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中银安心回报基金净值查询(000817)

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今天最新净值 1.0265 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4729
成立日期：2014-10-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：32.202亿份
最近份额：32.6158亿
最近资产：33.79亿
基金公司：中银基金
基金经理：季宬

近一季中银安心回报基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银安心回报(000817)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	000817	中银安心回报	1.0265	1.4729	1.0262	1.4726	0.0003	0.03%
2026-09-04	000817	中银安心回报	1.0262	1.4726	1.0258	1.4722	0.0004	0.04%
2026-08-28	000817	中银安心回报	1.0258	1.4722	1.0255	1.4719	0.0003	0.03%
2026-08-21	000817	中银安心回报	1.0255	1.4719	1.0253	1.4717	0.0002	0.02%
2026-08-14	000817	中银安心回报	1.0253	1.4717	1.0252	1.4716	0.0001	0.01%
2026-08-13	000817	中银安心回报	1.0252	1.4716	1.0299	1.4713	-0.0047	-0.46%
2026-08-07	000817	中银安心回报	1.0299	1.4713	1.0296	1.4710	0.0003	0.03%
2026-07-31	000817	中银安心回报	1.0296	1.4710	1.0294	1.4708	0.0002	0.02%
2026-07-24	000817	中银安心回报	1.0294	1.4708	1.0292	1.4706	0.0002	0.02%
2026-07-17	000817	中银安心回报	1.0292	1.4706	1.0290	1.4704	0.0002	0.02%

2026-07-10	000817	中银安心回报	1.0290	1.4704	1.0286	1.4700	0.0004	0.04%
2026-07-03	000817	中银安心回报	1.0286	1.4700	1.0287	1.4701	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	000817	中银安心回报	1.0287	1.4701	1.0285	1.4699	0.0002	0.02%
2026-06-26	000817	中银安心回报	1.0285	1.4699	1.0281	1.4695	0.0004	0.04%
2026-06-18	000817	中银安心回报	1.0281	1.4695	1.0275	1.4689	0.0006	0.06%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%