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中银鑫盛一年持有债券C - 基金主页(代码:018538)

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今天最新净值 1.0774 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0788 0.0000 -0.0004%

累计净值：1.0774
成立日期：2023-08-31
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6847亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：中银基金
基金经理：苗婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	-0.04%	-0.25%	0.06%	2.21%	7.52%	-	7.74%
同类排名	271/681	489/789	376/779	608/764	274/679	237/572		-

中银鑫盛一年持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601689	拓普集团	0.5200	0.20%	-1.01%

中银鑫盛一年持有债券C(018538)基金档案

基金代码	018538	基金简称	中银鑫盛一年持有债券C	基金全称
发行日期	2023-08-16~2023-08-29	成立日期	2023-08-31	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	苗婷	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.6847亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新财富混合A	1.0854	0.81%
中银新财富混合C	1.0828	0.81%
中银双息回报混合A	1.7845	0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A	0.9909	0.56%
中银价值发现混合发起A	1.2326	0.55%
中银价值发现混合发起C	1.2263	0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9898	0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0535	0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0514	0.53%
中银金融地产混合A	1.6971	0.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%