中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(中银安康平衡养老三年(FOF))基金净值查询(009003)
今天最新净值
1.1811
-0.0088 -0.74%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2000
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7518亿
- 最近资产：1.80亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：姚卫巍
近一年中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|中银安康平衡养老三年(FOF)基金净值查询
近一年,中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)基金累计收益率4.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1784 |
1.1973 |
1.1811 |
1.2000 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1811 |
1.2000 |
1.1899 |
1.2088 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1899 |
1.2088 |
1.1966 |
1.2155 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1966 |
1.2155 |
1.1980 |
1.2169 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1980 |
1.2169 |
1.2001 |
1.2190 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2001 |
1.2190 |
1.1821 |
1.2010 |
0.0180 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1821 |
1.2010 |
1.1923 |
1.2112 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1923 |
1.2112 |
1.1893 |
1.2082 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1893 |
1.2082 |
1.1990 |
1.2179 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1990 |
1.2179 |
1.2095 |
1.2284 |
-0.0105 |
-0.87% |
|
|
| 2026-08-31 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2095 |
1.2284 |
1.2024 |
1.2213 |
0.0071 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2024 |
1.2213 |
1.2105 |
1.2294 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2026-08-27 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2105 |
1.2294 |
1.1933 |
1.2122 |
0.0172 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1933 |
1.2122 |
1.1910 |
1.2099 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1910 |
1.2099 |
1.1908 |
1.2097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1908 |
1.2097 |
1.2080 |
1.2269 |
-0.0172 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2080 |
1.2269 |
1.2017 |
1.2206 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2017 |
1.2206 |
1.1959 |
1.2148 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1959 |
1.2148 |
1.2348 |
1.2537 |
-0.0389 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2348 |
1.2537 |
1.2373 |
1.2562 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2373 |
1.2562 |
1.2161 |
1.2350 |
0.0212 |
1.71% |
| 2026-08-14 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2161 |
1.2350 |
1.2082 |
1.2271 |
0.0079 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2082 |
1.2271 |
1.2124 |
1.2313 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-08-12 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2124 |
1.2313 |
1.2018 |
1.2207 |
0.0106 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2018 |
1.2207 |
1.2052 |
1.2241 |
-0.0034 |
-0.28% |
|
|
| 2026-08-10 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2052 |
1.2241 |
1.2072 |
1.2261 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2072 |
1.2261 |
1.1912 |
1.2101 |
0.0160 |
1.33% |
| 2026-08-06 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1912 |
1.2101 |
1.1852 |
1.2041 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-08-05 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1852 |
1.2041 |
1.1659 |
1.1848 |
0.0193 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1659 |
1.1848 |
1.1363 |
1.1552 |
0.0296 |
2.54% |
| 2026-08-03 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1363 |
1.1552 |
1.1455 |
1.1644 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2026-07-31 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1455 |
1.1644 |
1.1248 |
1.1437 |
0.0207 |
1.81% |
| 2026-07-30 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1248 |
1.1437 |
1.1541 |
1.1730 |
-0.0293 |
-2.60% |
| 2026-07-29 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1541 |
1.1730 |
1.1527 |
1.1716 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1527 |
1.1716 |
1.1888 |
1.2077 |
-0.0361 |
-3.13% |
| 2026-07-27 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1888 |
1.2077 |
1.1701 |
1.1890 |
0.0187 |
1.57% |
| 2026-07-24 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1701 |
1.1890 |
1.1855 |
1.2044 |
-0.0154 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1855 |
1.2044 |
1.1882 |
1.2071 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-07-22 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1882 |
1.2071 |
1.1970 |
1.2159 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2026-07-21 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1970 |
1.2159 |
1.1625 |
1.1814 |
0.0345 |
2.88% |
| 2026-07-20 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1625 |
1.1814 |
1.1728 |
1.1917 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2026-07-17 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1728 |
1.1917 |
1.2173 |
1.2362 |
-0.0445 |
-3.79% |
| 2026-07-16 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2173 |
1.2362 |
1.2332 |
1.2521 |
-0.0159 |
-1.31% |
| 2026-07-15 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2332 |
1.2521 |
1.2425 |
