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中银通利债券A基金净值查询(012204)

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今天最新净值 1.0121 0.0019 0.1900% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.0123 0.0021 0.2080%
  • 累计净值：1.0121
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0601亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：陈玮
近一年中银通利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银通利债券A(012204)基金累计收益率2.06%
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2024-04-26 012204 中银通利债券A 1.0121 1.0121 1.0102 1.0102 0.0019 0.19%
2024-04-25 012204 中银通利债券A 1.0102 1.0102 1.0093 1.0093 0.0009 0.09%
2024-04-24 012204 中银通利债券A 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2024-04-23 012204 中银通利债券A 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2024-04-22 012204 中银通利债券A 1.0091 1.0091 1.0077 1.0077 0.0014 0.14%
2024-04-19 012204 中银通利债券A 1.0077 1.0077 1.0080 1.0080 -0.0003 -0.03%
2024-04-18 012204 中银通利债券A 1.0080 1.0080 1.0066 1.0066 0.0014 0.14%
2024-04-17 012204 中银通利债券A 1.0066 1.0066 1.0029 1.0029 0.0037 0.37%
2024-04-16 012204 中银通利债券A 1.0029 1.0029 1.0065 1.0065 -0.0036 -0.36%
2024-04-15 012204 中银通利债券A 1.0065 1.0065 1.0044 1.0044 0.0021 0.21%
2024-04-12 012204 中银通利债券A 1.0044 1.0044 1.0051 1.0051 -0.0007 -0.07%
2024-04-11 012204 中银通利债券A 1.0051 1.0051 1.0043 1.0043 0.0008 0.08%
2024-04-10 012204 中银通利债券A 1.0043 1.0043 1.0048 1.0048 -0.0005 -0.05%
2024-04-09 012204 中银通利债券A 1.0048 1.0048 1.0030 1.0030 0.0018 0.18%
2024-04-08 012204 中银通利债券A 1.0030 1.0030 1.0039 1.0039 -0.0009 -0.09%
2024-04-03 012204 中银通利债券A 1.0039 1.0039 1.0032 1.0032 0.0007 0.07%
2024-04-02 012204 中银通利债券A 1.0032 1.0032 1.0022 1.0022 0.0010 0.10%
2024-04-01 012204 中银通利债券A 1.0022 1.0022 0.9992 0.9992 0.0030 0.30%
2024-03-29 012204 中银通利债券A 0.9992 0.9992 0.9978 0.9978 0.0014 0.14%
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2024-03-27 012204 中银通利债券A 0.9953 0.9953 0.9983 0.9983 -0.0030 -0.30%
2024-03-26 012204 中银通利债券A 0.9983 0.9983 0.9984 0.9984 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 012204 中银通利债券A 0.9984 0.9984 0.9992 0.9992 -0.0008 -0.08%
2024-03-22 012204 中银通利债券A 0.9992 0.9992 1.0039 1.0039 -0.0047 -0.47%
2024-03-21 012204 中银通利债券A 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
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2024-03-18 012204 中银通利债券A 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30%
2024-03-15 012204 中银通利债券A 1.0020 1.0020 0.9992 0.9992 0.0028 0.28%
2024-03-14 012204 中银通利债券A 0.9992 0.9992 1.0009 1.0009 -0.0017 -0.17%
2024-03-13 012204 中银通利债券A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2024-03-12 012204 中银通利债券A 1.0009 1.0009 1.0002 1.0002 0.0007 0.07%
2024-03-11 012204 中银通利债券A 1.0002 1.0002 0.9975 0.9975 0.0027 0.27%
2024-03-08 012204 中银通利债券A 0.9975 0.9975 0.9963 0.9963 0.0012 0.12%
2024-03-07 012204 中银通利债券A 0.9963 0.9963 0.9973 0.9973 -0.0010 -0.10%
2024-03-06 012204 中银通利债券A 0.9973 0.9973 0.9969 0.9969 0.0004 0.04%
2024-03-05 012204 中银通利债券A 0.9969 0.9969 0.9989 0.9989 -0.0020 -0.20%
2024-03-04 012204 中银通利债券A 0.9989 0.9989 0.9985 0.9985 0.0004 0.04%
2024-03-01 012204 中银通利债券A 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.0000 0.00%
2024-02-29 012204 中银通利债券A 0.9985 0.9985 0.9953 0.9953 0.0032 0.32%
