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中银悦享定期开放债券发起式(中银悦享定期开放债券)基金净值查询(003213)

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今天最新净值 1.1247 0.0007 0.06% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2953
成立日期：2016-09-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：196.0933亿
最近资产：219.76亿元
基金公司：中银基金
基金经理：白洁范锐

近一季中银悦享定期开放债券发起式|中银悦享定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银悦享定期开放债券发起式(003213)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1247	1.2953	1.1240	1.2946	0.0007	0.06%
2025-12-05	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1240	1.2946	1.1246	1.2952	-0.0006	-0.05%
2025-11-28	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1246	1.2952	1.1252	1.2958	-0.0006	-0.05%
2025-11-21	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1252	1.2958	1.1248	1.2954	0.0004	0.04%
2025-11-14	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1248	1.2954	1.1243	1.2949	0.0005	0.04%
2025-11-07	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1243	1.2949	1.1246	1.2952	-0.0003	-0.03%
2025-10-31	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1246	1.2952	1.1224	1.2930	0.0022	0.20%
2025-10-24	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1224	1.2930	1.1220	1.2926	0.0004	0.04%
2025-10-17	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1220	1.2926	1.1217	1.2923	0.0003	0.03%
2025-10-13	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1217	1.2923	1.1213	1.2919	0.0004	0.04%

2025-10-10	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1213	1.2919	1.1212	1.2918	0.0001	0.01%
2025-10-09	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1212	1.2918	1.1207	1.2913	0.0005	0.04%
2025-09-30	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1207	1.2913	1.1200	1.2906	0.0007	0.00%
2025-09-26	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1200	1.2906	1.1210	1.2916	-0.0010	0.00%
2025-09-19	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1210	1.2916	1.1205	1.2911	0.0005	0.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新财富混合A	1.0854	0.81%
中银新财富混合C	1.0828	0.81%
中银双息回报混合A	1.7845	0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A	0.9909	0.56%
中银价值发现混合发起A	1.2326	0.55%
中银价值发现混合发起C	1.2263	0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9898	0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0535	0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0514	0.53%
中银金融地产混合A	1.6971	0.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%