中银招盈一年持有混合C基金净值查询(017022)
今天最新净值
1.0102
0.0007 0.0700%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0069
0.0018 0.1803%
- 累计净值:1.0102
- 成立日期:
- 基金类型:
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- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:陈玮
近一季,中银招盈一年持有混合C(017022)基金累计收益率1.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0033 |
-0.33% |
2024-03-26 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-25 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-22 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0031 |
-0.31% |
2024-03-21 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-20 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-19 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0017 |
-0.17% |
2024-03-18 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0021 |
0.21% |
2024-03-15 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-14 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0018 |
-0.18% |
|
2024-03-13 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-12 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-11 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0026 |
0.26% |
2024-03-08 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0011 |
0.11% |
2024-03-07 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-03-06 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-05 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0024 |
-0.24% |
2024-03-04 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-01 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-29 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0037 |
0.37% |
2024-02-28 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0033 |
-0.33% |
2024-02-27 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0030 |
0.30% |
2024-02-26 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-23 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0017 |
0.17% |
2024-02-22 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0025 |
0.25% |
|
2024-02-21 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0030 |
0.30% |
2024-02-20 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0026 |
0.26% |
2024-02-19 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0023 |
0.23% |
2024-02-08 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0011 |
0.11% |
2024-02-07 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0018 |
0.18% |
2024-02-06 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0043 |
0.44% |
2024-02-05 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-02-02 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0018 |
-0.18% |
2024-02-01 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0011 |
0.11% |
2024-01-31 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-01-30 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-01-29 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0021 |
-0.21% |
2024-01-26 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0019 |
-0.19% |
2024-01-25 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0026 |
0.26% |
2024-01-24 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0012 |
0.12% |
2024-01-23 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0014 |
0.14% |
2024-01-22 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0031 |
-0.31% |
2024-01-19 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-01-18 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0023 |
0.23% |
2024-01-17 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0040 |
-0.40% |
2024-01-16 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-15 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-12 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-01-11 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0020 |
0.20% |
2024-01-10 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-09 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0020 |
0.20% |
2024-01-08 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0026 |
-0.26% |
2024-01-05 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0014 |
-0.14% |
2024-01-04 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-01-03 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-02 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0019 |
-0.19% |
2023-12-29 |
017022 |
中银招盈一年持有混合C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0015 |
0.15% |