1.2614 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2425 |
1.2614 |
1.2265 |
1.2454 |
0.0160 |
1.29% |
| 2026-07-13 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2265 |
1.2454 |
1.2523 |
1.2712 |
-0.0258 |
-2.10% |
| 2026-07-10 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2523 |
1.2712 |
1.2650 |
1.2839 |
-0.0127 |
-1.01% |
| 2026-07-09 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2650 |
1.2839 |
1.2457 |
1.2646 |
0.0193 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2457 |
1.2646 |
1.2547 |
1.2736 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2547 |
1.2736 |
1.2657 |
1.2846 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2026-07-06 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2657 |
1.2846 |
1.2743 |
1.2932 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2026-07-03 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2743 |
1.2932 |
1.2632 |
1.2821 |
0.0111 |
0.88% |
| 2026-07-02 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2632 |
1.2821 |
1.2843 |
1.3032 |
-0.0211 |
-1.67% |
| 2026-07-01 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2843 |
1.3032 |
1.2880 |
1.3069 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2880 |
1.3069 |
1.2754 |
1.2943 |
0.0126 |
0.98% |
| 2026-06-29 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2754 |
1.2943 |
1.2713 |
1.2902 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2713 |
1.2902 |
1.2860 |
1.3049 |
-0.0147 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2860 |
1.3049 |
1.2780 |
1.2969 |
0.0080 |
0.63% |
| 2026-06-24 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2780 |
1.2969 |
1.2648 |
1.2837 |
0.0132 |
1.04% |
| 2026-06-23 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2648 |
1.2837 |
1.2834 |
1.3023 |
-0.0186 |
-1.47% |
| 2026-06-22 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2834 |
1.3023 |
1.2790 |
1.2979 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2790 |
1.2979 |
1.2701 |
1.2890 |
0.0089 |
0.70% |
| 2026-06-17 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2701 |
1.2890 |
1.2600 |
1.2789 |
0.0101 |
0.80% |
| 2026-06-16 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2600 |
1.2789 |
1.2544 |
1.2733 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-06-15 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2544 |
1.2733 |
1.2281 |
1.2470 |
0.0263 |
2.10% |
| 2026-06-12 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2281 |
1.2470 |
1.2230 |
1.2419 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-06-11 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2230 |
1.2419 |
1.2254 |
1.2443 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2254 |
1.2443 |
1.2376 |
1.2565 |
-0.0122 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2376 |
1.2565 |
1.2191 |
1.2380 |
0.0185 |
1.49% |
| 2026-06-08 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2191 |
1.2380 |
1.2402 |
1.2591 |
-0.0211 |
-1.73% |
| 2026-06-05 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2402 |
1.2591 |
1.2533 |
1.2722 |
-0.0131 |
-1.05% |
| 2026-06-04 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2533 |
1.2722 |
1.2509 |
1.2698 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-06-03 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2509 |
1.2698 |
1.2435 |
1.2624 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-06-02 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2435 |
1.2624 |
1.2313 |
1.2502 |
0.0122 |
0.99% |
| 2026-06-01 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2313 |
1.2502 |
1.2427 |
1.2616 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2026-05-29 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2427 |
1.2616 |
1.2581 |
1.2770 |
-0.0154 |
-1.24% |
| 2026-05-28 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2581 |
1.2770 |
1.2527 |
1.2716 |
0.0054 |
0.43% |
| 2026-05-27 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2527 |
1.2716 |
1.2604 |
1.2793 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2604 |
1.2793 |
1.2649 |
1.2838 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-05-25 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2649 |
1.2838 |
1.2562 |
1.2751 |
0.0087 |
0.69% |
| 2026-05-22 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2562 |
1.2751 |
1.2407 |
1.2596 |
0.0155 |
1.23% |
| 2026-05-21 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2407 |
1.2596 |
1.2557 |
1.2746 |
-0.0150 |
-1.21% |
| 2026-05-20 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2557 |
1.2746 |
1.2514 |
1.2703 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-05-19 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2514 |
1.2703 |
1.2472 |
1.2661 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2472 |
1.2661 |
1.2469 |
1.2658 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2469 |
1.2658 |
1.2556 |
1.2745 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2556 |
1.2745 |
1.2681 |
1.2870 |
-0.0125 |
-0.99% |
| 2026-05-13 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2681 |
1.2870 |
1.2606 |
1.2795 |
0.0075 |
0.59% |
| 2026-05-12 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2606 |
