| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-05 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
| 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601006 | 大秦铁路 | 5.9400 | 1.96% | 0.66% |
| 600941 | 中国移动 | 0.3700 | 1.53% | 1.53% |
| 600900 | 长江电力 | 1.1300 | 1.11% | 0.19% |
| 601816 | 京沪高铁 | 4.2400 | 0.99% | -0.19% |
| 002832 | 比音勒芬 | 0.4900 | 0.77% | 0.99% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 0.75% | -1.44% |
| 603233 | 大参林 | 0.5600 | 0.70% | 0.09% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.5200 | 0.65% | -0.14% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.2100 | 0.45% | -1.58% |
| 002020 | 京新药业 | 0.7700 | 0.44% | -1.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 103.3002 | 0.81% | |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5747 | 0.79% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5924 | 0.59% |
| 中银稳进策略混合A | 1.3982 | 0.50% |
| 中银双息回报混合A | 1.5889 | 0.49% |
| 中银优秀企业 | 1.7160 | 0.47% |
| 中银黄金 | 5.4903 | 0.43% |
| 中银中小盘 | 2.1740 | 0.42% |
| 中银上海金ETF联接A | 1.3359 | 0.40% |
| 中银上海金ETF联接C | 1.3194 | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
