中银通利债券A基金净值查询(012204)
今天最新净值
1.0121
0.0019 0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0146
0.0025 0.2508%
- 累计净值：1.0121
- 成立日期：2021-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0601亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮
近一周,中银通利债券A(012204)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012204 |
中银通利债券A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-25 |
012204 |
中银通利债券A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
012204 |
中银通利债券A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
012204 |
中银通利债券A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
012204 |
中银通利债券A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0014 |
0.14% |