1.2795 |
1.2618 |
1.2807 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2618 |
1.2807 |
1.2521 |
1.2710 |
0.0097 |
0.77% |
| 2026-05-08 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2521 |
1.2710 |
1.2499 |
1.2688 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-05-07 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2499 |
1.2688 |
1.2383 |
1.2572 |
0.0116 |
0.93% |
| 2026-05-06 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2383 |
1.2572 |
1.2257 |
1.2446 |
0.0126 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2166 |
1.2355 |
1.2236 |
1.2425 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-04-27 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2236 |
1.2425 |
1.2229 |
1.2418 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2229 |
1.2418 |
1.2300 |
1.2489 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2026-04-23 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2300 |
1.2489 |
1.2382 |
1.2571 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2382 |
1.2571 |
1.2298 |
1.2487 |
0.0084 |
0.68% |
| 2026-04-21 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2298 |
1.2487 |
1.2271 |
1.2460 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2271 |
1.2460 |
1.2242 |
1.2431 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2242 |
1.2431 |
1.2187 |
1.2376 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-04-16 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2187 |
1.2376 |
1.2064 |
1.2253 |
0.0123 |
1.01% |
| 2026-04-15 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2064 |
1.2253 |
1.2047 |
1.2236 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-14 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2047 |
1.2236 |
1.1956 |
1.2145 |
0.0091 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1956 |
1.2145 |
1.1964 |
1.2153 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1964 |
1.2153 |
1.1899 |
1.2088 |
0.0065 |
0.55% |
| 2026-04-09 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1899 |
1.2088 |
1.1917 |
1.2106 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1917 |
1.2106 |
1.1633 |
1.1822 |
0.0284 |
2.38% |
| 2026-04-07 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1633 |
1.1822 |
1.1614 |
1.1803 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1614 |
1.1803 |
1.1622 |
1.1811 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1622 |
1.1811 |
1.1716 |
1.1905 |
-0.0094 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1716 |
1.1905 |
1.1541 |
1.1730 |
0.0175 |
1.49% |
| 2026-03-31 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1541 |
1.1730 |
1.1635 |
1.1824 |
-0.0094 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1635 |
1.1824 |
1.1590 |
1.1779 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-03-27 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1590 |
1.1779 |
1.1525 |
1.1714 |
0.0065 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1525 |
1.1714 |
1.1639 |
1.1828 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2026-03-25 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1639 |
1.1828 |
1.1504 |
1.1693 |
0.0135 |
1.16% |
| 2026-03-24 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1504 |
1.1693 |
1.1325 |
1.1514 |
0.0179 |
1.56% |
| 2026-03-23 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1325 |
1.1514 |
1.1609 |
1.1798 |
-0.0284 |
-2.51% |
| 2026-03-20 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1609 |
1.1798 |
1.1663 |
1.1852 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1663 |
1.1852 |
1.1841 |
1.2030 |
-0.0178 |
-1.53% |
| 2026-03-18 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1841 |
1.2030 |
1.1720 |
1.1909 |
0.0121 |
1.03% |
| 2026-03-17 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1720 |
1.1909 |
1.1859 |
1.2048 |
-0.0139 |
-1.19% |
| 2026-03-16 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1859 |
1.2048 |
1.1867 |
1.2056 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1867 |
1.2056 |
1.1954 |
1.2143 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2026-03-12 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1954 |
1.2143 |
1.2021 |
1.2210 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-03-11 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2021 |
1.2210 |
1.2036 |
1.2225 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2036 |
1.2225 |
1.1871 |
1.2060 |
0.0165 |
1.37% |
| 2026-03-09 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1871 |
1.2060 |
1.1989 |
1.2178 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2026-03-06 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1989 |
1.2178 |
1.1941 |
1.2130 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-03-05 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1941 |
1.2130 |
1.1885 |
1.2074 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-03-04 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1885 |
1.2074 |
1.1956 |
1.2145 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2026-03-03 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1956 |
1.2145 |
1.2210 |
1.2399 |
-0.0254 |
-2.12% |
| 2026-03-02 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2210 |
