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国泰双利债券C - 基金主页(代码:020020)

今天最新净值 1.4910 0.0090 0.6100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5174 0.0174 1.1595%
  • 累计净值:1.8800
  • 成立日期:2009-03-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.802亿份
  • 最近份额:20.3258亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:陈志华 王琳 王维
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.36% 0.54% 3.11% 1.98% -0.73% 2.91% 9.03% 105.67%
同类排名 249/1115 195/1148 160/1143 251/1106 563/974 279/793 113/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-11 2014-12-11 2014-12-12 分红 每份派现金0.0800元
2012-06-25 2012-06-25 2012-06-26 分红 每份派现金0.0400元
2011-12-12 2011-12-12 2011-12-13 分红 每份派现金0.0820元
2010-12-22 2010-12-22 2010-12-23 分红 每份派现金0.0400元
2009-06-26 2009-06-26 2009-06-29 分红 每份派现金0.0100元
国泰双利债券C基金动态
国泰双利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 1563.6800 5.84% 2.15%
600988 赤峰黄金 2005.2700 5.41% 3.34%
000603 盛达资源 1445.4000 3.09% 2.71%
600489 中金黄金 453.0000 2.22% 2.40%
601069 西部黄金 243.4900 0.93% 2.42%
002155 湖南黄金 0.0000 0.54% 4.38%
002049 紫光国微 0.0000 0.43% 6.90%
000975 银泰黄金 976.1200 0.31% 0.95%
601028 玉龙股份 0.0000 0.31% 3.47%
688122 西部超导 86.6700 0.25% 3.22%
国泰双利债券C(020020)基金档案
基金代码 020020 基金简称 国泰双利C 基金全称 国泰双利债券证券投资基金
发行日期 2009-02-18 成立日期 2009-03-11 基金类型
基金经理 陈志华 王琳 王维 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 20.3258亿 成立份额 19.802亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%