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中银悦享定期开放债券发起式(中银悦享定期开放债券) - 基金主页(代码:003213)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1247 0.0007 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2953
成立日期：2016-09-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：196.0933亿
最近资产：219.76亿元
基金公司：中银基金
基金经理：白洁范锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.53%	0.06%	0.04%	0.37%	1.01%	5.94%	9.08%	31.81%
同类排名	2137/3241	1959/3518	825/3513	1918/3484	2176/3200	1468/2673	1473/2296	-

中银悦享定期开放债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-03	2025-01-03	2025-01-07	分红	每份派现金0.0255元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	分红	每份派现金0.0255元
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	分红	每份派现金0.0077元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分红	每份派现金0.0510元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-13	分红	每份派现金0.0204元

中银悦享定期开放债券发起式(003213)基金档案

基金代码	003213	基金简称	中银悦享定期开放债券发起式	基金全称
发行日期	2016-09-27~2016-09-27	成立日期	2016-09-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	白洁范锐	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	219.76亿元	最近份额	196.0933亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新财富混合A	1.0854	0.81%
中银新财富混合C	1.0828	0.81%
中银双息回报混合A	1.7845	0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A	0.9909	0.56%
中银价值发现混合发起A	1.2326	0.55%
中银价值发现混合发起C	1.2263	0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9898	0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0535	0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0514	0.53%
中银金融地产混合A	1.6971	0.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%