中银通利债券A基金净值查询(012204)

今天最新净值 1.0121 0.0019 0.1900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0136 0.0015 0.1467%

累计净值：1.0121
成立日期：2021-06-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.0601亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

今年以来中银通利债券A基金净值查询

今年以来,中银通利债券A(012204)基金累计收益率1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012204	中银通利债券A	1.0121	1.0121	1.0102	1.0102	0.0019	0.19%
2024-04-25	012204	中银通利债券A	1.0102	1.0102	1.0093	1.0093	0.0009	0.09%
2024-04-24	012204	中银通利债券A	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%
2024-04-23	012204	中银通利债券A	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2024-04-22	012204	中银通利债券A	1.0091	1.0091	1.0077	1.0077	0.0014	0.14%
2024-04-19	012204	中银通利债券A	1.0077	1.0077	1.0080	1.0080	-0.0003	-0.03%
2024-04-18	012204	中银通利债券A	1.0080	1.0080	1.0066	1.0066	0.0014	0.14%
2024-04-17	012204	中银通利债券A	1.0066	1.0066	1.0029	1.0029	0.0037	0.37%
2024-04-16	012204	中银通利债券A	1.0029	1.0029	1.0065	1.0065	-0.0036	-0.36%
2024-04-15	012204	中银通利债券A	1.0065	1.0065	1.0044	1.0044	0.0021	0.21%

2024-04-12	012204	中银通利债券A	1.0044	1.0044	1.0051	1.0051	-0.0007	-0.07%
2024-04-11	012204	中银通利债券A	1.0051	1.0051	1.0043	1.0043	0.0008	0.08%
2024-04-10	012204	中银通利债券A	1.0043	1.0043	1.0048	1.0048	-0.0005	-0.05%
2024-04-09	012204	中银通利债券A	1.0048	1.0048	1.0030	1.0030	0.0018	0.18%
2024-04-08	012204	中银通利债券A	1.0030	1.0030	1.0039	1.0039	-0.0009	-0.09%
2024-04-03	012204	中银通利债券A	1.0039	1.0039	1.0032	1.0032	0.0007	0.07%
2024-04-02	012204	中银通利债券A	1.0032	1.0032	1.0022	1.0022	0.0010	0.10%
2024-04-01	012204	中银通利债券A	1.0022	1.0022	0.9992	0.9992	0.0030	0.30%
2024-03-29	012204	中银通利债券A	0.9992	0.9992	0.9978	0.9978	0.0014	0.14%
2024-03-28	012204	中银通利债券A	0.9978	0.9978	0.9953	0.9953	0.0025	0.25%
2024-03-27	012204	中银通利债券A	0.9953	0.9953	0.9983	0.9983	-0.0030	-0.30%
2024-03-26	012204	中银通利债券A	0.9983	0.9983	0.9984	0.9984	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	012204	中银通利债券A	0.9984	0.9984	0.9992	0.9992	-0.0008	-0.08%
2024-03-22	012204	中银通利债券A	0.9992	0.9992	1.0039	1.0039	-0.0047	-0.47%
2024-03-21	012204	中银通利债券A	1.0039	1.0039	1.0037	1.0037	0.0002	0.02%

