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中银悦享定期开放债券发起式(中银悦享定期开放债券)基金盘中实时估值(003213)

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今天最新净值 1.1247 0.0007 0.06% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2953
成立日期：2016-09-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：196.0933亿
最近资产：219.76亿元
基金公司：中银基金
基金经理：白洁范锐

中银悦享定期开放债券发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.06%	0.00%
2025-12-05	-0.05%	0.00%
2025-11-28	-0.05%	0.00%
2025-11-21	0.04%	0.00%
2025-11-14	0.04%	0.00%
2025-11-07	-0.03%	0.00%
2025-10-31	0.20%	0.00%
2025-10-24	0.04%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银悦享定期开放债券发起式基金003213实时估值图

中银悦享定期开放债券发起式基金003213实时估值图

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中银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银周期优选混合发起A	1.5226	0.6200%
中银周期优选混合发起C	1.5144	0.6200%
中银新财富混合A	1.0811	0.4044%
中银新财富混合C	1.0784	0.4044%
中银上证国企100ETF	1.4947	0.3972%
中银金融地产混合A	1.6956	0.3573%
中银中证港股通高股息投资指数A	0.9887	0.3328%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9877	0.3328%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安泰债券B	1.3510	0.1780%
中欧瑾泰债券A	1.0562	0.1294%
中欧瑾泰债券C	1.0374	0.1294%
招商安泰债券A	1.3273	0.1123%
长安泓源纯债债券A	1.0480	0.1084%
南华瑞扬纯债A	1.1367	0.0631%
南华瑞扬纯债C	1.0930	0.0631%
景顺长城优信增利债券A	1.0500	0.0533%