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今天最新净值 1.1247 0.0007 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2953
成立日期：2016-09-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：196.0933亿
最近资产：219.76亿元
基金公司：中银基金
基金经理：白洁范锐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-03	2025-01-03	2025-01-07	每份派现金0.0255元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	每份派现金0.0255元
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	每份派现金0.0077元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	每份派现金0.0510元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-13	每份派现金0.0204元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	每份派现金0.0255元
2018-06-21	2018-06-21	2018-06-25	每份派现金0.0150元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%