中银沃享一年定开债发起式基金净值查询(015120)

今天最新净值 1.0071 -0.0001 -0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0525
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.0993亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：李宪林炎滨

近一年中银沃享一年定开债发起式基金净值查询

近一年,中银沃享一年定开债发起式(015120)基金累计收益率3.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0071	1.0525	1.0072	1.0526	-0.0001	-0.01%
2024-04-19	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0072	1.0526	1.0067	1.0521	0.0005	0.05%
2024-04-12	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0067	1.0521	1.0057	1.0511	0.0010	0.10%
2024-04-03	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0057	1.0511	1.0052	1.0506	0.0005	0.05%
2024-03-15	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0033	1.0487	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-13	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0033	1.0487	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0129	1.0493	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0121	1.0485	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0118	1.0482	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0099	1.0463	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-02-02	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0093	1.0457	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0082	1.0446	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0076	1.0440	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0068	1.0432	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0061	1.0425	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0061	1.0425	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0037	1.0401	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0033	1.0397	1.0029	1.0393	0.0004	0.04%
2023-12-14	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0029	1.0393	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0040	1.0379	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0038	1.0377	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0036	1.0375	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0042	1.0381	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0032	1.0371	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0029	1.0368	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-10-27	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0021	1.0360	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0011	1.0350	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0020	1.0359	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0017	1.0356	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0011	1.0350	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0011	1.0350	1.0002	1.0341	0.0009	0.09%
2023-09-11	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0002	1.0341	1.0105	1.0345	-0.0103	-1.02%
2023-09-08	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0105	1.0345	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-01	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0122	1.0362	1.0123	1.0363	-0.0001	-0.01%
2023-08-25	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0123	1.0363	1.0121	1.0361	0.0002	0.02%
2023-08-18	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0121	1.0361	1.0109	1.0349	0.0012	0.12%
2023-08-11	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0109	1.0349	1.0101	1.0341	0.0008	0.08%
2023-08-04	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0101	1.0341	1.0091	1.0331	0.0010	0.10%
2023-07-28	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0091	1.0331	1.0093	1.0333	-0.0002	-0.02%
2023-07-21	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0093	1.0333	1.0081	1.0321	0.0012	0.12%
2023-07-14	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0081	1.0321	1.0081	1.0321	0.0000	0.00%
2023-07-07	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0081	1.0321	1.0072	1.0312	0.0009	0.09%
2023-06-30	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0072	1.0312	1.0054	1.0294	0.0018	0.18%
2023-06-21	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0054	1.0294	1.0045	1.0285	0.0009	0.09%
2023-06-19	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0045	1.0285	1.0174	1.0294	-0.0129	-1.27%
2023-06-16	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0174	1.0294	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-06-09	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0174	1.0294	1.0159	1.0279	0.0015	0.15%
2023-06-02	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0159	1.0279	1.0144	1.0264	0.0015	0.15%
2023-05-26	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0144	1.0264	1.0132	1.0252	0.0012	0.12%
2023-05-19	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0132	1.0252	1.0132	1.0252	0.0000	0.00%
2023-05-12	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0132	1.0252	1.0124	1.0244	0.0008	0.08%
2023-05-10	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0124	1.0244	1.0117	1.0237	0.0007	0.07%
2023-05-09	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0117	1.0237	1.0114	1.0234	0.0003	0.03%
2023-05-08	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0114	1.0234	1.0115	1.0235	-0.0001	-0.01%
2023-05-05	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0115	1.0235	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-04-28	015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0099	1.0219	1.0081	1.0201	0.0018	0.18%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%