中银鑫盛一年持有债券C基金净值查询(018538)
今天最新净值
1.0774
-0.0005 -0.05%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0788
0.0000 -0.0004%
- 累计净值：1.0774
- 成立日期：2023-08-31
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6847亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：苗婷
近一季,中银鑫盛一年持有债券C(018538)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-20 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-11-12 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-16 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-14 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
018538 |
中银鑫盛一年持有债券C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0010 |
-0.09% |
