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中银沃享一年定开债发起式(中银沃享一年定期开放债券发起式) - 基金主页(代码:015120)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0028 0.0012 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0833
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0985亿
最近资产：29.91亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李宪林炎滨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	0.12%	0.14%	0.53%	1.17%	4.60%	7.71%	8.61%
同类排名	2550/3241	471/3518	308/3513	717/3484	1925/3200	2258/2673	1930/2296	-

中银沃享一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	分红	每份派现金0.0081元
2025-05-13	2025-05-13	2025-05-15	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	分红	每份派现金0.0050元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-20	分红	每份派现金0.0070元
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-08	分红	每份派现金0.0050元

中银沃享一年定开债发起式(015120)基金档案

基金代码	015120	基金简称	中银沃享一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2022-03-28~2022-05-06	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李宪林炎滨	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	29.91亿元	最近份额	10.0985亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新财富混合A	1.0854	0.81%
中银新财富混合C	1.0828	0.81%
中银双息回报混合A	1.7845	0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A	0.9909	0.56%
中银价值发现混合发起A	1.2326	0.55%
中银价值发现混合发起C	1.2263	0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9898	0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0535	0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0514	0.53%
中银金融地产混合A	1.6971	0.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%