中银顺兴回报一年持有混合C基金净值查询(009346)
今天最新净值
0.7808
-0.0001 -0.0100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7750
0.0038 0.4968%
- 累计净值:0.7808
- 成立日期:2020-06-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.8636亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:李建 刘腾
近一季,中银顺兴回报一年持有混合C(009346)基金累计收益率-0.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7737 |
0.7737 |
0.7712 |
0.7712 |
0.0025 |
0.32% |
2024-03-27 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7712 |
0.7712 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0044 |
-0.57% |
2024-03-26 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7756 |
0.7756 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0015 |
-0.19% |
2024-03-25 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7771 |
0.7771 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0012 |
-0.15% |
2024-03-22 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7783 |
0.7783 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0032 |
-0.41% |
2024-03-21 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7815 |
0.7815 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-03-20 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7819 |
0.7819 |
0.7803 |
0.7803 |
0.0016 |
0.21% |
2024-03-19 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7803 |
0.7803 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0017 |
-0.22% |
2024-03-18 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7820 |
0.7820 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0012 |
0.15% |
2024-03-15 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7808 |
0.7808 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
2024-03-14 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7809 |
0.7809 |
0.7803 |
0.7803 |
0.0006 |
0.08% |
2024-03-13 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7803 |
0.7803 |
0.7784 |
0.7784 |
0.0019 |
0.24% |
2024-03-12 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7784 |
0.7784 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0031 |
-0.40% |
2024-03-11 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7815 |
0.7815 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0015 |
0.19% |
2024-03-08 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7800 |
0.7800 |
0.7771 |
0.7771 |
0.0029 |
0.37% |
2024-03-07 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7771 |
0.7771 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0015 |
-0.19% |
2024-03-06 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7786 |
0.7786 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0009 |
0.12% |
2024-03-05 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7777 |
0.7777 |
0.7787 |
0.7787 |
-0.0010 |
-0.13% |
2024-03-04 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7787 |
0.7787 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0036 |
0.46% |
2024-03-01 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7751 |
0.7751 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0017 |
0.22% |
2024-02-29 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7734 |
0.7734 |
0.7659 |
0.7659 |
0.0075 |
0.98% |
2024-02-28 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7659 |
0.7659 |
0.7726 |
0.7726 |
-0.0067 |
-0.87% |
2024-02-27 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7726 |
0.7726 |
0.7679 |
0.7679 |
0.0047 |
0.61% |
2024-02-26 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7679 |
0.7679 |
0.7726 |
0.7726 |
-0.0047 |
-0.61% |
2024-02-23 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7726 |
0.7726 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0009 |
0.12% |
|
2024-02-22 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7717 |
0.7717 |
0.7639 |
0.7639 |
0.0078 |
1.02% |
2024-02-21 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7639 |
0.7639 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0014 |
0.18% |
2024-02-20 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7625 |
0.7625 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0043 |
0.57% |
2024-02-19 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7582 |
0.7582 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0062 |
0.82% |
2024-02-08 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7520 |
0.7520 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0047 |
0.63% |
2024-02-07 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7473 |
0.7473 |
0.7426 |
0.7426 |
0.0047 |
0.63% |
2024-02-06 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7426 |
0.7426 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0110 |
1.50% |
2024-02-05 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7316 |
0.7316 |
0.7344 |
0.7344 |
-0.0028 |
-0.38% |
2024-02-02 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7344 |
0.7344 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0053 |
-0.72% |
2024-02-01 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-01-31 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7409 |
0.7409 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0040 |
-0.54% |
2024-01-30 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7449 |
0.7449 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0075 |
-1.00% |
2024-01-29 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7524 |
0.7524 |
0.7558 |
0.7558 |
-0.0034 |
-0.45% |
2024-01-26 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7558 |
0.7558 |
0.7564 |
0.7564 |
-0.0006 |
-0.08% |
2024-01-25 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7564 |
0.7564 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0084 |
1.12% |
2024-01-24 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7480 |
0.7480 |
0.7389 |
0.7389 |
0.0091 |
1.23% |
2024-01-23 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7389 |
0.7389 |
0.7339 |
0.7339 |
0.0050 |
0.68% |
2024-01-22 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7339 |
0.7339 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0145 |
-1.94% |
2024-01-19 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7484 |
0.7484 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0053 |
-0.70% |
2024-01-18 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0004 |
-0.05% |
2024-01-17 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7541 |
0.7541 |
0.7633 |
0.7633 |
-0.0092 |
-1.21% |
2024-01-16 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7633 |
0.7633 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0013 |
0.17% |
2024-01-15 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7620 |
0.7620 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0024 |
0.32% |
2024-01-12 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7596 |
0.7596 |
0.7603 |
0.7603 |
-0.0007 |
-0.09% |
2024-01-11 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7603 |
0.7603 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0005 |
0.07% |
2024-01-10 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7598 |
0.7598 |
0.7619 |
0.7619 |
-0.0021 |
-0.28% |
2024-01-09 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7619 |
0.7619 |
0.7591 |
0.7591 |
0.0028 |
0.37% |
2024-01-08 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7591 |
0.7591 |
0.7661 |
0.7661 |
-0.0070 |
-0.91% |
2024-01-05 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7661 |
0.7661 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0047 |
-0.61% |
2024-01-04 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7708 |
0.7708 |
0.7714 |
0.7714 |
-0.0006 |
-0.08% |
2024-01-03 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7714 |
0.7714 |
0.7719 |
0.7719 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-01-02 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7719 |
0.7719 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0008 |
0.10% |
2023-12-29 |
009346 |
中银顺兴回报一年持有混合C |
0.7711 |
0.7711 |
0.7662 |
0.7662 |
0.0049 |
0.64% |