中银沃享一年定开债发起式(中银沃享一年定期开放债券发起式)基金净值查询(015120)

今天最新净值 1.0066 -0.0002 -0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1016
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0985亿
最近资产：10.15亿
基金公司：中银基金
基金经理：李宪李家毅

近一季中银沃享一年定开债发起式|中银沃享一年定期开放债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银沃享一年定开债发起式(015120)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0066	1.1016	1.0068	1.1018	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0068	1.1018	1.0054	1.1004	0.0014	0.14%
2026-08-28	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0054	1.1004	1.0058	1.1008	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0058	1.1008	1.0056	1.1006	0.0002	0.02%
2026-08-14	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0056	1.1006	1.0055	1.1005	0.0001	0.01%
2026-08-07	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0055	1.1005	1.0042	1.0992	0.0013	0.13%
2026-07-31	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0042	1.0992	1.0042	1.0992	0.0000	0.00%
2026-07-30	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0042	1.0992	1.0040	1.0990	0.0002	0.02%
2026-07-29	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0040	1.0990	1.0044	1.0994	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0044	1.0994	1.0044	1.0994	0.0000	0.00%

2026-07-27	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0044	1.0994	1.0043	1.0993	0.0001	0.01%
2026-07-24	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0043	1.0993	1.0042	1.0992	0.0001	0.01%
2026-07-23	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0042	1.0992	1.0043	1.0993	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0043	1.0993	1.0038	1.0988	0.0005	0.05%
2026-07-21	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0038	1.0988	1.0037	1.0987	0.0001	0.01%
2026-07-20	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0037	1.0987	1.0038	1.0988	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0038	1.0988	1.0036	1.0986	0.0002	0.02%
2026-07-16	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0036	1.0986	1.0037	1.0987	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0037	1.0987	1.0037	1.0987	0.0000	0.00%
2026-07-14	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0037	1.0987	1.0036	1.0986	0.0001	0.01%
2026-07-13	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0036	1.0986	1.0038	1.0988	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0038	1.0988	1.0039	1.0989	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0039	1.0989	1.0039	1.0989	0.0000	0.00%
2026-07-08	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0039	1.0989	1.0038	1.0988	0.0001	0.01%
2026-07-07	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0038	1.0988	1.0039	1.0989	-0.0001	-0.01%

2026-07-06	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0039	1.0989	1.0035	1.0985	0.0004	0.04%
2026-07-03	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0035	1.0985	1.0041	1.0991	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0041	1.0991	1.0040	1.0990	0.0001	0.01%
2026-06-26	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0040	1.0990	1.0033	1.0983	0.0007	0.07%
2026-06-18	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0033	1.0983	1.0141	1.0971	-0.0108	-1.08%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%