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中银聚利半年定开债(中银聚利A) - 基金主页(代码:000632)

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今天最新净值 1.0711 0.0011 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1881
成立日期：2014-06-05
基金类型：定开债券
成立份额：18.391亿份
最近份额：2.5278亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

中银聚利半年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	分红	每份派现金0.0400元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-26	分红	每份派现金0.0400元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	分红	每份派现金0.0300元
2018-09-20	2018-09-20	2018-09-25	分红	每份派现金0.0070元
	2017-07-18		份额折算	每份份额折算1.02915份

中银聚利半年定开债(000632)基金档案

基金代码	000632	基金简称	中银聚利半年定开债	基金全称	中银聚利分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-05-26	成立日期	2014-06-05	基金类型	定开债券
基金经理	陈玮	基金托管人	招商银行	基金公司	中银基金
最近资产	0.15亿元	最近份额	2.5278亿	成立份额	18.391亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银大健康股票A	1.6589	2.94%
中银创新医疗混合A	2.0464	2.40%
中银医疗保健混合A	2.6411	2.09%
中银周期优选混合发起A	1.5329	1.78%
中银周期优选混合发起C	1.5246	1.78%
中银稳进策略混合A	1.8766	1.50%
中银内核驱动股票A	0.7092	1.26%
中银消费主题A	1.6580	1.22%
中银高质量发展机遇混合A	1.6748	1.20%
中银ESG主题混合发起A	0.9911	1.09%