1.2399 |
1.2181 |
1.2370 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-02-27 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2181 |
1.2370 |
1.2174 |
1.2363 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2174 |
1.2363 |
1.2168 |
1.2357 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2168 |
1.2357 |
1.2105 |
1.2294 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-02-24 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2105 |
1.2294 |
1.2033 |
1.2222 |
0.0072 |
0.60% |
| 2026-02-13 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2033 |
1.2222 |
1.2138 |
1.2327 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2026-02-12 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2138 |
1.2327 |
1.2089 |
1.2278 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-02-11 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2089 |
1.2278 |
1.2101 |
1.2290 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2101 |
1.2290 |
1.2088 |
1.2277 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2088 |
1.2277 |
1.1931 |
1.2120 |
0.0157 |
1.30% |
| 2026-02-06 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1931 |
1.2120 |
1.1948 |
1.2137 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1948 |
1.2137 |
1.2057 |
1.2246 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2026-02-04 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2057 |
1.2246 |
1.2018 |
1.2207 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-02-03 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2018 |
1.2207 |
1.1840 |
1.2029 |
0.0178 |
1.48% |
| 2026-02-02 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1840 |
1.2029 |
1.2100 |
1.2289 |
-0.0260 |
-2.20% |
| 2026-01-30 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2100 |
1.2289 |
1.2192 |
1.2381 |
-0.0092 |
-0.76% |
| 2026-01-29 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2192 |
1.2381 |
1.2242 |
1.2431 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-01-28 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2242 |
1.2431 |
1.2179 |
1.2368 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2179 |
1.2368 |
1.2136 |
1.2325 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-01-26 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2136 |
1.2325 |
1.2195 |
1.2384 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-01-23 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2195 |
1.2384 |
1.2137 |
1.2326 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2137 |
1.2326 |
1.2098 |
1.2287 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2098 |
1.2287 |
1.2029 |
1.2218 |
0.0069 |
0.57% |
| 2026-01-20 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2029 |
1.2218 |
1.2073 |
1.2262 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-01-19 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2073 |
1.2262 |
1.2022 |
1.2211 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-01-16 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2022 |
1.2211 |
1.1985 |
1.2174 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-01-15 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1985 |
1.2174 |
1.1962 |
1.2151 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1962 |
1.2151 |
1.1940 |
1.2129 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1940 |
1.2129 |
1.2000 |
1.2189 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2000 |
1.2189 |
1.1932 |
1.2121 |
0.0068 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1932 |
1.2121 |
1.1849 |
1.2038 |
0.0083 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1849 |
1.2038 |
1.1875 |
1.2064 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1875 |
1.2064 |
1.1858 |
1.2047 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1858 |
1.2047 |
1.1772 |
1.1961 |
0.0086 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1772 |
1.1961 |
1.1638 |
1.1827 |
0.0134 |
1.14% |
| 2025-12-31 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1638 |
1.1827 |
1.1665 |
1.1854 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1665 |
1.1854 |
1.1627 |
1.1816 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1627 |
1.1816 |
1.1634 |
1.1823 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1634 |
1.1823 |
1.1630 |
1.1819 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1630 |
1.1819 |
1.1585 |
1.1774 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1585 |
1.1774 |
1.1539 |
1.1728 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-12-23 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1539 |
1.1728 |
1.1533 |
1.1722 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1533 |
1.1722 |
1.1448 |
1.1637 |
0.0085 |
0.74% |
| 2025-12-19 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1448 |
1.1637 |
1.1412 |
1.1601 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1412 |
1.1601 |
1.1461 |
1.1650 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-12-17 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1461 |
1.1650 |
1.1328 |
1.1517 |
0.0133 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1328 |
1.1517 |
1.1418 |
