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中银纯债债券A(中银纯债A)(380005)基金分红送配

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今天最新净值 1.2014 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6004
成立日期：2012-12-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：51.084亿份
最近份额：193.8862亿
最近资产：224.21亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮林炎滨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	每份派现金0.0100元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	每份派现金0.0080元
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-10	每份派现金0.0110元
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-23	每份派现金0.0140元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	每份派现金0.0120元
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-10	每份派现金0.0150元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0140元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	每份派现金0.0110元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-23	每份派现金0.0110元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	每份派现金0.0120元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	每份派现金0.0100元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	每份派现金0.0100元
2018-12-18	2018-12-18	2018-12-20	每份派现金0.0150元
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-25	每份派现金0.0160元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-28	每份派现金0.0070元
2018-03-27	2018-03-27	2018-03-29	每份派现金0.0090元
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	每份派现金0.0050元
2017-09-27	2017-09-27	2017-09-29	每份派现金0.0080元
2017-06-22	2017-06-22	2017-06-26	每份派现金0.0060元
2017-03-22	2017-03-22	2017-03-24	每份派现金0.0050元
2016-12-13	2016-12-13	2016-12-15	每份派现金0.0900元
2016-03-08	2016-03-08	2016-03-10	每份派现金0.1000元

基金动态

中银纯债债券A 中银通利：攻守兼备固收＋从容应对震荡市

风险提示：投资有风险，在市场波动等因素的影响下，基金投资有可能出现亏损，在少数极端情况下可能损失全部本金。
标签：年度回报日至日成立债券业绩基准关联基金：中银纯债债券A 中银纯债债券C 中银中高等级债券C

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%