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中银招利债券A - 基金主页(代码:007752)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0762 0.0014 0.1300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0817 -0.0005 -0.0463%

累计净值：1.1812
成立日期：2019-09-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：53.5276亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.62%	0.11%	1.23%	2.14%	2.54%	5.59%	8.93%	18.46%
同类排名	190/1115	511/1148	668/1143	217/1106	180/974	122/793	117/604	-

中银招利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-28	分红	每份派现金0.0550元

中银招利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601669	中国电建	0.0000	0.79%	-0.19%
688012	中微公司	0.0000	0.67%	-2.79%
601225	陕西煤业	0.0000	0.65%	-0.37%
601688	华泰证券	0.0000	0.65%	0.96%
002920	德赛西威	0.0000	0.60%	-0.36%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.53%	-4.60%
002738	中矿资源	0.0000	0.52%	1.43%
600887	伊利股份	0.0000	0.51%	1.24%
002371	北方华创	0.0000	0.50%	-1.78%
600309	万华化学	0.0000	0.42%	0.15%

中银招利债券A(007752)基金档案

基金代码	007752	基金简称	中银招利债券A	基金全称
发行日期	2019-09-02~2019-09-25	成立日期	2019-09-27	基金类型
基金经理	陈玮	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产		最近份额	53.5276亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银金融地产混合A	1.1504	1.09%
	103.2952	0.80%
中银恒利半年债	1.0105	0.74%
中银内核驱动股票A	0.5954	0.46%
中银消费主题A	1.9030	0.42%
中银鑫利混合C	1.1970	0.42%
中银鑫利混合A	1.2190	0.41%
中银新财富混合A	1.0950	0.37%
中银新能源产业股票A	0.9056	0.35%
中银新能源产业股票C	0.8997	0.35%