中银顺宁回报6个月持有混合C基金净值查询(011483)
今天最新净值
0.8898
0.0004 0.0400%
2024-02-28
- 累计净值:0.8898
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.8485亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:杨成
近一年,中银顺宁回报6个月持有混合C(011483)基金累计收益率-7.79%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-02-28 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-27 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-26 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-23 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8895 |
0.8895 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-22 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0018 |
0.20% |
2024-02-21 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0016 |
-0.18% |
2024-02-20 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8892 |
0.8892 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0015 |
0.17% |
2024-02-19 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-08 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-02-06 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-05 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0088 |
-0.98% |
2024-02-02 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8968 |
0.8968 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0043 |
-0.48% |
2024-02-01 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9011 |
0.9011 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0017 |
0.19% |
2024-01-31 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8994 |
0.8994 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0053 |
-0.59% |
2024-01-30 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9047 |
0.9047 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0020 |
-0.22% |
2024-01-29 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9067 |
0.9067 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0046 |
-0.50% |
2024-01-26 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0044 |
-0.48% |
2024-01-25 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9157 |
0.9157 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0035 |
0.38% |
2024-01-24 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9122 |
0.9122 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-23 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9118 |
0.9118 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0036 |
0.40% |
2024-01-22 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9082 |
0.9082 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0082 |
-0.89% |
2024-01-19 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0026 |
-0.28% |
2024-01-18 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0027 |
0.29% |
2024-01-17 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0053 |
-0.58% |
|
2024-01-16 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-01-15 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-12 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0030 |
-0.32% |
2024-01-11 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9257 |
0.9257 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0037 |
0.40% |
2024-01-10 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0023 |
-0.25% |
2024-01-09 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0026 |
0.28% |
2024-01-08 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0038 |
-0.41% |
2024-01-05 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0058 |
-0.62% |
2024-01-04 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0027 |
-0.29% |
2024-01-03 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0063 |
-0.67% |
2024-01-02 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9403 |
0.9403 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0057 |
-0.60% |
2023-12-29 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9460 |
0.9460 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0064 |
0.68% |
2023-12-28 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0035 |
0.37% |
2023-12-27 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9361 |
0.9361 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0006 |
0.06% |
2023-12-26 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0039 |
-0.42% |
2023-12-25 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9394 |
0.9394 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0003 |
0.03% |
2023-12-22 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0063 |
-0.67% |
2023-12-21 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9454 |
0.9454 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0046 |
0.49% |
2023-12-20 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9408 |
0.9408 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0046 |
-0.49% |
2023-12-19 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9454 |
0.9454 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0020 |
0.21% |
2023-12-18 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0025 |
-0.26% |
2023-12-15 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0024 |
-0.25% |
2023-12-14 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0020 |
-0.21% |
2023-12-13 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0005 |
0.05% |
2023-12-12 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9498 |
0.9498 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0003 |
0.03% |
2023-12-11 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0032 |
0.34% |
2023-12-08 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9463 |
0.9463 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0020 |
0.21% |
2023-12-07 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0008 |
0.08% |
2023-12-06 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0025 |
0.27% |
2023-12-05 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0055 |
-0.58% |
2023-12-04 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-12-01 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0031 |
0.33% |
2023-11-30 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-11-29 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9445 |
0.9445 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-11-28 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9449 |
0.9449 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0013 |
0.14% |
2023-11-27 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0004 |
0.04% |
2023-11-24 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0041 |
-0.43% |
2023-11-23 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9473 |
0.9473 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0014 |
0.15% |
2023-11-22 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0040 |
-0.42% |
2023-11-20 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9529 |
0.9529 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0035 |
0.37% |
2023-11-17 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0035 |
0.37% |
2023-11-16 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0028 |
-0.30% |
2023-11-15 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9487 |
0.9487 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0006 |
0.06% |
2023-11-14 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0013 |
0.14% |
2023-11-13 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0016 |
0.17% |
2023-11-10 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-11-09 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0015 |
-0.16% |
2023-11-08 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9472 |
0.9472 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0015 |
0.16% |
2023-11-07 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0026 |
0.28% |
2023-11-06 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0052 |
0.55% |
2023-11-03 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0019 |
0.20% |
2023-11-02 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0009 |
-0.10% |
2023-11-01 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0011 |
-0.12% |
2023-10-31 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0016 |
-0.17% |
2023-10-30 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0044 |
0.47% |
2023-10-27 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0024 |
0.26% |
2023-10-26 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0007 |
0.08% |
2023-10-25 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0007 |
-0.08% |
2023-10-24 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0033 |
0.36% |
2023-10-23 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9295 |
0.9295 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0030 |
-0.32% |
2023-10-20 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9325 |
0.9325 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0029 |
-0.31% |
2023-10-19 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9354 |
0.9354 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0030 |
-0.32% |
2023-10-18 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0029 |
-0.31% |
2023-10-17 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0020 |
-0.21% |
2023-10-16 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0042 |
-0.44% |
2023-10-13 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-10-12 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0024 |
-0.25% |
2023-10-11 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0006 |
0.06% |
2023-10-10 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9498 |
0.9498 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0024 |
-0.25% |
2023-10-09 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9522 |
