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中银纯债债券A(中银纯债A)基金净值查询(380005)

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今天最新净值 1.2041 0.0012 0.10% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6031
成立日期：2012-12-12
基金类型：
成立份额：51.084亿份
最近份额：193.8862亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮林炎滨

近一月中银纯债债券A|中银纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银纯债债券A(380005)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	380005	中银纯债债券A	1.2041	1.6031	1.2029	1.6019	0.0012	0.10%
2025-12-18	380005	中银纯债债券A	1.2029	1.6019	1.2021	1.6011	0.0008	0.07%
2025-12-17	380005	中银纯债债券A	1.2021	1.6011	1.2014	1.6004	0.0007	0.06%
2025-12-16	380005	中银纯债债券A	1.2014	1.6004	1.2014	1.6004	0.0000	0.00%
2025-12-15	380005	中银纯债债券A	1.2014	1.6004	1.2021	1.6011	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	380005	中银纯债债券A	1.2021	1.6011	1.2023	1.6013	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	380005	中银纯债债券A	1.2023	1.6013	1.2010	1.6000	0.0013	0.11%
2025-12-10	380005	中银纯债债券A	1.2010	1.6000	1.2005	1.5995	0.0005	0.04%
2025-12-09	380005	中银纯债债券A	1.2005	1.5995	1.1998	1.5988	0.0007	0.06%
2025-12-08	380005	中银纯债债券A	1.1998	1.5988	1.2003	1.5993	-0.0005	-0.04%

2025-12-05	380005	中银纯债债券A	1.2003	1.5993	1.2002	1.5992	0.0001	0.01%
2025-12-04	380005	中银纯债债券A	1.2002	1.5992	1.2021	1.6011	-0.0019	-0.16%
2025-12-03	380005	中银纯债债券A	1.2021	1.6011	1.2025	1.6015	-0.0004	-0.03%
2025-12-02	380005	中银纯债债券A	1.2025	1.6015	1.2030	1.6020	-0.0005	-0.04%
2025-12-01	380005	中银纯债债券A	1.2030	1.6020	1.2027	1.6017	0.0003	0.02%
2025-11-28	380005	中银纯债债券A	1.2027	1.6017	1.2023	1.6013	0.0004	0.03%
2025-11-27	380005	中银纯债债券A	1.2023	1.6013	1.2027	1.6017	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	380005	中银纯债债券A	1.2027	1.6017	1.2044	1.6034	-0.0017	-0.14%
2025-11-25	380005	中银纯债债券A	1.2044	1.6034	1.2054	1.6044	-0.0010	-0.08%
2025-11-24	380005	中银纯债债券A	1.2054	1.6044	1.2055	1.6045	-0.0001	-0.01%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银大健康股票A	1.6589	2.94%
中银创新医疗混合A	2.0464	2.40%
中银医疗保健混合A	2.6411	2.09%
中银周期优选混合发起A	1.5329	1.78%
中银周期优选混合发起C	1.5246	1.78%
中银稳进策略混合A	1.8766	1.50%
中银内核驱动股票A	0.7092	1.26%
中银消费主题A	1.6580	1.22%
中银高质量发展机遇混合A	1.6748	1.20%
中银ESG主题混合发起A	0.9911	1.09%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0165	2.90%
永赢制造升级智选混合发起A	1.2057	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
创金合信消费主题股票C	1.8674	2.53%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.45%
天弘医疗健康A	1.6997	2.39%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
格林科技成长混合A	1.0000	1.92%
汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8404	1.73%
汇安价值先锋混合C	0.7672	1.66%