2024-02-28 012204 中银通利债券A 0.9953 0.9953 0.9984 0.9984 -0.0031 -0.31%
2024-02-27 012204 中银通利债券A 0.9984 0.9984 0.9958 0.9958 0.0026 0.26%
2024-02-26 012204 中银通利债券A 0.9958 0.9958 0.9965 0.9965 -0.0007 -0.07%
2024-02-23 012204 中银通利债券A 0.9965 0.9965 0.9949 0.9949 0.0016 0.16%
2024-02-22 012204 中银通利债券A 0.9949 0.9949 0.9918 0.9918 0.0031 0.31%
2024-02-21 012204 中银通利债券A 0.9918 0.9918 0.9887 0.9887 0.0031 0.31%
2024-02-20 012204 中银通利债券A 0.9887 0.9887 0.9864 0.9864 0.0023 0.23%
2024-02-19 012204 中银通利债券A 0.9864 0.9864 0.9837 0.9837 0.0027 0.27%
2024-02-08 012204 中银通利债券A 0.9837 0.9837 0.9824 0.9824 0.0013 0.13%
2024-02-07 012204 中银通利债券A 0.9824 0.9824 0.9804 0.9804 0.0020 0.20%
2024-02-06 012204 中银通利债券A 0.9804 0.9804 0.9761 0.9761 0.0043 0.44%
2024-02-05 012204 中银通利债券A 0.9761 0.9761 0.9766 0.9766 -0.0005 -0.05%
2024-02-02 012204 中银通利债券A 0.9766 0.9766 0.9785 0.9785 -0.0019 -0.19%
2024-02-01 012204 中银通利债券A 0.9785 0.9785 0.9775 0.9775 0.0010 0.10%
2024-01-31 012204 中银通利债券A 0.9775 0.9775 0.9785 0.9785 -0.0010 -0.10%
2024-01-30 012204 中银通利债券A 0.9785 0.9785 0.9800 0.9800 -0.0015 -0.15%
2024-01-29 012204 中银通利债券A 0.9800 0.9800 0.9819 0.9819 -0.0019 -0.19%
2024-01-26 012204 中银通利债券A 0.9819 0.9819 0.9832 0.9832 -0.0013 -0.13%
2024-01-25 012204 中银通利债券A 0.9832 0.9832 0.9795 0.9795 0.0037 0.38%
2024-01-24 012204 中银通利债券A 0.9795 0.9795 0.9770 0.9770 0.0025 0.26%
2024-01-23 012204 中银通利债券A 0.9770 0.9770 0.9754 0.9754 0.0016 0.16%
2024-01-22 012204 中银通利债券A 0.9754 0.9754 0.9790 0.9790 -0.0036 -0.37%
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2024-01-18 012204 中银通利债券A 0.9801 0.9801 0.9784 0.9784 0.0017 0.17%
2024-01-17 012204 中银通利债券A 0.9784 0.9784 0.9825 0.9825 -0.0041 -0.42%
2024-01-16 012204 中银通利债券A 0.9825 0.9825 0.9827 0.9827 -0.0002 -0.02%
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2024-01-08 012204 中银通利债券A 0.9811 0.9811 0.9837 0.9837 -0.0026 -0.26%
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2024-01-04 012204 中银通利债券A 0.9849 0.9849 0.9852 0.9852 -0.0003 -0.03%
2024-01-03 012204 中银通利债券A 0.9852 0.9852 0.9858 0.9858 -0.0006 -0.06%
2024-01-02 012204 中银通利债券A 0.9858 0.9858 0.9871 0.9871 -0.0013 -0.13%
2023-12-29 012204 中银通利债券A 0.9871 0.9871 0.9856 0.9856 0.0015 0.15%
2023-12-28 012204 中银通利债券A 0.9856 0.9856 0.9818 0.9818 0.0038 0.39%
2023-12-27 012204 中银通利债券A 0.9818 0.9818 0.9787 0.9787 0.0031 0.32%
2023-12-26 012204 中银通利债券A 0.9787 0.9787 0.9788 0.9788 -0.0001 -0.01%
2023-12-25 012204 中银通利债券A 0.9788 0.9788 0.9786 0.9786 0.0002 0.02%
2023-12-22 012204 中银通利债券A 0.9786 0.9786 0.9812 0.9812 -0.0026 -0.26%
2023-12-21 012204 中银通利债券A 0.9812 0.9812 0.9806 0.9806 0.0006 0.06%
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2023-12-19 012204 中银通利债券A 0.9817 0.9817 0.9822 0.9822 -0.0005 -0.05%
2023-12-18 012204 中银通利债券A 0.9822 0.9822 0.9838 0.9838 -0.0016 -0.16%
2023-12-15 012204 中银通利债券A 0.9838 0.9838 0.9840 0.9840 -0.0002 -0.02%
2023-12-14 012204 中银通利债券A 0.9840 0.9840 0.9841 0.9841 -0.0001 -0.01%
2023-12-13 012204 中银通利债券A 0.9841 0.9841 0.9854 0.9854 -0.0013 -0.13%
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2023-12-11 012204 中银通利债券A 0.9851 0.9851 0.9830 0.9830 0.0021 0.21%
2023-12-08 012204 中银通利债券A 0.9830 0.9830 0.9827 0.9827 0.0003 0.03%