1.1607 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1418 |
1.1607 |
1.1459 |
1.1648 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1459 |
1.1648 |
1.1401 |
1.1590 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1401 |
1.1590 |
1.1464 |
1.1653 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1464 |
1.1653 |
1.1438 |
1.1627 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1438 |
1.1627 |
1.1475 |
1.1664 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1475 |
1.1664 |
1.1437 |
1.1626 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1437 |
1.1626 |
1.1363 |
1.1552 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1363 |
1.1552 |
1.1343 |
1.1532 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1343 |
1.1532 |
1.1362 |
1.1551 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1362 |
1.1551 |
1.1397 |
1.1586 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1397 |
1.1586 |
1.1340 |
1.1529 |
0.0057 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1340 |
1.1529 |
1.1292 |
1.1481 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1292 |
1.1481 |
1.1285 |
1.1474 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1285 |
1.1474 |
1.1240 |
1.1429 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1240 |
1.1429 |
1.1164 |
1.1353 |
0.0076 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1164 |
1.1353 |
1.1129 |
1.1318 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1129 |
1.1318 |
1.1266 |
1.1455 |
-0.0137 |
-1.23% |
| 2025-11-20 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1266 |
1.1455 |
1.1296 |
1.1485 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1296 |
1.1485 |
1.1286 |
1.1475 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1286 |
1.1475 |
1.1357 |
1.1546 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1357 |
1.1546 |
1.1392 |
1.1581 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1392 |
1.1581 |
1.1478 |
1.1667 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2025-11-13 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1478 |
1.1667 |
1.1429 |
1.1618 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1429 |
1.1618 |
1.1426 |
1.1615 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1426 |
1.1615 |
1.1451 |
1.1640 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1451 |
1.1640 |
1.1438 |
1.1627 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1438 |
1.1627 |
1.1480 |
1.1669 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1480 |
1.1669 |
1.1380 |
1.1569 |
0.0100 |
0.88% |
| 2025-11-05 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1380 |
1.1569 |
1.1362 |
1.1551 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1362 |
1.1551 |
1.1447 |
1.1636 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1447 |
1.1636 |
1.1429 |
1.1618 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1429 |
1.1618 |
1.1472 |
1.1661 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-10-30 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1472 |
1.1661 |
1.1536 |
1.1725 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1536 |
1.1725 |
1.1461 |
1.1650 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-10-28 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1461 |
1.1650 |
1.1494 |
1.1683 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1494 |
1.1683 |
1.1413 |
1.1602 |
0.0081 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1413 |
1.1602 |
1.1314 |
1.1503 |
0.0099 |
0.87% |
| 2025-10-23 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1314 |
1.1503 |
1.1333 |
1.1522 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1333 |
1.1522 |
1.1379 |
1.1568 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1379 |
1.1568 |
1.1274 |
1.1463 |
0.0105 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1274 |
1.1463 |
1.1232 |
1.1421 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1232 |
1.1421 |
1.1365 |
1.1554 |
-0.0133 |
-1.18% |
| 2025-10-16 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1365 |
1.1554 |
1.1376 |
1.1565 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1376 |
1.1565 |
1.1237 |
1.1426 |
0.0139 |
1.22% |
| 2025-10-14 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1237 |
1.1426 |
1.1356 |
1.1545 |
-0.0119 |
-1.05% |
| 2025-10-13 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1356 |
1.1545 |
1.1405 |
1.1594 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1405 |
1.1594 |
1.1497 |
1.1686 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2025-09-26 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1352 |
1.1541 |
1.1433 |
1.1622 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2025-09-25 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1433 |
1.1622 |
1.1421 |
1.1610 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1421 |
1.1610 |
1.1363 |
1.1552 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1363 |
1.1552 |
1.1383 |
1.1572 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1383 |
1.1572 |
1.1352 |
1.1541 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-09-19 |
009003 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1352 |
1.1541 |
1.1375 |
1.1564 |
-0.0023 |
-0.20% |
