基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银通利债券A - 基金主页(代码:012204)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0419 -0.0007 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0755 0.0005 0.0420% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0889
成立日期：2021-06-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9486亿
最近资产：1.74亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.86%	-0.39%	-1.11%	-2.19%	-3.78%	7.73%	9.93%	12.29%
同类排名	1458/1519	1340/1766	1152/1768	1296/1726	1336/1391	803/1151	612/963	-

中银通利债券A(012204)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0443	0.23%
2026-09-17	1.0419	-0.07%
2026-09-16	1.0426	0.09%
2026-09-15	1.0417	-0.06%
2026-09-14	1.0423	-0.13%
2026-09-11	1.0437	-0.22%

中银通利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-23	分红	每份派现金0.0470元

中银通利债券A基金动态

中银通利债券A 下周重磅事件一览：中美一大波重磅数据来袭；欧佩克月度原油市场报告即将公布，15只新股蓄势待发；26只新基开启认购

偏股混合型基金：工银核心优势混合A、C；嘉实优势精选混合A、C；广发沪港深价值成长混合A、C
标签：混合混合型持有指数债券月度原油关联基金：博时恒玺一年持有期混合A 长城悦享回报债券A 工银核心优势混合A 广发沪港深价值成长混合A 广发金融地产精选股票A 国泰中证有色金属ETF 华夏兴源稳健一年持有混合A 嘉实优势精选混合A

中银通利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	0.92%	1.11%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.67%	1.63%
688008	澜起科技	0.0000	0.66%	0.56%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.64%	12.89%
03908	中金公司	0.0000	0.63%	0.93%
002475	立讯精密	0.0000	0.61%	0.09%
01347	华虹宏力	0.0000	0.54%	4.20%
600887	伊利股份	0.0000	0.54%	0.82%
02628	中国人寿	0.0000	0.52%	3.15%
688041	海光信息	0.0000	0.50%	3.01%

中银通利债券A(012204)基金档案

基金代码	012204	基金简称	中银通利债券A	基金全称
发行日期	2021-06-07~2021-06-21	成立日期	2021-06-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈玮	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	1.74亿元	最近份额	0.9486亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%