中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(中银安康平衡养老三年(FOF))基金净值查询(009003)
今天最新净值
1.1811
-0.0088 -0.74%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2000
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7518亿
- 最近资产：1.80亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：姚卫巍
近一季中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|中银安康平衡养老三年(FOF)基金净值查询
近一季,中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)基金累计收益率-3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1784 |
1.1973 |
1.1811 |
1.2000 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1811 |
1.2000 |
1.1899 |
1.2088 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1899 |
1.2088 |
1.1966 |
1.2155 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1966 |
1.2155 |
1.1980 |
1.2169 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1980 |
1.2169 |
1.2001 |
1.2190 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2001 |
1.2190 |
1.1821 |
1.2010 |
0.0180 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1821 |
1.2010 |
1.1923 |
1.2112 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1923 |
1.2112 |
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0.25% |
| 2026-09-02 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
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1.2082 |
1.1990 |
1.2179 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1990 |
1.2179 |
1.2095 |
1.2284 |
-0.0105 |
-0.87% |
|
|
| 2026-08-31 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2095 |
1.2284 |
1.2024 |
1.2213 |
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0.59% |
| 2026-08-28 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2024 |
1.2213 |
1.2105 |
1.2294 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2105 |
1.2294 |
1.1933 |
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1.42% |
| 2026-08-26 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1933 |
1.2122 |
1.1910 |
1.2099 |
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0.19% |
| 2026-08-25 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1910 |
1.2099 |
1.1908 |
1.2097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1908 |
1.2097 |
1.2080 |
1.2269 |
-0.0172 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2080 |
1.2269 |
1.2017 |
1.2206 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2017 |
1.2206 |
1.1959 |
1.2148 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1959 |
1.2148 |
1.2348 |
1.2537 |
-0.0389 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2348 |
1.2537 |
1.2373 |
1.2562 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2373 |
1.2562 |
1.2161 |
1.2350 |
0.0212 |
1.71% |
| 2026-08-14 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2161 |
1.2350 |
1.2082 |
1.2271 |
0.0079 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2082 |
1.2271 |
1.2124 |
1.2313 |
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-0.35% |
| 2026-08-12 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2124 |
1.2313 |
1.2018 |
1.2207 |
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0.88% |
| 2026-08-11 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2018 |
1.2207 |
1.2052 |
1.2241 |
-0.0034 |
-0.28% |
|
|
| 2026-08-10 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2052 |
1.2241 |
1.2072 |
1.2261 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2072 |
1.2261 |
1.1912 |
1.2101 |
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1.33% |
| 2026-08-06 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1912 |
1.2101 |
1.1852 |
1.2041 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-08-05 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1852 |
1.2041 |
1.1659 |
1.1848 |
0.0193 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1659 |
1.1848 |
1.1363 |
1.1552 |
0.0296 |
2.54% |
| 2026-08-03 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1363 |
1.1552 |
1.1455 |
1.1644 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2026-07-31 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1455 |
1.1644 |
1.1248 |
1.1437 |
0.0207 |
1.81% |
| 2026-07-30 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1248 |
1.1437 |
1.1541 |
1.1730 |
-0.0293 |
-2.60% |
| 2026-07-29 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1541 |
1.1730 |
1.1527 |
1.1716 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1527 |
1.1716 |
1.1888 |
1.2077 |
-0.0361 |
-3.13% |
| 2026-07-27 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1888 |
1.2077 |
1.1701 |
1.1890 |
0.0187 |
1.57% |
| 2026-07-24 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1701 |
1.1890 |
1.1855 |
1.2044 |
-0.0154 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1855 |
1.2044 |
1.1882 |
1.2071 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-07-22 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1882 |
1.2071 |
1.1970 |
1.2159 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2026-07-21 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1970 |
1.2159 |
1.1625 |
1.1814 |
0.0345 |
2.88% |
| 2026-07-20 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1625 |
1.1814 |
1.1728 |
1.1917 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2026-07-17 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1728 |
1.1917 |
1.2173 |
1.2362 |
-0.0445 |
-3.79% |
| 2026-07-16 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2173 |
1.2362 |
1.2332 |
1.2521 |
-0.0159 |
-1.31% |
| 2026-07-15 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2332 |
1.2521 |
1.2425 |
1.2614 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2425 |
1.2614 |
1.2265 |
1.2454 |
0.0160 |
1.29% |
| 2026-07-13 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2265 |
1.2454 |
1.2523 |
1.2712 |
-0.0258 |
-2.10% |
| 2026-07-10 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2523 |
1.2712 |
1.2650 |
1.2839 |
-0.0127 |
-1.01% |
| 2026-07-09 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2650 |
1.2839 |
1.2457 |
1.2646 |
0.0193 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2457 |
1.2646 |
1.2547 |
1.2736 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2547 |
1.2736 |
1.2657 |
1.2846 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2657 |
1.2846 |
1.2743 |
1.2932 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2026-07-03 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2743 |
1.2932 |
1.2632 |
1.2821 |
0.0111 |
0.88% |
| 2026-07-02 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2632 |
1.2821 |
1.2843 |
1.3032 |
-0.0211 |
-1.67% |
| 2026-07-01 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2843 |
1.3032 |
1.2880 |
1.3069 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2880 |
1.3069 |
1.2754 |
1.2943 |
0.0126 |
0.98% |
| 2026-06-29 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2754 |
1.2943 |
1.2713 |
1.2902 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2713 |
1.2902 |
1.2860 |
1.3049 |
-0.0147 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2860 |
1.3049 |
1.2780 |
1.2969 |
0.0080 |
0.63% |
| 2026-06-24 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2780 |
1.2969 |
1.2648 |
1.2837 |
0.0132 |
1.04% |
| 2026-06-23 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2648 |
1.2837 |
1.2834 |
1.3023 |
-0.0186 |
-1.47% |
| 2026-06-22 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2834 |
1.3023 |
1.2790 |
1.2979 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2790 |
1.2979 |
1.2701 |
1.2890 |
0.0089 |
0.70% |
| 2026-06-17 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2701 |
1.2890 |
1.2600 |
1.2789 |
0.0101 |
0.80% |
