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今天最新净值 1.0028 0.0012 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0833
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0985亿
最近资产：29.91亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李宪林炎滨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	每份派现金0.0081元
2025-05-13	2025-05-13	2025-05-15	每份派现金0.0100元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	每份派现金0.0050元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-20	每份派现金0.0070元
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-08	每份派现金0.0050元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-15	每份派现金0.0090元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-18	每份派现金0.0025元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	每份派现金0.0070元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新财富混合A	1.0854	0.81%
中银新财富混合C	1.0828	0.81%
中银双息回报混合A	1.7845	0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A	0.9909	0.56%
中银价值发现混合发起A	1.2326	0.55%
中银价值发现混合发起C	1.2263	0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9898	0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0535	0.53%