中银珍利混合A基金净值查询(002461)
今天最新净值
1.2240
-0.0010 -0.08%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2229
0.0009 0.0754%
- 累计净值：1.5140
- 成立日期：2016-03-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3460亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：苗婷
近一季,中银珍利混合A(002461)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2220 |
1.5120 |
1.2240 |
1.5140 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2240 |
1.5140 |
1.2250 |
1.5150 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
1.5150 |
1.2240 |
1.5140 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2240 |
1.5140 |
1.2250 |
1.5150 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
1.5150 |
1.2260 |
1.5160 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2260 |
1.5160 |
1.2270 |
1.5170 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2270 |
1.5170 |
1.2260 |
1.5160 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2260 |
1.5160 |
1.2250 |
1.5150 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
1.5150 |
1.2250 |
1.5150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
1.5150 |
1.2250 |
1.5150 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-02 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
1.5150 |
1.2260 |
1.5160 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2260 |
1.5160 |
1.2250 |
1.5150 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
1.5150 |
1.2240 |
1.5140 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2240 |
1.5140 |
1.2240 |
1.5140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2240 |
1.5140 |
1.2240 |
1.5140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2240 |
1.5140 |
1.2220 |
1.5120 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2220 |
1.5120 |
1.2230 |
1.5130 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2230 |
1.5130 |
1.2260 |
1.5160 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2260 |
1.5160 |
1.2260 |
1.5160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2260 |
1.5160 |
1.2250 |
1.5150 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
1.5150 |
1.2260 |
1.5160 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2260 |
1.5160 |
1.2280 |
1.5180 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
1.5180 |
1.2300 |
1.5200 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2300 |
1.5200 |
1.2290 |
1.5190 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2290 |
1.5190 |
1.2280 |
1.5180 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-11-11 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
1.5180 |
1.2300 |
1.5200 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2300 |
1.5200 |
1.2300 |
1.5200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2300 |
1.5200 |
1.2320 |
1.5220 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2320 |
1.5220 |
1.2290 |
1.5190 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2290 |
1.5190 |
1.2290 |
1.5190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2290 |
1.5190 |
1.2300 |
1.5200 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2300 |
1.5200 |
1.2290 |
1.5190 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2290 |
1.5190 |
1.2310 |
1.5210 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2310 |
1.5210 |
1.2320 |
1.5220 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2320 |
1.5220 |
1.2300 |
1.5200 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2300 |
1.5200 |
1.2310 |
1.5210 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2310 |
1.5210 |
1.2300 |
1.5200 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2300 |
1.5200 |
1.2280 |
1.5180 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
1.5180 |
1.2280 |
1.5180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
1.5180 |
1.2290 |
1.5190 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2290 |
1.5190 |
1.2270 |
1.5170 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2270 |
1.5170 |
1.2260 |
1.5160 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2260 |
1.5160 |
1.2280 |
1.5180 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-16 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
1.5180 |
1.2280 |
1.5180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
1.5180 |
1.2250 |
1.5150 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
1.5150 |
1.2280 |
1.5180 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
1.5180 |
1.2280 |
1.5180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
1.5180 |
1.2290 |
1.5190 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-09 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2290 |
1.5190 |
1.2280 |
1.5180 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
1.5180 |
1.2290 |
1.5190 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-29 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2290 |
1.5190 |
1.2270 |
1.5170 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2270 |
1.5170 |
1.2270 |
1.5170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2270 |
1.5170 |
1.2280 |
1.5180 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
1.5180 |
1.2270 |
1.5170 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2270 |
1.5170 |
1.2250 |
1.5150 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-22 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
1.5150 |
1.2250 |
1.5150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
1.5150 |
1.2250 |
1.5150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2250 |
1.5150 |
1.2280 |
1.5180 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-09-17 |
002461 |
中银珍利混合A |
1.2280 |
1.5180 |
1.2270 |
1.5170 |
0.0010 |
0.08% |
