国泰双利债券C基金净值查询(020020)
今天最新净值
1.5310
0.0070 0.4600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5310
0.0070 0.4586%
- 累计净值：1.9200
- 成立日期：2009-03-11
- 基金类型：
- 成立份额：19.802亿份
- 最近份额：20.3258亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陈志华 王琳 王维
近一周,国泰双利债券C(020020)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.5310 |
1.9200 |
1.5240 |
1.9130 |
0.0070 |
0.46% |
| 2024-04-25 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.5240 |
1.9130 |
1.5240 |
1.9130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.5240 |
1.9130 |
1.5210 |
1.9100 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.5210 |
1.9100 |
1.5260 |
1.9150 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-04-22 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.5260 |
1.9150 |
1.5260 |
1.9150 |
0.0000 |
0.00% |
