中银通利债券A基金净值查询(012204)
今天最新净值
1.1231
-0.0029 -0.26%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1255
0.0024 0.2145%
- 累计净值：1.1231
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9486亿
- 最近资产：0.98亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮
近一季,中银通利债券A(012204)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-11-13 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0045 |
0.40% |
|
|
| 2025-11-12 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0069 |
0.61% |
| 2025-11-05 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-10-16 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-10-13 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-10-09 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
012204 |
中银通利债券A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0018 |
-0.16% |
