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中银通利债券A基金净值查询(012204)

今天最新净值 1.0020 0.0028 0.2800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9992 0.0014 0.1390%
  • 累计净值:1.0020
  • 成立日期:2021-06-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0601亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:陈玮
近一季中银通利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银通利债券A(012204)基金累计收益率1.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012204 中银通利债券A 0.9978 0.9978 0.9953 0.9953 0.0025 0.25%
2024-03-27 012204 中银通利债券A 0.9953 0.9953 0.9983 0.9983 -0.0030 -0.30%
2024-03-26 012204 中银通利债券A 0.9983 0.9983 0.9984 0.9984 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 012204 中银通利债券A 0.9984 0.9984 0.9992 0.9992 -0.0008 -0.08%
2024-03-22 012204 中银通利债券A 0.9992 0.9992 1.0039 1.0039 -0.0047 -0.47%
2024-03-21 012204 中银通利债券A 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2024-03-20 012204 中银通利债券A 1.0037 1.0037 1.0028 1.0028 0.0009 0.09%
2024-03-19 012204 中银通利债券A 1.0028 1.0028 1.0050 1.0050 -0.0022 -0.22%
2024-03-18 012204 中银通利债券A 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30%
2024-03-15 012204 中银通利债券A 1.0020 1.0020 0.9992 0.9992 0.0028 0.28%
2024-03-14 012204 中银通利债券A 0.9992 0.9992 1.0009 1.0009 -0.0017 -0.17%
2024-03-13 012204 中银通利债券A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2024-03-12 012204 中银通利债券A 1.0009 1.0009 1.0002 1.0002 0.0007 0.07%
2024-03-11 012204 中银通利债券A 1.0002 1.0002 0.9975 0.9975 0.0027 0.27%
2024-03-08 012204 中银通利债券A 0.9975 0.9975 0.9963 0.9963 0.0012 0.12%
2024-03-07 012204 中银通利债券A 0.9963 0.9963 0.9973 0.9973 -0.0010 -0.10%
2024-03-06 012204 中银通利债券A 0.9973 0.9973 0.9969 0.9969 0.0004 0.04%
2024-03-05 012204 中银通利债券A 0.9969 0.9969 0.9989 0.9989 -0.0020 -0.20%
2024-03-04 012204 中银通利债券A 0.9989 0.9989 0.9985 0.9985 0.0004 0.04%
2024-03-01 012204 中银通利债券A 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.0000 0.00%
2024-02-29 012204 中银通利债券A 0.9985 0.9985 0.9953 0.9953 0.0032 0.32%
2024-02-28 012204 中银通利债券A 0.9953 0.9953 0.9984 0.9984 -0.0031 -0.31%
2024-02-27 012204 中银通利债券A 0.9984 0.9984 0.9958 0.9958 0.0026 0.26%
2024-02-26 012204 中银通利债券A 0.9958 0.9958 0.9965 0.9965 -0.0007 -0.07%
2024-02-23 012204 中银通利债券A 0.9965 0.9965 0.9949 0.9949 0.0016 0.16%
2024-02-22 012204 中银通利债券A 0.9949 0.9949 0.9918 0.9918 0.0031 0.31%
2024-02-21 012204 中银通利债券A 0.9918 0.9918 0.9887 0.9887 0.0031 0.31%
2024-02-20 012204 中银通利债券A 0.9887 0.9887 0.9864 0.9864 0.0023 0.23%
2024-02-19 012204 中银通利债券A 0.9864 0.9864 0.9837 0.9837 0.0027 0.27%
2024-02-08 012204 中银通利债券A 0.9837 0.9837 0.9824 0.9824 0.0013 0.13%
2024-02-07 012204 中银通利债券A 0.9824 0.9824 0.9804 0.9804 0.0020 0.20%
2024-02-06 012204 中银通利债券A 0.9804 0.9804 0.9761 0.9761 0.0043 0.44%
2024-02-05 012204 中银通利债券A 0.9761 0.9761 0.9766 0.9766 -0.0005 -0.05%
2024-02-02 012204 中银通利债券A 0.9766 0.9766 0.9785 0.9785 -0.0019 -0.19%
2024-02-01 012204 中银通利债券A 0.9785 0.9785 0.9775 0.9775 0.0010 0.10%
2024-01-31 012204 中银通利债券A 0.9775 0.9775 0.9785 0.9785 -0.0010 -0.10%
2024-01-30 012204 中银通利债券A 0.9785 0.9785 0.9800 0.9800 -0.0015 -0.15%
2024-01-29 012204 中银通利债券A 0.9800 0.9800 0.9819 0.9819 -0.0019 -0.19%
2024-01-26 012204 中银通利债券A 0.9819 0.9819 0.9832 0.9832 -0.0013 -0.13%
2024-01-25 012204 中银通利债券A 0.9832 0.9832 0.9795 0.9795 0.0037 0.38%
2024-01-24 012204 中银通利债券A 0.9795 0.9795 0.9770 0.9770 0.0025 0.26%
2024-01-23 012204 中银通利债券A 0.9770 0.9770 0.9754 0.9754 0.0016 0.16%
2024-01-22 012204 中银通利债券A 0.9754 0.9754 0.9790 0.9790 -0.0036 -0.37%
2024-01-19 012204 中银通利债券A 0.9790 0.9790 0.9801 0.9801 -0.0011 -0.11%
2024-01-18 012204 中银通利债券A 0.9801 0.9801 0.9784 0.9784 0.0017 0.17%
2024-01-17 012204 中银通利债券A 0.9784 0.9784 0.9825 0.9825 -0.0041 -0.42%
2024-01-16 012204 中银通利债券A 0.9825 0.9825 0.9827 0.9827 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 012204 中银通利债券A 0.9827 0.9827 0.9821 0.9821 0.0006 0.06%
2024-01-12 012204 中银通利债券A 0.9821 0.9821 0.9829 0.9829 -0.0008 -0.08%
2024-01-11 012204 中银通利债券A 0.9829 0.9829 0.9819 0.9819 0.0010 0.10%
2024-01-10 012204 中银通利债券A 0.9819 0.9819 0.9824 0.9824 -0.0005 -0.05%
2024-01-09 012204 中银通利债券A 0.9824 0.9824 0.9811 0.9811 0.0013 0.13%
2024-01-08 012204 中银通利债券A 0.9811 0.9811 0.9837 0.9837 -0.0026 -0.26%
2024-01-05 012204 中银通利债券A 0.9837 0.9837 0.9849 0.9849 -0.0012 -0.12%
2024-01-04 012204 中银通利债券A 0.9849 0.9849 0.9852 0.9852 -0.0003 -0.03%
2024-01-03 012204 中银通利债券A 0.9852 0.9852 0.9858 0.9858 -0.0006 -0.06%
2024-01-02 012204 中银通利债券A 0.9858 0.9858 0.9871 0.9871 -0.0013 -0.13%
2023-12-29 012204 中银通利债券A 0.9871 0.9871 0.9856 0.9856 0.0015 0.15%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%