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中银中证800ETF发起式联接C基金净值查询(014227)

今天最新净值 0.8103 0.0030 0.3700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7975 0.0022 0.2729%
  • 累计净值:0.8103
  • 成立日期:2021-12-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1070亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:赵建忠
近一季中银中证800ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银中证800ETF发起式联接C(014227)基金累计收益率4.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7953 0.7953 0.7905 0.7905 0.0048 0.61%
2024-03-27 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7905 0.7905 0.8009 0.8009 -0.0104 -1.30%
2024-03-26 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.8009 0.8009 0.7985 0.7985 0.0024 0.30%
2024-03-25 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7985 0.7985 0.8042 0.8042 -0.0057 -0.71%
2024-03-22 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.8042 0.8042 0.8123 0.8123 -0.0081 -1.00%
2024-03-21 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.8123 0.8123 0.8140 0.8140 -0.0017 -0.21%
2024-03-20 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.8140 0.8140 0.8123 0.8123 0.0017 0.21%
2024-03-19 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.8123 0.8123 0.8181 0.8181 -0.0058 -0.71%
2024-03-18 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.8181 0.8181 0.8103 0.8103 0.0078 0.96%
2024-03-15 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.8103 0.8103 0.8073 0.8073 0.0030 0.37%
2024-03-14 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.8073 0.8073 0.8095 0.8095 -0.0022 -0.27%
2024-03-13 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.8095 0.8095 0.8136 0.8136 -0.0041 -0.50%
2024-03-12 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.8136 0.8136 0.8131 0.8131 0.0005 0.06%
2024-03-11 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.8131 0.8131 0.8029 0.8029 0.0102 1.27%
2024-03-08 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.8029 0.8029 0.7983 0.7983 0.0046 0.58%
2024-03-07 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7983 0.7983 0.8041 0.8041 -0.0058 -0.72%
2024-03-06 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.8041 0.8041 0.8064 0.8064 -0.0023 -0.29%
2024-03-05 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.8064 0.8064 0.8035 0.8035 0.0029 0.36%
2024-03-04 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.8035 0.8035 0.8024 0.8024 0.0011 0.14%
2024-03-01 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.8024 0.8024 0.7980 0.7980 0.0044 0.55%
2024-02-29 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7980 0.7980 0.7825 0.7825 0.0155 1.98%
2024-02-28 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7825 0.7825 0.7934 0.7934 -0.0109 -1.37%
2024-02-27 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7934 0.7934 0.7832 0.7832 0.0102 1.30%
2024-02-26 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7832 0.7832 0.7891 0.7891 -0.0059 -0.75%
2024-02-23 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7891 0.7891 0.7880 0.7880 0.0011 0.14%
2024-02-22 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7880 0.7880 0.7823 0.7823 0.0057 0.73%
2024-02-21 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7823 0.7823 0.7750 0.7750 0.0073 0.94%
2024-02-20 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7750 0.7750 0.7743 0.7743 0.0007 0.09%
2024-02-19 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7743 0.7743 0.7684 0.7684 0.0059 0.77%
2024-02-08 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7684 0.7684 0.7638 0.7638 0.0046 0.60%
2024-02-07 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7638 0.7638 0.7490 0.7490 0.0148 1.98%
2024-02-06 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7490 0.7490 0.7203 0.7203 0.0287 3.98%
2024-02-05 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7203 0.7203 0.7200 0.7200 0.0003 0.04%
2024-02-02 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7200 0.7200 0.7299 0.7299 -0.0099 -1.36%
2024-02-01 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7299 0.7299 0.7297 0.7297 0.0002 0.03%
2024-01-31 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7297 0.7297 0.7383 0.7383 -0.0086 -1.16%
2024-01-30 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7383 0.7383 0.7514 0.7514 -0.0131 -1.74%
2024-01-29 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7514 0.7514 0.7597 0.7597 -0.0083 -1.09%
2024-01-26 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7597 0.7597 0.7629 0.7629 -0.0032 -0.42%
2024-01-25 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7629 0.7629 0.7484 0.7484 0.0145 1.94%
2024-01-24 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7484 0.7484 0.7396 0.7396 0.0088 1.19%
2024-01-23 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7396 0.7396 0.7347 0.7347 0.0049 0.67%
2024-01-22 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7347 0.7347 0.7503 0.7503 -0.0156 -2.08%
2024-01-19 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7503 0.7503 0.7527 0.7527 -0.0024 -0.32%
2024-01-18 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7527 0.7527 0.7450 0.7450 0.0077 1.03%
2024-01-17 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7450 0.7450 0.7610 0.7610 -0.0160 -2.10%
2024-01-16 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7610 0.7610 0.7580 0.7580 0.0030 0.40%
2024-01-15 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7580 0.7580 0.7592 0.7592 -0.0012 -0.16%
2024-01-12 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7592 0.7592 0.7615 0.7615 -0.0023 -0.30%
2024-01-11 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7615 0.7615 0.7564 0.7564 0.0051 0.67%
2024-01-10 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7564 0.7564 0.7594 0.7594 -0.0030 -0.40%
2024-01-09 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7594 0.7594 0.7578 0.7578 0.0016 0.21%
2024-01-08 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7578 0.7578 0.7687 0.7687 -0.0109 -1.42%
2024-01-05 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7687 0.7687 0.7743 0.7743 -0.0056 -0.72%
2024-01-04 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7743 0.7743 0.7807 0.7807 -0.0064 -0.82%
2024-01-03 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7807 0.7807 0.7826 0.7826 -0.0019 -0.24%
2024-01-02 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7826 0.7826 0.7906 0.7906 -0.0080 -1.01%
2023-12-29 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.7906 0.7906 0.7866 0.7866 0.0040 0.51%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%