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中银纯债债券A(中银纯债A)基金净值查询(380005)

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今天最新净值 1.2041 0.0012 0.10% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6031
成立日期：2012-12-12
基金类型：
成立份额：51.084亿份
最近份额：193.8862亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮林炎滨

近一季中银纯债债券A|中银纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银纯债债券A(380005)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	380005	中银纯债债券A	1.2041	1.6031	1.2029	1.6019	0.0012	0.10%
2025-12-18	380005	中银纯债债券A	1.2029	1.6019	1.2021	1.6011	0.0008	0.07%
2025-12-17	380005	中银纯债债券A	1.2021	1.6011	1.2014	1.6004	0.0007	0.06%
2025-12-16	380005	中银纯债债券A	1.2014	1.6004	1.2014	1.6004	0.0000	0.00%
2025-12-15	380005	中银纯债债券A	1.2014	1.6004	1.2021	1.6011	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	380005	中银纯债债券A	1.2021	1.6011	1.2023	1.6013	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	380005	中银纯债债券A	1.2023	1.6013	1.2010	1.6000	0.0013	0.11%
2025-12-10	380005	中银纯债债券A	1.2010	1.6000	1.2005	1.5995	0.0005	0.04%
2025-12-09	380005	中银纯债债券A	1.2005	1.5995	1.1998	1.5988	0.0007	0.06%
2025-12-08	380005	中银纯债债券A	1.1998	1.5988	1.2003	1.5993	-0.0005	-0.04%

2025-12-05	380005	中银纯债债券A	1.2003	1.5993	1.2002	1.5992	0.0001	0.01%
2025-12-04	380005	中银纯债债券A	1.2002	1.5992	1.2021	1.6011	-0.0019	-0.16%
2025-12-03	380005	中银纯债债券A	1.2021	1.6011	1.2025	1.6015	-0.0004	-0.03%
2025-12-02	380005	中银纯债债券A	1.2025	1.6015	1.2030	1.6020	-0.0005	-0.04%
2025-12-01	380005	中银纯债债券A	1.2030	1.6020	1.2027	1.6017	0.0003	0.02%
2025-11-28	380005	中银纯债债券A	1.2027	1.6017	1.2023	1.6013	0.0004	0.03%
2025-11-27	380005	中银纯债债券A	1.2023	1.6013	1.2027	1.6017	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	380005	中银纯债债券A	1.2027	1.6017	1.2044	1.6034	-0.0017	-0.14%
2025-11-25	380005	中银纯债债券A	1.2044	1.6034	1.2054	1.6044	-0.0010	-0.08%
2025-11-24	380005	中银纯债债券A	1.2054	1.6044	1.2055	1.6045	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	380005	中银纯债债券A	1.2055	1.6045	1.2059	1.6049	-0.0004	-0.03%
2025-11-20	380005	中银纯债债券A	1.2059	1.6049	1.2059	1.6049	0.0000	0.00%
2025-11-19	380005	中银纯债债券A	1.2059	1.6049	1.2062	1.6052	-0.0003	-0.02%
2025-11-18	380005	中银纯债债券A	1.2062	1.6052	1.2060	1.6050	0.0002	0.02%
2025-11-17	380005	中银纯债债券A	1.2060	1.6050	1.2051	1.6041	0.0009	0.07%

