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中银安心回报基金盘中实时估值(000817)

今天最新净值 1.0280 0.0010 0.10% 2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4550
  • 成立日期:2014-10-24
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:32.202亿份
  • 最近份额:32.6158亿
  • 最近资产:30.26亿元
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:白洁 周毅
中银安心回报基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-26 0.10% 0.00%
2025-12-19 0.10% 0.00%
2025-12-12 0.00% 0.00%
2025-12-05 0.00% 0.00%
2025-11-28 -0.10% 0.00%
2025-11-21 0.10% 0.00%
2025-11-14 0.00% 0.00%
2025-11-07 0.00% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中银安心回报基金000817实时估值图
中银安心回报基金000817实时估值图
中银安心回报基金动态
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通债券A/B 1.0893 0.0515%
招商安泰债券A 1.3331 0.0499%
招商安泰债券B 1.3558 0.0414%
南华瑞扬纯债A 1.1369 0.0203%
南华瑞扬纯债C 1.0931 0.0203%
景顺长城政策性金融债A 1.0708 0.0185%
长安泓源纯债债券C 1.0487 0.0099%
中欧瑾泰债券A 1.0535 0.0089%