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中银瑞利混合A - 基金主页(代码:002413)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1220 0.0020 0.18%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5030
成立日期：2016-02-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2055亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：中银基金
基金经理：苗婷

中银瑞利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-10	分红	每份派现金0.0500元
2021-08-13	2021-08-13	2021-08-17	分红	每份派现金0.0500元
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-05	分红	每份派现金0.0570元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-18	分红	每份派现金0.0560元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	分红	每份派现金0.0260元

中银瑞利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601006	大秦铁路	5.9400	1.96%	-0.56%
600941	中国移动	0.3700	1.53%	-0.98%
600900	长江电力	1.1300	1.11%	-1.11%
601816	京沪高铁	4.2400	0.99%	-0.96%
002832	比音勒芬	0.4900	0.77%	-0.66%
600519	贵州茅台	0.0100	0.75%	-0.12%
603233	大参林	0.5600	0.70%	-2.01%
600887	伊利股份	0.5200	0.65%	-0.27%
600276	恒瑞医药	0.2100	0.45%	0.13%
002020	京新药业	0.7700	0.44%	3.66%

中银瑞利混合A(002413)基金档案

基金代码	002413	基金简称	中银瑞利混合A	基金全称
发行日期	2016-02-01~2016-02-01	成立日期	2016-02-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	苗婷	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.21亿元	最近份额	0.2055亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新经济灵活配置混合A	2.4560	2.42%
中银研究精选A	0.9020	2.27%
中银新能源产业股票A	1.2022	2.18%
中银新能源产业股票C	1.1872	2.18%
中银美丽中国	2.5680	2.03%
中银卓越成长混合A	1.2175	2.02%
中银卓越成长混合C	1.2048	2.02%
中银周期优选混合发起A	1.5626	1.94%
中银周期优选混合发起C	1.5541	1.93%
中银智能A	2.5780	1.86%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时荣丰回报灵活配置混合A	1.4580	5.31%
博时荣丰回报灵活配置混合C	1.4178	5.30%
财通福鑫	4.5728	5.27%
科创投资	2.7917	5.21%
博时科创主题混合(LOF)C	2.7515	5.20%
财通成长优选混合C	2.2690	5.14%
财通成长优选混合A	3.9470	5.11%
广发百发大数据精选混合E	1.3820	5.02%
银华互联网主题灵活配置混合C	2.3000	5.02%
银华互联网主题灵活配置混合A	2.3310	5.00%