2023-12-07 012204 中银通利债券A 0.9827 0.9827 0.9832 0.9832 -0.0005 -0.05%
2023-12-06 012204 中银通利债券A 0.9832 0.9832 0.9824 0.9824 0.0008 0.08%
2023-12-05 012204 中银通利债券A 0.9824 0.9824 0.9852 0.9852 -0.0028 -0.28%
2023-12-04 012204 中银通利债券A 0.9852 0.9852 0.9870 0.9870 -0.0018 -0.18%
2023-12-01 012204 中银通利债券A 0.9870 0.9870 0.9876 0.9876 -0.0006 -0.06%
2023-11-30 012204 中银通利债券A 0.9876 0.9876 0.9861 0.9861 0.0015 0.15%
2023-11-29 012204 中银通利债券A 0.9861 0.9861 0.9879 0.9879 -0.0018 -0.18%
2023-11-28 012204 中银通利债券A 0.9879 0.9879 0.9875 0.9875 0.0004 0.04%
2023-11-27 012204 中银通利债券A 0.9875 0.9875 0.9875 0.9875 0.0000 0.00%
2023-11-24 012204 中银通利债券A 0.9875 0.9875 0.9888 0.9888 -0.0013 -0.13%
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2023-11-22 012204 中银通利债券A 0.9872 0.9872 0.9887 0.9887 -0.0015 -0.15%
2023-11-20 012204 中银通利债券A 0.9888 0.9888 0.9879 0.9879 0.0009 0.09%
2023-11-17 012204 中银通利债券A 0.9879 0.9879 0.9883 0.9883 -0.0004 -0.04%
2023-11-16 012204 中银通利债券A 0.9883 0.9883 0.9896 0.9896 -0.0013 -0.13%
2023-11-15 012204 中银通利债券A 0.9896 0.9896 0.9871 0.9871 0.0025 0.25%
2023-11-14 012204 中银通利债券A 0.9871 0.9871 0.9867 0.9867 0.0004 0.04%
2023-11-13 012204 中银通利债券A 0.9867 0.9867 0.9865 0.9865 0.0002 0.02%
2023-11-10 012204 中银通利债券A 0.9865 0.9865 0.9875 0.9875 -0.0010 -0.10%
2023-11-09 012204 中银通利债券A 0.9875 0.9875 0.9872 0.9872 0.0003 0.03%
2023-11-08 012204 中银通利债券A 0.9872 0.9872 0.9877 0.9877 -0.0005 -0.05%
2023-11-07 012204 中银通利债券A 0.9877 0.9877 0.9881 0.9881 -0.0004 -0.04%
2023-11-06 012204 中银通利债券A 0.9881 0.9881 0.9860 0.9860 0.0021 0.21%
2023-11-03 012204 中银通利债券A 0.9860 0.9860 0.9846 0.9846 0.0014 0.14%
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2023-10-23 012204 中银通利债券A 0.9805 0.9805 0.9819 0.9819 -0.0014 -0.14%
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2023-10-11 012204 中银通利债券A 0.9867 0.9867 0.9871 0.9871 -0.0004 -0.04%
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2023-05-23 012204 中银通利债券A 0.9907 0.9907 0.9938 0.9938 -0.0031 -0.31%
2023-05-22 012204 中银通利债券A 0.9938 0.9938 0.9926 0.9926 0.0012 0.12%
2023-05-19 012204 中银通利债券A 0.9926 0.9926 0.9936 0.9936 -0.0010 -0.10%
2023-05-18 012204 中银通利债券A 0.9936 0.9936 0.9907 0.9907 0.0029 0.29%
2023-05-17 012204 中银通利债券A 0.9907 0.9907 0.9919 0.9919 -0.0012 -0.12%
2023-05-16 012204 中银通利债券A 0.9919 0.9919 0.9926 0.9926 -0.0007 -0.07%
2023-05-15 012204 中银通利债券A 0.9926 0.9926 0.9892 0.9892 0.0034 0.34%
2023-05-12 012204 中银通利债券A 0.9892 0.9892 0.9918 0.9918 -0.0026 -0.26%
2023-05-11 012204 中银通利债券A 0.9918 0.9918 0.9905 0.9905 0.0013 0.13%
2023-05-10 012204 中银通利债券A 0.9905 0.9905 0.9916 0.9916 -0.0011 -0.11%
2023-05-09 012204 中银通利债券A 0.9916 0.9916 0.9955 0.9955 -0.0039 -0.39%
2023-05-08 012204 中银通利债券A 0.9955 0.9955 0.9919 0.9919 0.0036 0.36%
2023-05-05 012204 中银通利债券A 0.9919 0.9919 0.9931 0.9931 -0.0012 -0.12%
2023-05-04 012204 中银通利债券A 0.9931 0.9931 0.9917 0.9917 0.0014 0.14%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7270 2.83%
中银颐利混合A 0.7330 2.81%
中银鑫新消费成长混合C 0.8208 2.51%
中银鑫新消费成长混合A 0.8294 2.50%
中银卓越成长混合C 0.8366 2.44%
中银医疗保健混合A 1.7235 2.43%
中银卓越成长混合A 0.8398 2.43%
中银主题策略混合A 3.3760 2.43%
中银收益 1.1328 2.35%
中银研究精选A 0.5780 2.30%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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