中银安心回报基金净值查询(000817)
今天最新净值
1.0280
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2025-12-31
- 累计净值：1.4550
- 成立日期：2014-10-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：32.202亿份
- 最近份额：32.6158亿
- 最近资产：30.26亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 周毅
近一季,中银安心回报(000817)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0280 |
1.4550 |
1.0280 |
1.4550 |
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| 2025-12-26 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0280 |
1.4550 |
1.0270 |
1.4540 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
000817 |
中银安心回报 |
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1.0260 |
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| 2025-12-12 |
000817 |
中银安心回报 |
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1.0260 |
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| 2025-12-05 |
000817 |
中银安心回报 |
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| 2025-11-28 |
000817 |
中银安心回报 |
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| 2025-11-21 |
000817 |
中银安心回报 |
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1.0260 |
1.4530 |
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| 2025-11-14 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0260 |
1.4530 |
1.0260 |
1.4530 |
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| 2025-11-07 |
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中银安心回报 |
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1.4530 |
1.0260 |
1.4530 |
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| 2025-10-31 |
000817 |
中银安心回报 |
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|
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| 2025-10-24 |
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中银安心回报 |
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| 2025-10-21 |
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中银安心回报 |
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1.0310 |
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-0.0080 |
-0.78% |
| 2025-10-17 |
000817 |
中银安心回报 |
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1.4500 |
1.0310 |
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| 2025-10-15 |
000817 |
中银安心回报 |
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1.4500 |
1.0310 |
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| 2025-10-14 |
000817 |
中银安心回报 |
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1.0310 |
1.4500 |
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| 2025-10-13 |
000817 |
中银安心回报 |
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1.4500 |
1.0300 |
1.4490 |
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0.10% |
| 2025-10-10 |
000817 |
中银安心回报 |
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1.4490 |
1.0300 |
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| 2025-10-09 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0300 |
1.4490 |
1.0290 |
1.4480 |
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