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中银嘉享3个月定开债 - 基金主页(代码:012134)

今天最新净值 1.0456 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0856
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.0004亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:白洁 陈鹄飞 刘筱筠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.90% -0.16% 0.48% 1.41% 4.12% 6.53% - 8.77%
同类排名 1760/3093 2298/3177 880/3140 1447/3059 1144/2721 1279/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-24 分红 每份派现金0.0100元
2022-05-10 2022-05-10 2022-05-12 分红 每份派现金0.0100元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分红 每份派现金0.0100元
中银嘉享3个月定开债(012134)基金档案
基金代码 012134 基金简称 中银嘉享3个月定期开放债券 基金全称
发行日期 2021-06-04~2021-06-28 成立日期 基金类型
基金经理 白洁 陈鹄飞 刘筱筠 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 6.0004亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率