中银悦享定期开放债券发起式(中银悦享定期开放债券)基金净值查询(003213)
今天最新净值
1.1247
0.0007 0.06%
2025-12-12
- 累计净值：1.2953
- 成立日期：2016-09-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：196.0933亿
- 最近资产：219.76亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 范锐
近一年中银悦享定期开放债券发起式|中银悦享定期开放债券基金净值查询
近一年,中银悦享定期开放债券发起式(003213)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1247 |
1.2953 |
1.1240 |
1.2946 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1240 |
1.2946 |
1.1246 |
1.2952 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1246 |
1.2952 |
1.1252 |
1.2958 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1252 |
1.2958 |
1.1248 |
1.2954 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1248 |
1.2954 |
1.1243 |
1.2949 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1243 |
1.2949 |
1.1246 |
1.2952 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1246 |
1.2952 |
1.1224 |
1.2930 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1224 |
1.2930 |
1.1220 |
1.2926 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1220 |
1.2926 |
1.1217 |
1.2923 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1217 |
1.2923 |
1.1213 |
1.2919 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-10-10 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1213 |
1.2919 |
1.1212 |
1.2918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1212 |
1.2918 |
1.1207 |
1.2913 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1207 |
1.2913 |
1.1200 |
1.2906 |
0.0007 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1200 |
1.2906 |
1.1210 |
1.2916 |
-0.0010 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1210 |
1.2916 |
1.1205 |
1.2911 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1205 |
1.2911 |
1.1216 |
1.2922 |
-0.0011 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1216 |
1.2922 |
1.1210 |
1.2916 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1210 |
1.2916 |
1.1205 |
1.2911 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1205 |
1.2911 |
1.1215 |
1.2921 |
-0.0010 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1215 |
1.2921 |
1.1227 |
1.2933 |
-0.0012 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1227 |
1.2933 |
1.1220 |
1.2926 |
0.0007 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1220 |
1.2926 |
1.1207 |
1.2913 |
0.0013 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1207 |
1.2913 |
1.1231 |
1.2937 |
-0.0024 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1231 |
1.2937 |
1.1225 |
1.2931 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1225 |
1.2931 |
1.1231 |
1.2937 |
-0.0006 |
0.00% |
|
|
| 2025-07-09 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1231 |
1.2937 |
1.1232 |
1.2938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1232 |
1.2938 |
1.1234 |
1.2940 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-07 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1234 |
1.2940 |
1.1233 |
1.2939 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1233 |
1.2939 |
1.1221 |
1.2927 |
0.0012 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1221 |
1.2927 |
1.1221 |
1.2927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1221 |
1.2927 |
1.1223 |
1.2929 |
-0.0002 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1223 |
1.2929 |
1.1213 |
1.2919 |
0.0010 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1213 |
1.2919 |
1.1207 |
1.2913 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1207 |
1.2913 |
1.1198 |
1.2904 |
0.0009 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1198 |
1.2904 |
1.1201 |
1.2907 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1201 |
1.2907 |
1.1194 |
1.2900 |
0.0007 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1194 |
1.2900 |
1.1203 |
1.2909 |
-0.0009 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1203 |
1.2909 |
1.1185 |
1.2891 |
0.0018 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1185 |
1.2891 |
1.1171 |
1.2877 |
0.0014 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1171 |
1.2877 |
1.1177 |
1.2883 |
-0.0006 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1177 |
1.2883 |
1.1177 |
1.2883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1177 |
1.2883 |
1.1183 |
1.2889 |
-0.0006 |
0.00% |
| 2025-04-07 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1183 |
1.2889 |
1.1162 |
1.2868 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-03 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1162 |
1.2868 |
1.1140 |
1.2846 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-02 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1140 |
1.2846 |
1.1130 |
1.2836 |
0.0010 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1130 |
1.2836 |
1.1116 |
1.2822 |
0.0014 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1116 |
1.2822 |
1.1110 |
1.2816 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1110 |
1.2816 |
1.1108 |
1.2814 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1108 |
1.2814 |
1.1119 |
1.2825 |
-0.0011 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1119 |
1.2825 |
1.1142 |
1.2848 |
-0.0023 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1142 |
1.2848 |
1.1177 |
1.2883 |
-0.0035 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1177 |
1.2883 |
1.1198 |
1.2904 |
-0.0021 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1198 |
1.2904 |
1.1184 |
1.2890 |
0.0014 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1184 |
1.2890 |
1.1171 |
1.2877 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-24 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1171 |
1.2877 |
1.1174 |
1.2880 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1174 |
1.2880 |
1.1183 |
1.2889 |
-0.0009 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1183 |
1.2889 |
1.1206 |
1.2912 |
-0.0023 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1206 |
1.2912 |
1.1453 |
1.2904 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1453 |
1.2904 |
1.1442 |
1.2893 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1442 |
1.2893 |
1.1436 |
1.2887 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1428 |
1.2879 |
1.1426 |
1.2877 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1426 |
1.2877 |
1.1433 |
1.2884 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1433 |
1.2884 |
1.1434 |
1.2885 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1434 |
1.2885 |
1.1428 |
1.2879 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1428 |
1.2879 |
1.1414 |
1.2865 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1414 |
1.2865 |
1.1410 |
1.2861 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1410 |
1.2861 |
1.1412 |
1.2863 |
-0.0002 |
-0.02% |
