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中银双利债券B(中银双利B) - 基金主页(代码:163812)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5143 -0.0058 -0.38%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5215 -0.0016 -0.1082%

累计净值：1.9403
成立日期：2010-11-24
基金类型：
成立份额：55.305亿份
最近份额：0.6050亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：奚鹏洲范锐张飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.06%	-0.24%	-0.68%	0.07%	10.19%	26.15%	24.64%	109.73%
同类排名	165/1221	1058/1459	967/1446	923/1401	180/1210	73/1016	46/843	-

中银双利债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	分红	每份派现金0.0480元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	分红	每份派现金0.0850元
2018-03-07	2018-03-07	2018-03-09	分红	每份派现金0.0970元
2017-09-27	2017-09-27	2017-09-29	分红	每份派现金0.1960元

中银双利债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601555	东吴证券	0.0000	1.00%	-0.89%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.72%	-0.50%
000157	中联重科	0.0000	0.62%	-0.71%
300002	神州泰岳	0.0000	0.60%	-0.80%
300454	深信服	0.0000	0.56%	-0.18%
600362	江西铜业	0.0000	0.55%	-0.87%
000977	浪潮信息	0.0000	0.53%	-2.53%
688002	睿创微纳	0.0000	0.52%	1.55%
601601	中国太保	0.0000	0.50%	0.71%
688981	中芯国际	0.0000	0.49%	-0.43%

中银双利债券B(163812)基金档案

基金代码	163812	基金简称	中银双利债券B	基金全称	中银稳健双利债券型证券投资基金
发行日期	2010-10-18	成立日期	2010-11-24	基金类型
基金经理	奚鹏洲范锐张飞	基金托管人	招商银行	基金公司	中银基金
最近资产		最近份额	0.6050亿	成立份额	55.305亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.58%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.58%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.23%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.23%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.11%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.11%
中银新动力股票A	0.8990	3.00%
中银主题策略混合A	4.6860	2.97%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	2.97%
中银新趋势混合A	2.0180	2.97%