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中银招利债券A - 基金主页(代码:007752)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1878 0.0014 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1851 -0.0022 -0.1844%

累计净值：1.2928
成立日期：2019-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：34.8793亿
最近资产：7.75亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.34%	0.10%	1.50%	1.92%	7.83%	12.01%	13.38%	30.74%
同类排名	878/1511	1187/1500	734/1509	665/1439	493/1228	625/1029	400/860	-

中银招利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-28	分红	每份派现金0.0550元

中银招利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	1.67%	-8.40%
002050	三花智控	0.0000	1.46%	1.92%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.16%	0.62%
600887	伊利股份	0.0000	0.97%	-1.49%
601688	华泰证券	0.0000	0.96%	-0.65%
600941	中国移动	0.0000	0.93%	-0.26%
002415	海康威视	0.0000	0.81%	-2.17%
000426	兴业银锡	0.0000	0.63%	-10.01%
002338	奥普光电	0.0000	0.60%	-1.11%
688629	华丰科技	0.0000	0.60%	0.00%

中银招利债券A(007752)基金档案

基金代码	007752	基金简称	中银招利债券A	基金全称
发行日期	2019-09-02~2019-09-25	成立日期	2019-09-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈玮	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	7.75亿元	最近份额	34.8793亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银黄金	11.9425	5.36%
中银上海金ETF联接A	2.7760	5.30%
中银上海金ETF联接C	2.7249	5.29%
中银金融地产混合A	1.7565	2.97%
中银周期优选混合发起A	2.1622	2.28%
中银周期优选混合发起C	2.1493	2.28%
国企ETF	1.5998	2.03%
中银稳进策略混合A	2.5121	2.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0906	1.86%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0931	1.85%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰双利A	1.8273	1.15%
国泰双利C	1.7369	1.15%
工银瑞盈18个月定开债券	1.4356	1.01%
工银添慧债券A	1.4864	1.00%
工银添慧债券C	1.4472	1.00%
天弘多元收益A	1.3940	0.64%
天弘多元收益C	1.3722	0.63%
天弘多元收益债券E	1.3881	0.63%
国富恒瑞债券C	1.3400	0.60%
天弘多元增利债券E	1.1513	0.58%