中银悦享定期开放债券基金净值查询(003213)

今天最新净值 1.1103 -0.0007 -0.0600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2554
成立日期：2016-09-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：196.1144亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：白洁范锐

近一年中银悦享定期开放债券基金净值查询

近一年,中银悦享定期开放债券(003213)基金累计收益率3.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003213	中银悦享定期开放债券	1.1103	1.2554	1.1110	1.2561	-0.0007	-0.06%
2024-04-19	003213	中银悦享定期开放债券	1.1110	1.2561	1.1092	1.2543	0.0018	0.16%
2024-04-12	003213	中银悦享定期开放债券	1.1092	1.2543	1.1063	1.2514	0.0029	0.26%
2024-04-03	003213	中银悦享定期开放债券	1.1063	1.2514	1.1055	1.2506	0.0008	0.07%
2024-03-15	003213	中银悦享定期开放债券	1.1288	1.2484	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	003213	中银悦享定期开放债券	1.1305	1.2501	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-04	003213	中银悦享定期开放债券	1.1288	1.2484	1.1283	1.2479	0.0005	0.04%
2024-03-01	003213	中银悦享定期开放债券	1.1283	1.2479	1.1291	1.2487	-0.0008	-0.07%
2024-02-29	003213	中银悦享定期开放债券	1.1291	1.2487	1.1286	1.2482	0.0005	0.04%
2024-02-28	003213	中银悦享定期开放债券	1.1286	1.2482	1.1281	1.2477	0.0005	0.04%

2024-02-27	003213	中银悦享定期开放债券	1.1281	1.2477	1.1278	1.2474	0.0003	0.03%
2024-02-26	003213	中银悦享定期开放债券	1.1278	1.2474	1.1271	1.2467	0.0007	0.06%
2024-02-23	003213	中银悦享定期开放债券	1.1271	1.2467	1.1265	1.2461	0.0006	0.05%
2024-02-22	003213	中银悦享定期开放债券	1.1265	1.2461	1.1260	1.2456	0.0005	0.04%
2024-02-21	003213	中银悦享定期开放债券	1.1260	1.2456	1.1257	1.2453	0.0003	0.03%
2024-02-20	003213	中银悦享定期开放债券	1.1257	1.2453	1.1251	1.2447	0.0006	0.05%
2024-02-19	003213	中银悦享定期开放债券	1.1251	1.2447	1.1241	1.2437	0.0010	0.09%
2024-02-08	003213	中银悦享定期开放债券	1.1241	1.2437	1.1240	1.2436	0.0001	0.01%
2024-02-07	003213	中银悦享定期开放债券	1.1240	1.2436	1.1235	1.2431	0.0005	0.04%
2024-02-06	003213	中银悦享定期开放债券	1.1235	1.2431	1.1245	1.2441	-0.0010	-0.09%
2024-02-05	003213	中银悦享定期开放债券	1.1245	1.2441	1.1239	1.2435	0.0006	0.05%
2024-02-02	003213	中银悦享定期开放债券	1.1239	1.2435	1.1237	1.2433	0.0002	0.02%
2024-02-01	003213	中银悦享定期开放债券	1.1237	1.2433	1.1237	1.2433	0.0000	0.00%
2024-01-31	003213	中银悦享定期开放债券	1.1237	1.2433	1.1232	1.2428	0.0005	0.04%
2024-01-30	003213	中银悦享定期开放债券	1.1232	1.2428	1.1221	1.2417	0.0011	0.10%

