中银顺宁回报6个月持有混合C基金净值查询(011483)
今天最新净值
0.8898
0.0004 0.0400%
2024-02-28
- 累计净值:0.8898
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.8485亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:杨成
近一季,中银顺宁回报6个月持有混合C(011483)基金累计收益率-5.3%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-02-28 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-27 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-26 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-23 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8895 |
0.8895 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-22 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0018 |
0.20% |
2024-02-21 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0016 |
-0.18% |
2024-02-20 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8892 |
0.8892 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0015 |
0.17% |
2024-02-19 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-08 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-02-06 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-05 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0088 |
-0.98% |
2024-02-02 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8968 |
0.8968 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0043 |
-0.48% |
2024-02-01 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9011 |
0.9011 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0017 |
0.19% |
2024-01-31 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8994 |
0.8994 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0053 |
-0.59% |
2024-01-30 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9047 |
0.9047 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0020 |
-0.22% |
2024-01-29 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9067 |
0.9067 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0046 |
-0.50% |
2024-01-26 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0044 |
-0.48% |
2024-01-25 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0035 |
0.38% |
2024-01-24 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9122 |
0.9122 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-23 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9118 |
0.9118 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0036 |
0.40% |
2024-01-22 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9082 |
0.9082 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0082 |
-0.89% |
2024-01-19 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0026 |
-0.28% |
2024-01-18 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0027 |
0.29% |
2024-01-17 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0053 |
-0.58% |
|
2024-01-16 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-01-15 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-12 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0030 |
-0.32% |
2024-01-11 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9257 |
0.9257 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0037 |
0.40% |
2024-01-10 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0023 |
-0.25% |
2024-01-09 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0026 |
0.28% |
2024-01-08 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0038 |
-0.41% |
2024-01-05 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0058 |
-0.62% |
2024-01-04 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0027 |
-0.29% |
2024-01-03 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0063 |
-0.67% |
2024-01-02 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9403 |
0.9403 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0057 |
-0.60% |
2023-12-29 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9460 |
0.9460 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0064 |
0.68% |