权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 每份派现金0.0090元 |
2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 每份派现金0.0080元 |
2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 每份派现金0.0090元 |
2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 每份派现金0.0210元 |
2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 每份派现金0.0210元 |
2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-02 | 每份派现金0.0500元 |
2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 每份派现金0.0153元 |
2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 每份派现金0.0160元 |
2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0170元 |
2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 每份派现金0.0170元 |
2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0160元 |
2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0130元 |
2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0120元 |
2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 每份派现金0.0090元 |
2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 每份派现金0.0060元 |
2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 每份派现金0.0060元 |
2017-03-21 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | 每份派现金0.0250元 |
2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | 每份派现金0.0280元 |
2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 每份派现金0.0430元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.7380 | 2.36% |
中银颐利混合A | 0.7440 | 2.34% |
中银新趋势混合A | 1.3330 | 2.22% |
中银研究精选A | 0.6020 | 2.21% |
中银鑫新消费成长混合C | 0.8183 | 1.84% |
中银鑫新消费成长混合A | 0.8267 | 1.84% |
中银卓越成长混合A | 0.8374 | 1.82% |
中银卓越成长混合C | 0.8344 | 1.82% |