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中银沃享一年定开债发起式 - 基金主页(代码:015120)

今天最新净值 1.0033 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0487
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.0993亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:李宪 林炎滨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.60% -0.06% 0.24% 0.90% 3.42% - - 4.95%
同类排名 2635/3093 979/3177 2673/3140 2582/3059 1906/2721 0/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-15 分红 每份派现金0.0090元
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-18 分红 每份派现金0.0025元
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-22 分红 每份派现金0.0070元
中银沃享一年定开债发起式(015120)基金档案
基金代码 015120 基金简称 中银沃享一年定期开放债券发起式 基金全称
发行日期 2022-03-28~2022-05-06 成立日期 基金类型
基金经理 李宪 林炎滨 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 20.0993亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%