中银安心回报基金净值查询(000817)
今天最新净值
1.0280
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.3970
- 成立日期：2014-10-24
- 基金类型：
- 成立份额：32.202亿份
- 最近份额：33.9382亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 周毅
近一季,中银安心回报(000817)基金累计收益率1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0380 |
1.4070 |
1.0350 |
1.4040 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-04-12 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0350 |
1.4040 |
1.0310 |
1.4000 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-04-03 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0310 |
1.4000 |
1.0300 |
1.3990 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-22 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0290 |
1.3980 |
1.0290 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0290 |
1.3980 |
1.0290 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0290 |
1.3980 |
1.0290 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0290 |
1.3980 |
1.0280 |
1.3970 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0280 |
1.3970 |
1.0280 |
1.3970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0280 |
1.3970 |
1.0280 |
1.3970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0280 |
1.3970 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-12 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0280 |
1.3970 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0380 |
1.3980 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0370 |
1.3970 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0350 |
1.3950 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0320 |
1.3920 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0310 |
1.3910 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0280 |
1.3880 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
