| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.37% | -0.10% | 0.48% | 1.96% | 5.43% | 7.98% | 9.42% | 47.36% |
| 同类排名 | 437/3093 | 1489/3177 | 880/3140 | 350/3059 | 260/2721 | 484/2345 | 1508/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
| 中银收益 | 1.1328 | 2.35% |
| 中银研究精选A | 0.5780 | 2.30% |
