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中银沃享一年定开债发起式基金净值查询(015120)

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今天最新净值 1.0033 0.0000 0.0000% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0487
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.0993亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：李宪林炎滨

近一季中银沃享一年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银沃享一年定开债发起式(015120)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0072	1.0526	1.0067	1.0521	0.0005	0.05%
2024-04-12	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0067	1.0521	1.0057	1.0511	0.0010	0.10%
2024-04-03	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0057	1.0511	1.0052	1.0506	0.0005	0.05%
2024-03-15	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0033	1.0487	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-13	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0033	1.0487	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0129	1.0493	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0121	1.0485	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0118	1.0482	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0099	1.0463	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0093	1.0457	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0082	1.0446	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.2399	1.98%
中银大健康股票A	1.0096	1.96%
中银医疗保健混合A	1.6826	1.95%
中银金融地产混合A	1.1600	1.02%
中银港股通优势成长股票	0.5847	1.00%
中银双息回报混合A	1.5614	0.49%
中银新财富混合A	1.0680	0.47%
中银新财富混合C	1.0670	0.47%
中银健康生活	1.8150	0.44%
中银量化精选混合A	0.9297	0.44%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%