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中银安心回报基金净值查询(000817)

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今天最新净值 1.0265 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4729
成立日期：2014-10-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：32.202亿份
最近份额：32.6158亿
最近资产：33.79亿
基金公司：中银基金
基金经理：季宬

近一季中银安心回报基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银安心回报(000817)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	000817	中银安心回报	1.0268	1.4732	1.0265	1.4729	0.0003	0.03%
2026-09-11	000817	中银安心回报	1.0265	1.4729	1.0262	1.4726	0.0003	0.03%
2026-09-04	000817	中银安心回报	1.0262	1.4726	1.0258	1.4722	0.0004	0.04%
2026-08-28	000817	中银安心回报	1.0258	1.4722	1.0255	1.4719	0.0003	0.03%
2026-08-21	000817	中银安心回报	1.0255	1.4719	1.0253	1.4717	0.0002	0.02%
2026-08-14	000817	中银安心回报	1.0253	1.4717	1.0252	1.4716	0.0001	0.01%
2026-08-13	000817	中银安心回报	1.0252	1.4716	1.0299	1.4713	-0.0047	-0.46%
2026-08-07	000817	中银安心回报	1.0299	1.4713	1.0296	1.4710	0.0003	0.03%
2026-07-31	000817	中银安心回报	1.0296	1.4710	1.0294	1.4708	0.0002	0.02%
2026-07-24	000817	中银安心回报	1.0294	1.4708	1.0292	1.4706	0.0002	0.02%

2026-07-17	000817	中银安心回报	1.0292	1.4706	1.0290	1.4704	0.0002	0.02%
2026-07-10	000817	中银安心回报	1.0290	1.4704	1.0286	1.4700	0.0004	0.04%
2026-07-03	000817	中银安心回报	1.0286	1.4700	1.0287	1.4701	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	000817	中银安心回报	1.0287	1.4701	1.0285	1.4699	0.0002	0.02%
2026-06-26	000817	中银安心回报	1.0285	1.4699	1.0281	1.4695	0.0004	0.04%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%