2024-03-20	012204	中银通利债券A	1.0037	1.0037	1.0028	1.0028	0.0009	0.09%
2024-03-19	012204	中银通利债券A	1.0028	1.0028	1.0050	1.0050	-0.0022	-0.22%
2024-03-18	012204	中银通利债券A	1.0050	1.0050	1.0020	1.0020	0.0030	0.30%
2024-03-15	012204	中银通利债券A	1.0020	1.0020	0.9992	0.9992	0.0028	0.28%
2024-03-14	012204	中银通利债券A	0.9992	0.9992	1.0009	1.0009	-0.0017	-0.17%
2024-03-13	012204	中银通利债券A	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2024-03-12	012204	中银通利债券A	1.0009	1.0009	1.0002	1.0002	0.0007	0.07%
2024-03-11	012204	中银通利债券A	1.0002	1.0002	0.9975	0.9975	0.0027	0.27%
2024-03-08	012204	中银通利债券A	0.9975	0.9975	0.9963	0.9963	0.0012	0.12%
2024-03-07	012204	中银通利债券A	0.9963	0.9963	0.9973	0.9973	-0.0010	-0.10%
2024-03-06	012204	中银通利债券A	0.9973	0.9973	0.9969	0.9969	0.0004	0.04%
2024-03-05	012204	中银通利债券A	0.9969	0.9969	0.9989	0.9989	-0.0020	-0.20%
2024-03-04	012204	中银通利债券A	0.9989	0.9989	0.9985	0.9985	0.0004	0.04%
2024-03-01	012204	中银通利债券A	0.9985	0.9985	0.9985	0.9985	0.0000	0.00%
2024-02-29	012204	中银通利债券A	0.9985	0.9985	0.9953	0.9953	0.0032	0.32%
2024-02-28	012204	中银通利债券A	0.9953	0.9953	0.9984	0.9984	-0.0031	-0.31%
2024-02-27	012204	中银通利债券A	0.9984	0.9984	0.9958	0.9958	0.0026	0.26%
2024-02-26	012204	中银通利债券A	0.9958	0.9958	0.9965	0.9965	-0.0007	-0.07%
2024-02-23	012204	中银通利债券A	0.9965	0.9965	0.9949	0.9949	0.0016	0.16%
2024-02-22	012204	中银通利债券A	0.9949	0.9949	0.9918	0.9918	0.0031	0.31%
2024-02-21	012204	中银通利债券A	0.9918	0.9918	0.9887	0.9887	0.0031	0.31%
2024-02-20	012204	中银通利债券A	0.9887	0.9887	0.9864	0.9864	0.0023	0.23%
2024-02-19	012204	中银通利债券A	0.9864	0.9864	0.9837	0.9837	0.0027	0.27%
2024-02-08	012204	中银通利债券A	0.9837	0.9837	0.9824	0.9824	0.0013	0.13%
2024-02-07	012204	中银通利债券A	0.9824	0.9824	0.9804	0.9804	0.0020	0.20%
2024-02-06	012204	中银通利债券A	0.9804	0.9804	0.9761	0.9761	0.0043	0.44%
2024-02-05	012204	中银通利债券A	0.9761	0.9761	0.9766	0.9766	-0.0005	-0.05%
2024-02-02	012204	中银通利债券A	0.9766	0.9766	0.9785	0.9785	-0.0019	-0.19%
2024-02-01	012204	中银通利债券A	0.9785	0.9785	0.9775	0.9775	0.0010	0.10%
2024-01-31	012204	中银通利债券A	0.9775	0.9775	0.9785	0.9785	-0.0010	-0.10%
2024-01-30	012204	中银通利债券A	0.9785	0.9785	0.9800	0.9800	-0.0015	-0.15%
2024-01-29	012204	中银通利债券A	0.9800	0.9800	0.9819	0.9819	-0.0019	-0.19%
2024-01-26	012204	中银通利债券A	0.9819	0.9819	0.9832	0.9832	-0.0013	-0.13%
2024-01-25	012204	中银通利债券A	0.9832	0.9832	0.9795	0.9795	0.0037	0.38%
2024-01-24	012204	中银通利债券A	0.9795	0.9795	0.9770	0.9770	0.0025	0.26%
2024-01-23	012204	中银通利债券A	0.9770	0.9770	0.9754	0.9754	0.0016	0.16%
2024-01-22	012204	中银通利债券A	0.9754	0.9754	0.9790	0.9790	-0.0036	-0.37%
2024-01-19	012204	中银通利债券A	0.9790	0.9790	0.9801	0.9801	-0.0011	-0.11%
2024-01-18	012204	中银通利债券A	0.9801	0.9801	0.9784	0.9784	0.0017	0.17%
2024-01-17	012204	中银通利债券A	0.9784	0.9784	0.9825	0.9825	-0.0041	-0.42%
2024-01-16	012204	中银通利债券A	0.9825	0.9825	0.9827	0.9827	-0.0002	-0.02%
2024-01-15	012204	中银通利债券A	0.9827	0.9827	0.9821	0.9821	0.0006	0.06%
2024-01-12	012204	中银通利债券A	0.9821	0.9821	0.9829	0.9829	-0.0008	-0.08%
2024-01-11	012204	中银通利债券A	0.9829	0.9829	0.9819	0.9819	0.0010	0.10%
2024-01-10	012204	中银通利债券A	0.9819	0.9819	0.9824	0.9824	-0.0005	-0.05%
2024-01-09	012204	中银通利债券A	0.9824	0.9824	0.9811	0.9811	0.0013	0.13%
2024-01-08	012204	中银通利债券A	0.9811	0.9811	0.9837	0.9837	-0.0026	-0.26%
2024-01-05	012204	中银通利债券A	0.9837	0.9837	0.9849	0.9849	-0.0012	-0.12%
2024-01-04	012204	中银通利债券A	0.9849	0.9849	0.9852	0.9852	-0.0003	-0.03%
2024-01-03	012204	中银通利债券A	0.9852	0.9852	0.9858	0.9858	-0.0006	-0.06%
2024-01-02	012204	中银通利债券A	0.9858	0.9858	0.9871	0.9871	-0.0013	-0.13%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%