中银中证800ETF发起式联接C基金净值查询(014227)
今天最新净值
0.8103
0.0030 0.3700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7975
0.0022 0.2729%
- 累计净值:0.8103
- 成立日期:2021-12-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1070亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:赵建忠
近一季中银中证800ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,中银中证800ETF发起式联接C(014227)基金累计收益率4.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7953 |
0.7953 |
0.7905 |
0.7905 |
0.0048 |
0.61% |
2024-03-27 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7905 |
0.7905 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0104 |
-1.30% |
2024-03-26 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8009 |
0.8009 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0024 |
0.30% |
2024-03-25 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7985 |
0.7985 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0057 |
-0.71% |
2024-03-22 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8042 |
0.8042 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0081 |
-1.00% |
2024-03-21 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8123 |
0.8123 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0017 |
-0.21% |
2024-03-20 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8140 |
0.8140 |
0.8123 |
0.8123 |
0.0017 |
0.21% |
2024-03-19 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8123 |
0.8123 |
0.8181 |
0.8181 |
-0.0058 |
-0.71% |
2024-03-18 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8181 |
0.8181 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0078 |
0.96% |
2024-03-15 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8103 |
0.8103 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0030 |
0.37% |
|
2024-03-14 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8073 |
0.8073 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.0022 |
-0.27% |
2024-03-13 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8095 |
0.8095 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.0041 |
-0.50% |
2024-03-12 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8136 |
0.8136 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0005 |
0.06% |
2024-03-11 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8131 |
0.8131 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0102 |
1.27% |
2024-03-08 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8029 |
0.8029 |
0.7983 |
0.7983 |
0.0046 |
0.58% |
2024-03-07 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7983 |
0.7983 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0058 |
-0.72% |
2024-03-06 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8041 |
0.8041 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0023 |
-0.29% |
2024-03-05 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8064 |
0.8064 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0029 |
0.36% |
2024-03-04 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8035 |
0.8035 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0011 |
0.14% |
2024-03-01 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.8024 |
0.8024 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0044 |
0.55% |
2024-02-29 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7980 |
0.7980 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0155 |
1.98% |
2024-02-28 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7825 |
0.7825 |
0.7934 |
0.7934 |
-0.0109 |
-1.37% |
2024-02-27 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7934 |
0.7934 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0102 |
1.30% |
2024-02-26 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7832 |
0.7832 |
0.7891 |
0.7891 |
-0.0059 |
-0.75% |
2024-02-23 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7891 |
0.7891 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0011 |
0.14% |
|
2024-02-22 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7880 |
0.7880 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0057 |
0.73% |
2024-02-21 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7823 |
0.7823 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0073 |
0.94% |
2024-02-20 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7750 |
0.7750 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0007 |
0.09% |
2024-02-19 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7743 |
0.7743 |
0.7684 |
0.7684 |
0.0059 |
0.77% |
2024-02-08 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7684 |
0.7684 |
0.7638 |
0.7638 |
0.0046 |
0.60% |
2024-02-07 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7638 |
0.7638 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0148 |
1.98% |
2024-02-06 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7490 |
0.7490 |
0.7203 |
0.7203 |
0.0287 |
3.98% |
2024-02-05 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7203 |
0.7203 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0003 |
0.04% |
2024-02-02 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7200 |
0.7200 |
0.7299 |
0.7299 |
-0.0099 |
-1.36% |
2024-02-01 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7299 |
0.7299 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0002 |
0.03% |
2024-01-31 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7297 |
0.7297 |
0.7383 |
0.7383 |
-0.0086 |
-1.16% |
2024-01-30 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7383 |
0.7383 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0131 |
-1.74% |
2024-01-29 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7514 |
0.7514 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0083 |
-1.09% |
2024-01-26 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7597 |
0.7597 |
0.7629 |
0.7629 |
-0.0032 |
-0.42% |
2024-01-25 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7629 |
0.7629 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0145 |
1.94% |
2024-01-24 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7484 |
0.7484 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0088 |
1.19% |
2024-01-23 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7396 |
0.7396 |
0.7347 |
0.7347 |
0.0049 |
0.67% |
2024-01-22 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7347 |
0.7347 |
0.7503 |
0.7503 |
-0.0156 |
-2.08% |
2024-01-19 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7503 |
0.7503 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0024 |
-0.32% |
2024-01-18 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7527 |
0.7527 |
0.7450 |
0.7450 |
0.0077 |
1.03% |
2024-01-17 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0160 |
-2.10% |
2024-01-16 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7610 |
0.7610 |
0.7580 |
0.7580 |
0.0030 |
0.40% |
2024-01-15 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-01-12 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7592 |
0.7592 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0023 |
-0.30% |
2024-01-11 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7615 |
0.7615 |
0.7564 |
0.7564 |
0.0051 |
0.67% |
2024-01-10 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7564 |
0.7564 |
0.7594 |
0.7594 |
-0.0030 |
-0.40% |
2024-01-09 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7594 |
0.7594 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0016 |
0.21% |
2024-01-08 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7687 |
0.7687 |
-0.0109 |
-1.42% |
2024-01-05 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7687 |
0.7687 |
0.7743 |
0.7743 |
-0.0056 |
-0.72% |
2024-01-04 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7743 |
0.7743 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0064 |
-0.82% |
2024-01-03 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7807 |
0.7807 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.0019 |
-0.24% |
2024-01-02 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7826 |
0.7826 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0080 |
-1.01% |
2023-12-29 |
014227 |
中银中证800ETF发起式联接C |
0.7906 |
0.7906 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0040 |
0.51% |