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国泰双利债券C(国泰双利C) - 基金主页(代码:020020)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7142 -0.0011 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6966 -0.0026 -0.1544% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1032
成立日期：2009-03-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：19.802亿份
最近份额：20.9642亿
最近资产：22.29亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陈志华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	-0.99%	-0.01%	4.92%	-0.12%	17.09%	12.55%	134.17%
同类排名	1059/1519	1700/1762	333/1768	3/1726	1126/1391	287/1151	432/963	-

国泰双利债券C(020020)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7137	-0.03%
2026-09-16	1.7142	-0.06%
2026-09-15	1.7153	-0.12%
2026-09-14	1.7173	0.00%
2026-09-11	1.7173	-0.36%
2026-09-10	1.7235	-0.45%

国泰双利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2014-12-11	2014-12-11	2014-12-12	分红	每份派现金0.0800元
2012-06-25	2012-06-25	2012-06-26	分红	每份派现金0.0400元
2011-12-12	2011-12-12	2011-12-13	分红	每份派现金0.0820元
2010-12-22	2010-12-22	2010-12-23	分红	每份派现金0.0400元
2009-06-26	2009-06-26	2009-06-29	分红	每份派现金0.0100元

国泰双利债券C基金动态

国泰双利债券C 精挑细选“打新”债基

由于同时满足以上条件的基金数目较少，我们略微放宽了条件，选择了可转债投资在5%以下、国债和央票投资在40%以上、规模在30亿元以下，以及具有费用优势和部分新基金供投资者参考。（作者单位：广州证券研究所）。
关联基金：国泰双利债券C 易方达稳健收益债券B 宏利集利债券C 华宝增强收益债券B 申万菱信添益宝债券B 光大增利收益债券C 天弘永利债券B 华泰柏瑞稳本增利债券B
国泰双利债券C 7月13日最牛和最熊债券型开放式基金前十名

-0.37%。
标签：债券型开放式基金关联基金：国泰双利债券A 国泰双利债券C 嘉实多元债券A 大成强化收益定开债易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 易方达增强回报债券A 宏利集利债券A
国泰双利债券C 国泰基金管理有限公司关于增加销售机构代销国泰区位优势股票型证券投资基金的公告

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
标签：证券投资关联基金：国泰双利债券A 国泰双利债券C

国泰双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000596	古井贡酒	0.0000	6.30%	3.03%
000568	泸州老窖	0.0000	3.77%	0.93%
600519	贵州茅台	0.0000	2.09%	-0.05%
600612	老凤祥	0.0000	1.57%	1.26%
600809	山西汾酒	0.0000	1.35%	-0.32%
603369	今世缘	0.0000	1.19%	1.70%
603589	口子窖	0.0000	1.03%	1.39%
000830	鲁西化工	0.0000	0.44%	-1.10%
603198	迎驾贡酒	0.0000	0.44%	1.98%
000975	山金国际	0.0000	0.42%	2.11%

国泰双利债券C(020020)基金档案

基金代码	020020	基金简称	国泰双利债券C	基金全称	国泰双利债券证券投资基金
发行日期	2009-02-18	成立日期	2009-03-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈志华	基金托管人	建设银行	基金公司	国泰基金
最近资产	22.29亿元	最近份额	20.9642亿	成立份额	19.802亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%