收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.36% | 0.54% | 3.11% | 1.98% | -0.73% | 2.91% | 9.03% | 105.67% |
同类排名 | 249/1115 | 195/1148 | 160/1143 | 251/1106 | 563/974 | 279/793 | 113/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2014-12-11 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2011-12-12 | 2011-12-12 | 2011-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0820元 |
2010-12-22 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2009-06-26 | 2009-06-26 | 2009-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600547 | 山东黄金 | 1563.6800 | 5.84% | 2.15% |
600988 | 赤峰黄金 | 2005.2700 | 5.41% | 3.34% |
000603 | 盛达资源 | 1445.4000 | 3.09% | 2.71% |
600489 | 中金黄金 | 453.0000 | 2.22% | 2.40% |
601069 | 西部黄金 | 243.4900 | 0.93% | 2.42% |
002155 | 湖南黄金 | 0.0000 | 0.54% | 4.38% |
002049 | 紫光国微 | 0.0000 | 0.43% | 6.90% |
000975 | 银泰黄金 | 976.1200 | 0.31% | 0.95% |
601028 | 玉龙股份 | 0.0000 | 0.31% | 3.47% |
688122 | 西部超导 | 86.6700 | 0.25% | 3.22% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6876 | 4.13% |
计算机基 | 0.6674 | 3.54% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0887 | 3.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0798 | 3.52% |
军工基金 | 1.0135 | 3.41% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1349 | 3.12% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1184 | 3.11% |
国泰金鹰 | 1.0399 | 2.31% |
国泰智能装备股票A | 1.7790 | 2.30% |