| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0340元 |
| 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
| 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 1.4000 | 1.44% | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.2600 | 1.13% | -0.07% |
| 601288 | 农业银行 | 6.8900 | 1.13% | -1.54% |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.0200 | 1.05% | -1.20% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.6500 | 0.86% | 0.00% |
| 002832 | 比音勒芬 | 0.4700 | 0.78% | 1.00% |
| 601816 | 京沪高铁 | 3.0700 | 0.75% | -0.96% |
| 002531 | 天顺风能 | 0.9600 | 0.68% | 0.65% |
| 300502 | 新易盛 | 0.1500 | 0.49% | 8.36% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.1900 | 0.42% | 2.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
