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今天最新净值 1.1500 0.0060 0.52%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4270
成立日期：2016-06-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.7418亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：中银基金
基金经理：苗婷

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	每份派现金0.0340元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-18	每份派现金0.0530元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	每份派现金0.0270元
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-17	每份派现金0.0230元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	每份派现金0.0320元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-27	每份派现金0.0090元
2019-03-15	2019-03-15	2019-03-19	每份派现金0.0200元
2018-06-19	2018-06-19	2018-06-21	每份派现金0.0090元
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-27	每份派现金0.0240元
2017-09-26	2017-09-26	2017-09-28	每份派现金0.0380元
2017-03-21	2017-03-21	2017-03-23	每份派现金0.0080元

基金动态

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新财富混合A	1.0854	0.81%
中银新财富混合C	1.0828	0.81%
中银双息回报混合A	1.7845	0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A	0.9909	0.56%
中银价值发现混合发起A	1.2326	0.55%
中银价值发现混合发起C	1.2263	0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9898	0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0535	0.53%