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中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(016084)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9251 -0.0024 -0.2600% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.8722 0.0001 0.0099%

累计净值：0.9251
成立日期：2022-06-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

近一季中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016084)基金累计收益率-1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8721	0.8721	0.8745	0.8745	-0.0024	-0.27%
2024-04-18	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8745	0.8745	0.8749	0.8749	-0.0004	-0.05%
2024-04-17	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8749	0.8749	0.8623	0.8623	0.0126	1.46%
2024-04-15	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8761	0.8761	0.8764	0.8764	-0.0003	-0.03%
2024-04-12	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8764	0.8764	0.8767	0.8767	-0.0003	-0.03%
2024-04-11	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8767	0.8767	0.8763	0.8763	0.0004	0.05%
2024-04-10	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8763	0.8763	0.8831	0.8831	-0.0068	-0.77%
2024-04-09	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8831	0.8831	0.8787	0.8787	0.0044	0.50%
2024-04-08	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8787	0.8787	0.8847	0.8847	-0.0060	-0.68%
2024-04-03	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.8847	0.8847	0.8863	0.8863	-0.0016	-0.18%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合A	0.7220	3.00%
中银颐利混合C	0.7160	2.87%
中银鑫新消费成长混合C	0.8031	2.20%
中银鑫新消费成长混合A	0.8116	2.20%
中银卓越成长混合A	0.8228	2.19%
中银卓越成长混合C	0.8196	2.18%
中银主题策略混合A	3.3060	2.10%
中银收益	1.1101	2.04%
中银行业优选	0.8612	1.88%
中银研究精选A	0.5670	1.61%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%
银华数字经济股票发起式A	0.8593	5.79%
银华数字经济股票发起式C	0.8560	5.78%