收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.90% | -0.16% | 0.48% | 1.41% | 4.12% | 6.53% | - | 8.77% |
同类排名 | 1760/3093 | 2298/3177 | 880/3140 | 1447/3059 | 1144/2721 | 1279/2345 | 0/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
103.2346 | 0.74% | |
103.2346 | 0.74% | |
中银上海金ETF联接A | 1.2298 | 0.42% |
中银上海金ETF联接C | 1.2149 | 0.42% |
中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0631 | 0.16% |
中银中债1-3年期国开行债券指数A | 1.0317 | 0.14% |
中银泰享定期开放债券 | 1.0251 | 0.13% |
中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0146 | 0.13% |
中银中债1-5年期国开行债券指数 | 1.0422 | 0.12% |
中银上清所0-5年农发行债券指数 | 1.0182 | 0.12% |