0.9522 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0006 |
0.06% |
2023-09-28 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0030 |
0.32% |
2023-09-27 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0028 |
0.30% |
2023-09-26 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0012 |
0.13% |
2023-09-25 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0012 |
-0.13% |
2023-09-22 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0032 |
0.34% |
2023-09-21 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-09-20 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9428 |
0.9428 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0011 |
-0.12% |
2023-09-19 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9439 |
0.9439 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0016 |
-0.17% |
2023-09-18 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9455 |
0.9455 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0009 |
-0.10% |
2023-09-15 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0014 |
-0.15% |
2023-09-14 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0013 |
-0.14% |
2023-09-13 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0036 |
-0.38% |
2023-09-12 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9527 |
0.9527 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-09-11 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0022 |
0.23% |
2023-09-08 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9511 |
0.9511 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-09-07 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9513 |
0.9513 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0035 |
-0.37% |
2023-09-06 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-09-05 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0015 |
-0.16% |
2023-09-04 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9569 |
0.9569 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0011 |
-0.11% |
2023-09-01 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0024 |
-0.25% |
2023-08-31 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-08-30 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0030 |
0.31% |
2023-08-29 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9576 |
0.9576 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0061 |
0.64% |
2023-08-28 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0006 |
0.06% |
2023-08-25 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9509 |
0.9509 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0057 |
-0.60% |
2023-08-24 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9566 |
0.9566 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0009 |
0.09% |
2023-08-23 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0044 |
-0.46% |
2023-08-22 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9601 |
0.9601 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0019 |
0.20% |
2023-08-21 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0001 |
0.01% |
2023-08-18 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0025 |
-0.26% |
2023-08-17 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0011 |
0.11% |
2023-08-16 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0026 |
-0.27% |
2023-08-15 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0021 |
-0.22% |
2023-08-14 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0041 |
0.43% |
2023-08-11 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9601 |
0.9601 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0027 |
-0.28% |
2023-08-10 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0007 |
-0.07% |
2023-08-09 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0054 |
-0.56% |
2023-08-08 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0051 |
-0.52% |
2023-08-07 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0018 |
0.19% |
2023-08-04 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0029 |
0.30% |
2023-08-03 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0014 |
0.14% |
2023-08-02 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0011 |
-0.11% |
2023-08-01 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0002 |
0.02% |
2023-07-31 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0009 |
0.09% |
2023-07-28 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0038 |
0.39% |
2023-07-27 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-07-26 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0033 |
-0.34% |
2023-07-25 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0002 |
0.02% |
2023-07-24 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0011 |
0.11% |
2023-07-21 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0001 |
0.01% |
2023-07-20 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0068 |
-0.70% |
2023-07-19 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-07-18 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0024 |
-0.25% |
2023-07-17 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0062 |
-0.63% |
2023-07-14 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0019 |
0.19% |
2023-07-13 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0027 |
0.28% |
2023-07-12 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0099 |
-1.00% |
2023-07-11 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0022 |
0.22% |
2023-07-10 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0005 |
0.05% |
2023-07-07 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0045 |
-0.45% |
2023-07-06 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-07-05 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0056 |
-0.56% |
2023-07-04 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0020 |
0.20% |
2023-07-03 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9934 |
0.9934 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0106 |
-1.06% |
2023-06-30 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0038 |
0.38% |
2023-06-29 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0079 |
0.80% |
2023-06-28 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0038 |
-0.38% |
2023-06-27 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0050 |
0.50% |
2023-06-26 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0061 |
-0.61% |
2023-06-21 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9972 |
0.9972 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0138 |
-1.36% |
2023-06-20 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0093 |
0.93% |
2023-06-19 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
1.0017 |
1.0017 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0110 |
1.11% |
2023-06-16 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0042 |
0.43% |
2023-06-15 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0060 |
-0.60% |
2023-06-14 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0056 |
0.57% |
2023-06-13 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0070 |
0.71% |
2023-06-12 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0009 |
0.09% |
2023-06-09 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0161 |
1.67% |
2023-06-08 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0100 |
-1.03% |
2023-06-07 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0015 |
0.15% |
2023-06-06 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0051 |
-0.52% |
2023-06-05 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0048 |
0.49% |
2023-06-02 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0017 |
0.18% |
2023-06-01 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0030 |
0.31% |
2023-05-31 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0059 |
0.61% |
2023-05-30 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0086 |
0.90% |
2023-05-29 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9525 |
0.9525 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0031 |
0.33% |
2023-05-26 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0041 |
0.43% |
2023-05-25 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9453 |
0.9453 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0016 |
0.17% |
2023-05-24 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0017 |
0.18% |
2023-05-23 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9420 |
0.9420 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0015 |
-0.16% |
2023-05-22 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0034 |
-0.36% |
2023-05-19 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0025 |
-0.26% |
2023-05-18 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0091 |
0.97% |
2023-05-17 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9403 |
0.9403 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0009 |
-0.10% |
2023-05-16 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9412 |
0.9412 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0138 |
-1.45% |
2023-05-15 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0058 |
-0.60% |
2023-05-12 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0050 |
-0.52% |
2023-05-11 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0038 |
0.40% |
2023-05-10 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0019 |
-0.20% |
2023-05-09 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0052 |
-0.54% |
2023-05-08 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0032 |
0.33% |
2023-05-05 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-05-04 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0015 |
0.16% |