基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中银悦享定期开放债券 - 基金主页(代码:003213)

今天最新净值 1.1288 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2484
  • 成立日期:2016-09-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:196.1144亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:白洁 范锐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.92% -0.15% 0.42% 1.35% 3.89% 6.59% 11.43% 26.43%
同类排名 1690/3093 2177/3177 1237/3140 1629/3059 1387/2721 1242/2345 877/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-22 分红 每份派现金0.0255元
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-21 分红 每份派现金0.0077元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分红 每份派现金0.0510元
2019-06-11 2019-06-11 2019-06-13 分红 每份派现金0.0204元
2019-03-18 2019-03-18 2019-03-20 分红 每份派现金0.0255元
中银悦享定期开放债券基金动态
中银悦享定期开放债券(003213)基金档案
基金代码 003213 基金简称 中银悦享定期开放债券 基金全称
发行日期 2016-09-27~2016-09-27 成立日期 2016-09-28 基金类型
基金经理 白洁 范锐 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 196.1144亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%