2024-01-29	003213	中银悦享定期开放债券	1.1221	1.2417	1.1215	1.2411	0.0006	0.05%
2024-01-26	003213	中银悦享定期开放债券	1.1215	1.2411	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	003213	中银悦享定期开放债券	1.1200	1.2396	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	003213	中银悦享定期开放债券	1.1189	1.2385	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	003213	中银悦享定期开放债券	1.1185	1.2381	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	003213	中银悦享定期开放债券	1.1183	1.2379	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	003213	中银悦享定期开放债券	1.1151	1.2347	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	003213	中银悦享定期开放债券	1.1138	1.2334	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	003213	中银悦享定期开放债券	1.1109	1.2305	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	003213	中银悦享定期开放债券	1.1110	1.2306	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	003213	中银悦享定期开放债券	1.1109	1.2305	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	003213	中银悦享定期开放债券	1.1119	1.2315	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	003213	中银悦享定期开放债券	1.1184	1.2303	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	003213	中银悦享定期开放债券	1.1180	1.2299	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	003213	中银悦享定期开放债券	1.1168	1.2287	1.1166	1.2285	0.0002	0.02%
2023-10-26	003213	中银悦享定期开放债券	1.1166	1.2285	1.1165	1.2284	0.0001	0.01%
2023-10-25	003213	中银悦享定期开放债券	1.1165	1.2284	1.1157	1.2276	0.0008	0.07%
2023-10-24	003213	中银悦享定期开放债券	1.1157	1.2276	1.1159	1.2278	-0.0002	-0.02%
2023-10-23	003213	中银悦享定期开放债券	1.1159	1.2278	1.1155	1.2274	0.0004	0.04%
2023-10-20	003213	中银悦享定期开放债券	1.1155	1.2274	1.1153	1.2272	0.0002	0.02%
2023-10-19	003213	中银悦享定期开放债券	1.1153	1.2272	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	003213	中银悦享定期开放债券	1.1168	1.2287	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	003213	中银悦享定期开放债券	1.1168	1.2287	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	003213	中银悦享定期开放债券	1.1164	1.2283	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	003213	中银悦享定期开放债券	1.1165	1.2284	1.1154	1.2273	0.0011	0.10%
2023-09-08	003213	中银悦享定期开放债券	1.1154	1.2273	1.1180	1.2299	-0.0026	-0.23%
2023-09-01	003213	中银悦享定期开放债券	1.1180	1.2299	1.1188	1.2307	-0.0008	-0.07%
2023-08-25	003213	中银悦享定期开放债券	1.1188	1.2307	1.1183	1.2302	0.0005	0.04%
2023-08-18	003213	中银悦享定期开放债券	1.1183	1.2302	1.1160	1.2279	0.0023	0.21%
2023-08-11	003213	中银悦享定期开放债券	1.1160	1.2279	1.1150	1.2269	0.0010	0.09%
2023-08-04	003213	中银悦享定期开放债券	1.1150	1.2269	1.1136	1.2255	0.0014	0.13%
2023-07-28	003213	中银悦享定期开放债券	1.1136	1.2255	1.1142	1.2261	-0.0006	-0.05%
2023-07-21	003213	中银悦享定期开放债券	1.1142	1.2261	1.1136	1.2255	0.0006	0.05%
2023-07-19	003213	中银悦享定期开放债券	1.1136	1.2255	1.1136	1.2255	0.0000	0.00%
2023-07-18	003213	中银悦享定期开放债券	1.1136	1.2255	1.1132	1.2251	0.0004	0.04%
2023-07-17	003213	中银悦享定期开放债券	1.1132	1.2251	1.1128	1.2247	0.0004	0.04%
2023-07-14	003213	中银悦享定期开放债券	1.1128	1.2247	1.1128	1.2247	0.0000	0.00%
2023-07-13	003213	中银悦享定期开放债券	1.1128	1.2247	1.1129	1.2248	-0.0001	-0.01%
2023-07-12	003213	中银悦享定期开放债券	1.1129	1.2248	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-07-07	003213	中银悦享定期开放债券	1.1124	1.2243	1.1112	1.2231	0.0012	0.11%
2023-06-30	003213	中银悦享定期开放债券	1.1112	1.2231	1.1096	1.2215	0.0016	0.14%
2023-06-21	003213	中银悦享定期开放债券	1.1096	1.2215	1.1096	1.2215	0.0000	0.00%
2023-06-16	003213	中银悦享定期开放债券	1.1096	1.2215	1.1096	1.2215	0.0000	0.00%
2023-06-09	003213	中银悦享定期开放债券	1.1096	1.2215	1.1079	1.2198	0.0017	0.15%
2023-06-02	003213	中银悦享定期开放债券	1.1079	1.2198	1.1065	1.2184	0.0014	0.13%
2023-05-26	003213	中银悦享定期开放债券	1.1065	1.2184	1.1054	1.2173	0.0011	0.10%
2023-05-19	003213	中银悦享定期开放债券	1.1054	1.2173	1.1054	1.2173	0.0000	0.00%
2023-05-12	003213	中银悦享定期开放债券	1.1054	1.2173	1.1031	1.2150	0.0023	0.21%
2023-05-05	003213	中银悦享定期开放债券	1.1031	1.2150	1.1012	1.2131	0.0019	0.17%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%