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中银鑫盛一年持有债券C基金净值查询(018538)

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今天最新净值 1.0774 -0.0005 -0.05% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0788 0.0000 -0.0004%

累计净值：1.0774
成立日期：2023-08-31
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6847亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：中银基金
基金经理：苗婷

近一月中银鑫盛一年持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银鑫盛一年持有债券C(018538)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0788	1.0788	1.0774	1.0774	0.0014	0.13%
2025-12-16	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0774	1.0774	1.0779	1.0779	-0.0005	-0.05%
2025-12-15	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0779	1.0779	1.0787	1.0787	-0.0008	-0.07%
2025-12-12	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0787	1.0787	1.0786	1.0786	0.0001	0.01%
2025-12-11	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0786	1.0786	1.0785	1.0785	0.0001	0.01%
2025-12-10	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0785	1.0785	1.0778	1.0778	0.0007	0.06%
2025-12-09	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0778	1.0778	1.0781	1.0781	-0.0003	-0.03%
2025-12-08	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0781	1.0781	1.0778	1.0778	0.0003	0.03%
2025-12-05	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0778	1.0778	1.0764	1.0764	0.0014	0.13%
2025-12-04	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0764	1.0764	1.0772	1.0772	-0.0008	-0.07%

2025-12-03	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0772	1.0772	1.0778	1.0778	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0778	1.0778	1.0785	1.0785	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0785	1.0785	1.0778	1.0778	0.0007	0.06%
2025-11-28	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0778	1.0778	1.0769	1.0769	0.0009	0.08%
2025-11-27	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0769	1.0769	1.0777	1.0777	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0777	1.0777	1.0791	1.0791	-0.0014	-0.13%
2025-11-25	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0791	1.0791	1.0793	1.0793	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0793	1.0793	1.0789	1.0789	0.0004	0.04%
2025-11-21	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0789	1.0789	1.0797	1.0797	-0.0008	-0.07%
2025-11-20	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0797	1.0797	1.0801	1.0801	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0801	1.0801	1.0798	1.0798	0.0003	0.03%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新财富混合A	1.0854	0.81%
中银新财富混合C	1.0828	0.81%
中银双息回报混合A	1.7845	0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A	0.9909	0.56%
中银价值发现混合发起A	1.2326	0.55%
中银价值发现混合发起C	1.2263	0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9898	0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0535	0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0514	0.53%
中银金融地产混合A	1.6971	0.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%