中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF))基金净值查询(016084)

今天最新净值 0.9933 0.0037 0.37% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9933
成立日期：2022-06-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5517亿
最近资产：0.52亿
基金公司：中银基金
基金经理：姚卫巍邢秋羽

近一季中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A|中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016084)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9913	0.9913	0.9933	0.9933	-0.0020	-0.20%
2025-12-12	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9933	0.9933	0.9896	0.9896	0.0037	0.37%
2025-12-11	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9896	0.9896	0.9922	0.9922	-0.0026	-0.26%
2025-12-10	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9922	0.9922	0.9907	0.9907	0.0015	0.15%
2025-12-09	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9907	0.9907	0.9941	0.9941	-0.0034	-0.34%
2025-12-08	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9941	0.9941	0.9935	0.9935	0.0006	0.06%
2025-12-05	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9898	0.9898	0.0037	0.37%
2025-12-04	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9898	0.9898	0.9896	0.9896	0.0002	0.02%
2025-12-03	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9896	0.9896	0.9912	0.9912	-0.0016	-0.16%
2025-12-02	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9912	0.9912	0.9932	0.9932	-0.0020	-0.20%

2025-12-01	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9932	0.9932	0.9904	0.9904	0.0028	0.28%
2025-11-28	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9904	0.9904	0.9880	0.9880	0.0024	0.24%
2025-11-27	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9880	0.9880	0.9880	0.9880	0.0000	0.00%
2025-11-26	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9880	0.9880	0.9874	0.9874	0.0006	0.06%
2025-11-25	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9874	0.9874	0.9840	0.9840	0.0034	0.35%
2025-11-24	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9814	0.9814	0.0026	0.26%
2025-11-21	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9814	0.9814	0.9895	0.9895	-0.0081	-0.82%
2025-11-20	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9895	0.9895	0.9913	0.9913	-0.0018	-0.18%
2025-11-19	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9913	0.9913	0.9902	0.9902	0.0011	0.11%
2025-11-18	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9902	0.9902	0.9937	0.9937	-0.0035	-0.35%
2025-11-17	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9960	0.9960	-0.0023	-0.23%
2025-11-14	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9960	0.9960	1.0002	1.0002	-0.0042	-0.42%
2025-11-13	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	1.0002	1.0002	0.9970	0.9970	0.0032	0.32%
2025-11-12	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9962	0.9962	0.0008	0.08%
2025-11-11	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9962	0.9962	0.9967	0.9967	-0.0005	-0.05%

2025-11-10	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9941	0.9941	0.0026	0.26%
2025-11-07	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9941	0.9941	0.9956	0.9956	-0.0015	-0.15%
2025-11-06	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9956	0.9956	0.9924	0.9924	0.0032	0.32%
2025-11-05	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9924	0.9924	0.9919	0.9919	0.0005	0.05%
2025-11-04	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9919	0.9919	0.9952	0.9952	-0.0033	-0.33%
2025-11-03	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9943	0.9943	0.0009	0.09%
2025-10-31	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9944	0.9944	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9969	0.9969	-0.0025	-0.25%
2025-10-29	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9969	0.9969	0.9944	0.9944	0.0025	0.25%
2025-10-28	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9965	0.9965	-0.0021	-0.21%
2025-10-27	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9930	0.9930	0.0035	0.35%
2025-10-24	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9897	0.9897	0.0033	0.33%
2025-10-23	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9897	0.9897	0.9902	0.9902	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9902	0.9902	0.9924	0.9924	-0.0022	-0.22%
2025-10-21	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9924	0.9924	0.9889	0.9889	0.0035	0.35%
2025-10-20	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9889	0.9889	0.9878	0.9878	0.0011	0.11%
2025-10-17	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9914	0.9914	-0.0036	-0.36%
2025-10-16	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9914	0.9914	0.9914	0.9914	0.0000	0.00%
2025-10-15	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9914	0.9914	0.9878	0.9878	0.0036	0.36%
2025-10-14	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9903	0.9903	-0.0025	-0.25%
2025-10-13	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9903	0.9903	0.9899	0.9899	0.0004	0.04%
2025-10-10	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9913	0.9913	-0.0014	-0.14%
2025-09-26	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9864	0.9864	0.9875	0.9875	-0.0011	-0.11%
2025-09-25	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9875	0.9875	0.9883	0.9883	-0.0008	-0.08%
2025-09-24	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9883	0.9883	0.9877	0.9877	0.0006	0.06%
2025-09-23	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9877	0.9877	0.9879	0.9879	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9879	0.9879	0.9870	0.9870	0.0009	0.09%
2025-09-19	016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9870	0.9870	0.9882	0.9882	-0.0012	-0.12%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.58%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.58%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.23%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.23%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.11%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.11%
中银新动力股票A	0.8990	3.00%
中银主题策略混合A	4.6860	2.97%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	2.97%
中银新趋势混合A	2.0180	2.97%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%