| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-07-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.02915份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合A | 0.7220 | 3.00% |
| 中银颐利混合C | 0.7160 | 2.87% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8031 | 2.20% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8116 | 2.20% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8228 | 2.19% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8196 | 2.18% |
| 中银主题策略混合A | 3.3060 | 2.10% |
| 中银收益 | 1.1101 | 2.04% |
| 中银行业优选 | 0.8612 | 1.88% |
| 中银研究精选A | 0.5670 | 1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
