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中银珍利混合A基金净值查询(002461)

今天最新净值 1.1760 0.0010 0.0900% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1809 -0.0001 -0.0064%
  • 累计净值:1.4660
  • 成立日期:2016-03-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3193亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:苗婷
近一季中银珍利混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中银珍利混合A(002461)基金累计收益率1.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 002461 中银珍利混合A 1.1810 1.4710 1.1810 1.4710 0.0000 0.00%
2024-04-23 002461 中银珍利混合A 1.1810 1.4710 1.1820 1.4720 -0.0010 -0.08%
2024-04-22 002461 中银珍利混合A 1.1820 1.4720 1.1830 1.4730 -0.0010 -0.08%
2024-04-19 002461 中银珍利混合A 1.1830 1.4730 1.1830 1.4730 0.0000 0.00%
2024-04-18 002461 中银珍利混合A 1.1830 1.4730 1.1840 1.4740 -0.0010 -0.08%
2024-04-17 002461 中银珍利混合A 1.1840 1.4740 1.1820 1.4720 0.0020 0.17%
2024-04-16 002461 中银珍利混合A 1.1820 1.4720 1.1840 1.4740 -0.0020 -0.17%
2024-04-15 002461 中银珍利混合A 1.1840 1.4740 1.1800 1.4700 0.0040 0.34%
2024-04-12 002461 中银珍利混合A 1.1800 1.4700 1.1810 1.4710 -0.0010 -0.08%
2024-04-11 002461 中银珍利混合A 1.1810 1.4710 1.1800 1.4700 0.0010 0.08%
2024-04-10 002461 中银珍利混合A 1.1800 1.4700 1.1790 1.4690 0.0010 0.08%
2024-04-09 002461 中银珍利混合A 1.1790 1.4690 1.1790 1.4690 0.0000 0.00%
2024-04-08 002461 中银珍利混合A 1.1790 1.4690 1.1780 1.4680 0.0010 0.08%
2024-04-03 002461 中银珍利混合A 1.1780 1.4680 1.1780 1.4680 0.0000 0.00%
2024-04-02 002461 中银珍利混合A 1.1780 1.4680 1.1780 1.4680 0.0000 0.00%
2024-04-01 002461 中银珍利混合A 1.1780 1.4680 1.1770 1.4670 0.0010 0.08%
2024-03-29 002461 中银珍利混合A 1.1770 1.4670 1.1750 1.4650 0.0020 0.17%
2024-03-28 002461 中银珍利混合A 1.1750 1.4650 1.1750 1.4650 0.0000 0.00%
2024-03-27 002461 中银珍利混合A 1.1750 1.4650 1.1760 1.4660 -0.0010 -0.09%
2024-03-26 002461 中银珍利混合A 1.1760 1.4660 1.1760 1.4660 0.0000 0.00%
2024-03-25 002461 中银珍利混合A 1.1760 1.4660 1.1760 1.4660 0.0000 0.00%
2024-03-22 002461 中银珍利混合A 1.1760 1.4660 1.1770 1.4670 -0.0010 -0.08%
2024-03-21 002461 中银珍利混合A 1.1770 1.4670 1.1760 1.4660 0.0010 0.09%
2024-03-20 002461 中银珍利混合A 1.1760 1.4660 1.1760 1.4660 0.0000 0.00%
2024-03-19 002461 中银珍利混合A 1.1760 1.4660 1.1780 1.4680 -0.0020 -0.17%
2024-03-18 002461 中银珍利混合A 1.1780 1.4680 1.1760 1.4660 0.0020 0.17%
2024-03-15 002461 中银珍利混合A 1.1760 1.4660 1.1750 1.4650 0.0010 0.09%
2024-03-14 002461 中银珍利混合A 1.1750 1.4650 1.1750 1.4650 0.0000 0.00%
2024-03-13 002461 中银珍利混合A 1.1750 1.4650 1.1760 1.4660 -0.0010 -0.09%
2024-03-12 002461 中银珍利混合A 1.1760 1.4660 1.1780 1.4680 -0.0020 -0.17%
2024-03-11 002461 中银珍利混合A 1.1780 1.4680 1.1770 1.4670 0.0010 0.08%
2024-03-08 002461 中银珍利混合A 1.1770 1.4670 1.1770 1.4670 0.0000 0.00%
2024-03-07 002461 中银珍利混合A 1.1770 1.4670 1.1770 1.4670 0.0000 0.00%
2024-03-06 002461 中银珍利混合A 1.1770 1.4670 1.1770 1.4670 0.0000 0.00%
2024-03-05 002461 中银珍利混合A 1.1770 1.4670 1.1760 1.4660 0.0010 0.09%
2024-03-04 002461 中银珍利混合A 1.1760 1.4660 1.1760 1.4660 0.0000 0.00%
2024-03-01 002461 中银珍利混合A 1.1760 1.4660 1.1760 1.4660 0.0000 0.00%
2024-02-29 002461 中银珍利混合A 1.1760 1.4660 1.1740 1.4640 0.0020 0.17%
2024-02-28 002461 中银珍利混合A 1.1740 1.4640 1.1760 1.4660 -0.0020 -0.17%
2024-02-27 002461 中银珍利混合A 1.1760 1.4660 1.1750 1.4650 0.0010 0.09%
2024-02-26 002461 中银珍利混合A 1.1750 1.4650 1.1770 1.4670 -0.0020 -0.17%
2024-02-23 002461 中银珍利混合A 1.1770 1.4670 1.1780 1.4680 -0.0010 -0.08%
2024-02-22 002461 中银珍利混合A 1.1780 1.4680 1.1760 1.4660 0.0020 0.17%
2024-02-21 002461 中银珍利混合A 1.1760 1.4660 1.1760 1.4660 0.0000 0.00%
2024-02-20 002461 中银珍利混合A 1.1760 1.4660 1.1740 1.4640 0.0020 0.17%
2024-02-19 002461 中银珍利混合A 1.1740 1.4640 1.1720 1.4620 0.0020 0.17%
2024-02-08 002461 中银珍利混合A 1.1720 1.4620 1.1720 1.4620 0.0000 0.00%
2024-02-07 002461 中银珍利混合A 1.1720 1.4620 1.1690 1.4590 0.0030 0.26%
2024-02-06 002461 中银珍利混合A 1.1690 1.4590 1.1670 1.4570 0.0020 0.17%
2024-02-05 002461 中银珍利混合A 1.1670 1.4570 1.1660 1.4560 0.0010 0.09%
2024-02-02 002461 中银珍利混合A 1.1660 1.4560 1.1660 1.4560 0.0000 0.00%
2024-02-01 002461 中银珍利混合A 1.1660 1.4560 1.1670 1.4570 -0.0010 -0.09%
2024-01-31 002461 中银珍利混合A 1.1670 1.4570 1.1670 1.4570 0.0000 0.00%
2024-01-30 002461 中银珍利混合A 1.1670 1.4570 1.1670 1.4570 0.0000 0.00%
2024-01-29 002461 中银珍利混合A 1.1670 1.4570 1.1680 1.4580 -0.0010 -0.09%
2024-01-26 002461 中银珍利混合A 1.1680 1.4580 1.1670 1.4570 0.0010 0.09%
2024-01-25 002461 中银珍利混合A 1.1670 1.4570 1.1650 1.4550 0.0020 0.17%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%