中银纯债债券A(中银纯债A)基金净值查询(380005)
今天最新净值
1.2392
0.0003 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6382
- 成立日期：2012-12-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：51.084亿份
- 最近份额：193.8862亿
- 最近资产：224.21亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：林炎滨
近一季,中银纯债债券A(380005)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2395 |
1.6385 |
1.2392 |
1.6382 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2392 |
1.6382 |
1.2389 |
1.6379 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2389 |
1.6379 |
1.2387 |
1.6377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2387 |
1.6377 |
1.2389 |
1.6379 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2389 |
1.6379 |
1.2389 |
1.6379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2389 |
1.6379 |
1.2387 |
1.6377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2387 |
1.6377 |
1.2388 |
1.6378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2388 |
1.6378 |
1.2383 |
1.6373 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2383 |
1.6373 |
1.2382 |
1.6372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2382 |
1.6372 |
1.2375 |
1.6365 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2375 |
1.6365 |
1.2377 |
1.6367 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2377 |
1.6367 |
1.2370 |
1.6360 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2370 |
1.6360 |
1.2368 |
1.6358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2368 |
1.6358 |
1.2369 |
1.6359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2369 |
1.6359 |
1.2375 |
1.6365 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2375 |
1.6365 |
1.2378 |
1.6368 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2378 |
1.6368 |
1.2379 |
1.6369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2379 |
1.6369 |
1.2372 |
1.6362 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2372 |
1.6362 |
1.2374 |
1.6364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2374 |
1.6364 |
1.2377 |
1.6367 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2377 |
1.6367 |
1.2383 |
1.6373 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2383 |
1.6373 |
1.2376 |
1.6366 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2376 |
1.6366 |
1.2374 |
1.6364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2374 |
1.6364 |
1.2373 |
1.6363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2373 |
1.6363 |
1.2366 |
1.6356 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2366 |
1.6356 |
1.2366 |
1.6356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2366 |
1.6356 |
1.2368 |
1.6358 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2368 |
1.6358 |
1.2361 |
1.6351 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2361 |
1.6351 |
1.2357 |
1.6347 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2357 |
1.6347 |
1.2357 |
1.6347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2357 |
1.6347 |
1.2357 |
1.6347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2357 |
1.6347 |
1.2356 |
1.6346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2356 |
1.6346 |
1.2355 |
1.6345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2355 |
1.6345 |
1.2351 |
1.6341 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2351 |
1.6341 |
1.2345 |
1.6335 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2345 |
1.6335 |
1.2347 |
1.6337 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2347 |
1.6337 |
1.2350 |
1.6340 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2350 |
1.6340 |
1.2349 |
1.6339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2349 |
1.6339 |
1.2346 |
1.6336 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2346 |
1.6336 |
1.2345 |
1.6335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2345 |
1.6335 |
1.2337 |
1.6327 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2337 |
1.6327 |
1.2336 |
1.6326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2336 |
1.6326 |
1.2337 |
1.6327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2337 |
1.6327 |
1.2333 |
1.6323 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2333 |
1.6323 |
1.2334 |
1.6324 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2334 |
1.6324 |
1.2331 |
1.6321 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2331 |
1.6321 |
1.2330 |
1.6320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2330 |
1.6320 |
1.2333 |
1.6323 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2333 |
1.6323 |
1.2332 |
1.6322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2332 |
1.6322 |
1.2332 |
1.6322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2332 |
1.6322 |
1.2328 |
1.6318 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2328 |
1.6318 |
1.2329 |
1.6319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2329 |
1.6319 |
1.2322 |
1.6312 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2322 |
1.6312 |
1.2322 |
1.6312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2322 |
1.6312 |
1.2319 |
1.6309 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2319 |
1.6309 |
1.2328 |
1.6318 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2328 |
1.6318 |
1.2330 |
1.6320 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2330 |
1.6320 |
1.2323 |
1.6313 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2323 |
1.6313 |
1.2321 |
1.6311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2321 |
1.6311 |
1.2314 |
1.6304 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2314 |
1.6304 |
1.2311 |
1.6301 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2311 |
1.6301 |
1.2319 |
1.6309 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2319 |
1.6309 |
1.2318 |
1.6308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2318 |
1.6308 |
1.2314 |
1.6304 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
380005 |
中银纯债债券A |
1.2314 |
1.6304 |
1.2308 |
1.6298 |
0.0006 |
0.05% |
