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中银招盈一年持有混合C基金净值查询(017022)

今天最新净值 1.0102 0.0007 0.0700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0069 0.0018 0.1803%
  • 累计净值:1.0102
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  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:陈玮
近一季中银招盈一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银招盈一年持有混合C(017022)基金累计收益率1.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0051 1.0051 1.0084 1.0084 -0.0033 -0.33%
2024-03-26 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0084 1.0084 1.0080 1.0080 0.0004 0.04%
2024-03-25 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0080 1.0080 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0081 1.0081 1.0112 1.0112 -0.0031 -0.31%
2024-03-21 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2024-03-20 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0112 1.0112 1.0106 1.0106 0.0006 0.06%
2024-03-19 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0106 1.0106 1.0123 1.0123 -0.0017 -0.17%
2024-03-18 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0123 1.0123 1.0102 1.0102 0.0021 0.21%
2024-03-15 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0102 1.0102 1.0095 1.0095 0.0007 0.07%
2024-03-14 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0095 1.0095 1.0113 1.0113 -0.0018 -0.18%
2024-03-13 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0113 1.0113 1.0107 1.0107 0.0006 0.06%
2024-03-12 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0107 1.0107 1.0099 1.0099 0.0008 0.08%
2024-03-11 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0099 1.0099 1.0073 1.0073 0.0026 0.26%
2024-03-08 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0073 1.0073 1.0062 1.0062 0.0011 0.11%
2024-03-07 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0062 1.0062 1.0073 1.0073 -0.0011 -0.11%
2024-03-06 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0073 1.0073 1.0068 1.0068 0.0005 0.05%
2024-03-05 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0068 1.0068 1.0092 1.0092 -0.0024 -0.24%
2024-03-04 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0092 1.0092 1.0085 1.0085 0.0007 0.07%
2024-03-01 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
2024-02-29 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0083 1.0083 1.0046 1.0046 0.0037 0.37%
2024-02-28 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0046 1.0046 1.0079 1.0079 -0.0033 -0.33%
2024-02-27 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0079 1.0079 1.0049 1.0049 0.0030 0.30%
2024-02-26 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0049 1.0049 1.0051 1.0051 -0.0002 -0.02%
2024-02-23 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0051 1.0051 1.0034 1.0034 0.0017 0.17%
2024-02-22 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0034 1.0034 1.0009 1.0009 0.0025 0.25%
2024-02-21 017022 中银招盈一年持有混合C 1.0009 1.0009 0.9979 0.9979 0.0030 0.30%
2024-02-20 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9979 0.9979 0.9953 0.9953 0.0026 0.26%
2024-02-19 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9953 0.9953 0.9930 0.9930 0.0023 0.23%
2024-02-08 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9930 0.9930 0.9919 0.9919 0.0011 0.11%
2024-02-07 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9919 0.9919 0.9901 0.9901 0.0018 0.18%
2024-02-06 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9901 0.9901 0.9858 0.9858 0.0043 0.44%
2024-02-05 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9858 0.9858 0.9867 0.9867 -0.0009 -0.09%
2024-02-02 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9867 0.9867 0.9885 0.9885 -0.0018 -0.18%
2024-02-01 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9885 0.9885 0.9874 0.9874 0.0011 0.11%
2024-01-31 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9874 0.9874 0.9890 0.9890 -0.0016 -0.16%
2024-01-30 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9890 0.9890 0.9903 0.9903 -0.0013 -0.13%
2024-01-29 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9903 0.9903 0.9924 0.9924 -0.0021 -0.21%
2024-01-26 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9924 0.9924 0.9943 0.9943 -0.0019 -0.19%
2024-01-25 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9943 0.9943 0.9917 0.9917 0.0026 0.26%
2024-01-24 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9917 0.9917 0.9905 0.9905 0.0012 0.12%
2024-01-23 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9905 0.9905 0.9891 0.9891 0.0014 0.14%
2024-01-22 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9891 0.9891 0.9922 0.9922 -0.0031 -0.31%
2024-01-19 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9922 0.9922 0.9935 0.9935 -0.0013 -0.13%
2024-01-18 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9935 0.9935 0.9912 0.9912 0.0023 0.23%
2024-01-17 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9912 0.9912 0.9952 0.9952 -0.0040 -0.40%
2024-01-16 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9952 0.9952 0.9956 0.9956 -0.0004 -0.04%
2024-01-15 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9956 0.9956 0.9950 0.9950 0.0006 0.06%
2024-01-12 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9950 0.9950 0.9957 0.9957 -0.0007 -0.07%
2024-01-11 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9957 0.9957 0.9937 0.9937 0.0020 0.20%
2024-01-10 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9937 0.9937 0.9934 0.9934 0.0003 0.03%
2024-01-09 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9934 0.9934 0.9914 0.9914 0.0020 0.20%
2024-01-08 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9914 0.9914 0.9940 0.9940 -0.0026 -0.26%
2024-01-05 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9940 0.9940 0.9954 0.9954 -0.0014 -0.14%
2024-01-04 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9954 0.9954 0.9960 0.9960 -0.0006 -0.06%
2024-01-03 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9960 0.9960 0.9965 0.9965 -0.0005 -0.05%
2024-01-02 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9965 0.9965 0.9984 0.9984 -0.0019 -0.19%
2023-12-29 017022 中银招盈一年持有混合C 0.9984 0.9984 0.9969 0.9969 0.0015 0.15%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%