中银安康平衡养老三年(FOF)基金净值查询(009003)
今天最新净值
1.0090
-0.0015 -0.1500%
2024-04-18
- 累计净值：1.0264
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4946亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：石婧 邢秋羽
近一季,中银安康平衡养老三年(FOF)(009003)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
009003 |
中银安康平衡养老三年(FOF) |
0.9799 |
0.9973 |
0.9800 |
0.9974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
009003 |
中银安康平衡养老三年(FOF) |
0.9800 |
0.9974 |
0.9707 |
0.9881 |
0.0093 |
0.96% |
| 2024-04-16 |
009003 |
中银安康平衡养老三年(FOF) |
0.9707 |
0.9881 |
0.9807 |
0.9981 |
-0.0100 |
-1.02% |
| 2024-04-15 |
009003 |
中银安康平衡养老三年(FOF) |
0.9807 |
0.9981 |
0.9769 |
0.9943 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-04-12 |
009003 |
中银安康平衡养老三年(FOF) |
0.9769 |
0.9943 |
0.9769 |
0.9943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
009003 |
中银安康平衡养老三年(FOF) |
0.9769 |
0.9943 |
0.9749 |
0.9923 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
009003 |
中银安康平衡养老三年(FOF) |
0.9749 |
0.9923 |
0.9781 |
0.9955 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-04-09 |
009003 |
中银安康平衡养老三年(FOF) |
0.9781 |
0.9955 |
0.9772 |
0.9946 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
009003 |
中银安康平衡养老三年(FOF) |
0.9772 |
0.9946 |
0.9810 |
0.9984 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
009003 |
中银安康平衡养老三年(FOF) |
0.9810 |
0.9984 |
0.9817 |
0.9991 |
-0.0007 |
-0.07% |
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