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中银通利债券A - 基金主页(代码:012204)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1231 -0.0029 -0.26%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1272 0.0005 0.0438%

累计净值：1.1231
成立日期：2021-06-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9486亿
最近资产：0.98亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.76%	-0.40%	-0.56%	-	8.88%	14.45%	15.80%	12.60%
同类排名	233/1221	1258/1459	825/1446	983/1401	205/1210	261/1016	194/843	-

中银通利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-23	分红	每份派现金0.0470元

中银通利债券A基金动态

中银通利债券A 下周重磅事件一览：中美一大波重磅数据来袭；欧佩克月度原油市场报告即将公布，15只新股蓄势待发；26只新基开启认购

偏股混合型基金：工银核心优势混合A、C；嘉实优势精选混合A、C；广发沪港深价值成长混合A、C
标签：混合混合型持有指数债券月度原油关联基金：博时恒玺一年持有期混合A 长城悦享回报债券A 工银核心优势混合A 广发沪港深价值成长混合A 广发金融地产精选股票A 国泰中证有色金属ETF 华夏兴源稳健一年持有混合A 嘉实优势精选混合A

中银通利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.51%	1.32%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.30%	-3.22%
601899	紫金矿业	0.0000	0.90%	-0.13%
02628	中国人寿	0.0000	0.85%	1.47%
03908	中金公司	0.0000	0.83%	7.91%
002050	三花智控	0.0000	0.80%	-1.68%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.70%	-0.41%
09926	康方生物	0.0000	0.66%	0.34%
600941	中国移动	0.0000	0.65%	-0.11%
600887	XD伊利股	0.0000	0.59%	0.00%

中银通利债券A(012204)基金档案

基金代码	012204	基金简称	中银通利债券A	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-21	成立日期	2021-06-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈玮	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.98亿	最近份额	0.9486亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%