| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2017-07-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.02915份 |
| 2017-06-20 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-12-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.0176份 |
| 2016-06-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.02066份 |
| 2015-12-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02206份 |
| 2015-06-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02393份 |
| 2014-12-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02356份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
