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中银通利债券A基金净值查询(012204)

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今天最新净值 1.1231 -0.0029 -0.26% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1259 -0.0008 -0.0715%

累计净值：1.1231
成立日期：2021-06-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9486亿
最近资产：0.98亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

近一月中银通利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银通利债券A(012204)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012204	中银通利债券A	1.1267	1.1267	1.1231	1.1231	0.0036	0.32%
2025-12-16	012204	中银通利债券A	1.1231	1.1231	1.1260	1.1260	-0.0029	-0.26%
2025-12-15	012204	中银通利债券A	1.1260	1.1260	1.1295	1.1295	-0.0035	-0.31%
2025-12-12	012204	中银通利债券A	1.1295	1.1295	1.1270	1.1270	0.0025	0.22%
2025-12-11	012204	中银通利债券A	1.1270	1.1270	1.1288	1.1288	-0.0018	-0.16%
2025-12-10	012204	中银通利债券A	1.1288	1.1288	1.1283	1.1283	0.0005	0.04%
2025-12-09	012204	中银通利债券A	1.1283	1.1283	1.1305	1.1305	-0.0022	-0.19%
2025-12-08	012204	中银通利债券A	1.1305	1.1305	1.1296	1.1296	0.0009	0.08%
2025-12-05	012204	中银通利债券A	1.1296	1.1296	1.1278	1.1278	0.0018	0.16%
2025-12-04	012204	中银通利债券A	1.1278	1.1278	1.1263	1.1263	0.0015	0.13%

2025-12-03	012204	中银通利债券A	1.1263	1.1263	1.1283	1.1283	-0.0020	-0.18%
2025-12-02	012204	中银通利债券A	1.1283	1.1283	1.1292	1.1292	-0.0009	-0.08%
2025-12-01	012204	中银通利债券A	1.1292	1.1292	1.1269	1.1269	0.0023	0.20%
2025-11-28	012204	中银通利债券A	1.1269	1.1269	1.1259	1.1259	0.0010	0.09%
2025-11-27	012204	中银通利债券A	1.1259	1.1259	1.1266	1.1266	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	012204	中银通利债券A	1.1266	1.1266	1.1258	1.1258	0.0008	0.07%
2025-11-25	012204	中银通利债券A	1.1258	1.1258	1.1233	1.1233	0.0025	0.22%
2025-11-24	012204	中银通利债券A	1.1233	1.1233	1.1212	1.1212	0.0021	0.19%
2025-11-21	012204	中银通利债券A	1.1212	1.1212	1.1276	1.1276	-0.0064	-0.57%
2025-11-20	012204	中银通利债券A	1.1276	1.1276	1.1288	1.1288	-0.0012	-0.11%
2025-11-19	012204	中银通利债券A	1.1288	1.1288	1.1279	1.1279	0.0009	0.08%
2025-11-18	012204	中银通利债券A	1.1279	1.1279	1.1300	1.1300	-0.0021	-0.19%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%