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中银招利债券A(007752)基金分红送配

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今天最新净值 1.1567 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2617
成立日期：2019-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：34.8793亿
最近资产：7.75亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-28	每份派现金0.0550元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银动态策略	0.6495	2.24%
中银ESG主题混合发起A	0.8364	2.17%
中银ESG主题混合发起C	0.8300	2.17%
中银创业板50指数A	1.0002	2.17%