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中银招利债券A - 基金主页(代码:007752)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1561 -0.0006 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1728 0.0008 0.0701% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2611
成立日期：2019-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：34.8793亿
最近资产：7.75亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.37%	-0.31%	-0.52%	-1.31%	-0.10%	6.38%	9.46%	29.20%
同类排名	1278/1519	1198/1766	655/1768	1045/1726	1098/1391	884/1151	648/963	-

中银招利债券A(007752)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1576	0.13%
2026-09-17	1.1561	-0.05%
2026-09-16	1.1567	0.01%
2026-09-15	1.1566	-0.05%
2026-09-14	1.1572	-0.04%
2026-09-11	1.1577	-0.17%

中银招利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-28	分红	每份派现金0.0550元

中银招利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	0.71%	1.63%
688008	澜起科技	0.0000	0.70%	0.56%
601688	华泰证券	0.0000	0.61%	0.99%
002475	立讯精密	0.0000	0.60%	0.09%
601318	中国平安	0.0000	0.59%	1.13%
600150	中国船舶	0.0000	0.50%	1.45%
600887	伊利股份	0.0000	0.48%	0.82%
000333	美的集团	0.0000	0.47%	1.17%
603019	中科曙光	0.0000	0.46%	1.38%
002080	中材科技	0.0000	0.44%	3.23%

中银招利债券A(007752)基金档案

基金代码	007752	基金简称	中银招利债券A	基金全称
发行日期	2019-09-02~2019-09-25	成立日期	2019-09-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈玮	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	7.75亿元	最近份额	34.8793亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%