2025-11-14	380005	中银纯债债券A	1.2051	1.6041	1.2049	1.6039	0.0002	0.02%
2025-11-13	380005	中银纯债债券A	1.2049	1.6039	1.2050	1.6040	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	380005	中银纯债债券A	1.2050	1.6040	1.2043	1.6033	0.0007	0.06%
2025-11-11	380005	中银纯债债券A	1.2043	1.6033	1.2038	1.6028	0.0005	0.04%
2025-11-10	380005	中银纯债债券A	1.2038	1.6028	1.2033	1.6023	0.0005	0.04%
2025-11-07	380005	中银纯债债券A	1.2033	1.6023	1.2042	1.6032	-0.0009	-0.07%
2025-11-06	380005	中银纯债债券A	1.2042	1.6032	1.2056	1.6046	-0.0014	-0.12%
2025-11-05	380005	中银纯债债券A	1.2056	1.6046	1.2052	1.6042	0.0004	0.03%
2025-11-04	380005	中银纯债债券A	1.2052	1.6042	1.2049	1.6039	0.0003	0.02%
2025-11-03	380005	中银纯债债券A	1.2049	1.6039	1.2041	1.6031	0.0008	0.07%
2025-10-31	380005	中银纯债债券A	1.2041	1.6031	1.2024	1.6014	0.0017	0.14%
2025-10-30	380005	中银纯债债券A	1.2024	1.6014	1.2013	1.6003	0.0011	0.09%
2025-10-29	380005	中银纯债债券A	1.2013	1.6003	1.2007	1.5997	0.0006	0.05%
2025-10-28	380005	中银纯债债券A	1.2007	1.5997	1.1991	1.5981	0.0016	0.13%
2025-10-27	380005	中银纯债债券A	1.1991	1.5981	1.1985	1.5975	0.0006	0.05%
2025-10-24	380005	中银纯债债券A	1.1985	1.5975	1.1986	1.5976	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	380005	中银纯债债券A	1.1986	1.5976	1.1984	1.5974	0.0002	0.02%
2025-10-22	380005	中银纯债债券A	1.1984	1.5974	1.1978	1.5968	0.0006	0.05%
2025-10-21	380005	中银纯债债券A	1.1978	1.5968	1.1974	1.5964	0.0004	0.03%
2025-10-20	380005	中银纯债债券A	1.1974	1.5964	1.1980	1.5970	-0.0006	-0.05%
2025-10-17	380005	中银纯债债券A	1.1980	1.5970	1.1959	1.5949	0.0021	0.18%
2025-10-16	380005	中银纯债债券A	1.1959	1.5949	1.1949	1.5939	0.0010	0.08%
2025-10-15	380005	中银纯债债券A	1.1949	1.5939	1.1947	1.5937	0.0002	0.02%
2025-10-14	380005	中银纯债债券A	1.1947	1.5937	1.1943	1.5933	0.0004	0.03%
2025-10-13	380005	中银纯债债券A	1.1943	1.5933	1.1925	1.5915	0.0018	0.15%
2025-10-10	380005	中银纯债债券A	1.1925	1.5915	1.1927	1.5917	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	380005	中银纯债债券A	1.1927	1.5917	1.1914	1.5904	0.0013	0.11%
2025-09-30	380005	中银纯债债券A	1.1914	1.5904	1.1907	1.5897	0.0007	0.06%
2025-09-29	380005	中银纯债债券A	1.1907	1.5897	1.1905	1.5895	0.0002	0.02%
2025-09-26	380005	中银纯债债券A	1.1905	1.5895	1.1900	1.5890	0.0005	0.04%
2025-09-25	380005	中银纯债债券A	1.1900	1.5890	1.1909	1.5899	-0.0009	-0.08%
2025-09-24	380005	中银纯债债券A	1.1909	1.5899	1.1938	1.5928	-0.0029	-0.24%
2025-09-23	380005	中银纯债债券A	1.1938	1.5928	1.1952	1.5942	-0.0014	-0.12%
2025-09-22	380005	中银纯债债券A	1.1952	1.5942	1.1952	1.5942	0.0000	0.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银大健康股票A	1.6589	2.94%
中银创新医疗混合A	2.0464	2.40%
中银医疗保健混合A	2.6411	2.09%
中银周期优选混合发起A	1.5329	1.78%
中银周期优选混合发起C	1.5246	1.78%
中银稳进策略混合A	1.8766	1.50%
中银内核驱动股票A	0.7092	1.26%
中银消费主题A	1.6580	1.22%
中银高质量发展机遇混合A	1.6748	1.20%
中银ESG主题混合发起A	0.9911	1.09%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0165	2.90%
永赢制造升级智选混合发起A	1.2057	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
创金合信消费主题股票C	1.8674	2.53%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.45%
天弘医疗健康A	1.6997	2.39%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
格林科技成长混合A	1.0000	1.92%
汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8404	1.73%
汇安价值先锋混合C	0.7672	1.66%