中银悦享定期开放债券发起式(中银悦享定期开放债券)基金净值查询(003213)
今天最新净值
1.1247
0.0007 0.06%
2025-12-12
- 累计净值：1.2953
- 成立日期：2016-09-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：196.0933亿
- 最近资产：219.76亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 范锐
今年以来中银悦享定期开放债券发起式|中银悦享定期开放债券基金净值查询
今年以来,中银悦享定期开放债券发起式(003213)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1247 |
1.2953 |
1.1240 |
1.2946 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1240 |
1.2946 |
1.1246 |
1.2952 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1246 |
1.2952 |
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1.2958 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1252 |
1.2958 |
1.1248 |
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0.04% |
| 2025-11-14 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1248 |
1.2954 |
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1.2949 |
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| 2025-11-07 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1243 |
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-0.03% |
| 2025-10-31 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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1.2952 |
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| 2025-10-24 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1224 |
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| 2025-10-17 |
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中银悦享定期开放债券发起式 |
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0.03% |
| 2025-10-13 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1217 |
1.2923 |
1.1213 |
1.2919 |
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0.04% |
|
|
| 2025-10-10 |
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中银悦享定期开放债券发起式 |
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| 2025-10-09 |
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中银悦享定期开放债券发起式 |
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中银悦享定期开放债券发起式 |
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| 2025-09-26 |
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中银悦享定期开放债券发起式 |
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| 2025-09-12 |
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中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1205 |
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| 2025-09-05 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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| 2025-08-29 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1210 |
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| 2025-08-22 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1205 |
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| 2025-08-15 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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| 2025-08-08 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1227 |
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| 2025-08-01 |
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中银悦享定期开放债券发起式 |
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| 2025-07-25 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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| 2025-07-18 |
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中银悦享定期开放债券发起式 |
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| 2025-07-11 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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|
|
| 2025-07-09 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1231 |
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-0.01% |
| 2025-07-08 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1232 |
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-0.02% |
| 2025-07-07 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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| 2025-07-04 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1233 |
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| 2025-06-30 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1221 |
1.2927 |
1.1221 |
1.2927 |
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| 2025-06-27 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1221 |
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| 2025-06-20 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1223 |
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0.00% |
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003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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1.2919 |
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1.2913 |
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0.00% |
| 2025-06-06 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1207 |
1.2913 |
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0.00% |
| 2025-05-30 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1198 |
1.2904 |
1.1201 |
1.2907 |
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0.00% |
| 2025-05-23 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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| 2025-05-16 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1194 |
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1.2909 |
-0.0009 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1203 |
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1.1185 |
1.2891 |
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0.00% |
| 2025-04-30 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1185 |
1.2891 |
1.1171 |
1.2877 |
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0.00% |
| 2025-04-25 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1171 |
1.2877 |
1.1177 |
1.2883 |
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| 2025-04-18 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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1.2883 |
1.1177 |
1.2883 |
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| 2025-04-11 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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| 2025-04-07 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1183 |
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1.1162 |
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0.19% |
| 2025-04-03 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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| 2025-04-02 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1140 |
1.2846 |
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| 2025-03-28 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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| 2025-03-21 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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| 2025-03-14 |
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中银悦享定期开放债券发起式 |
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| 2025-03-07 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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| 2025-02-28 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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| 2025-02-21 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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1.2848 |
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1.2883 |
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0.00% |
| 2025-02-14 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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1.2883 |
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0.00% |
| 2025-02-07 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
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1.2904 |
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| 2025-01-27 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1184 |
1.2890 |
1.1171 |
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0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-24 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1171 |
1.2877 |
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0.00% |
| 2025-01-17 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1174 |
1.2880 |
1.1183 |
1.2889 |
-0.0009 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1183 |
1.2889 |
1.1206 |
1.2912 |
-0.0023 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1206 |
1.2912 |
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1.2904 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
003213 |
中银悦享定期开放债券发起式 |
1.1453 |
1.2904 |
1.1442 |
1.2893 |
0.0011 |
0.10% |
