中银嘉享3个月定开债基金净值查询(012134)
今天最新净值
1.0193
-0.0010 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值:1.0943
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.0004亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:白洁 陈鹄飞 刘筱筠
近一周,中银嘉享3个月定开债(012134)基金累计收益率-0.16%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012134 |
中银嘉享3个月定开债 |
1.0193 |
1.0943 |
1.0203 |
1.0953 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-04-25 |
012134 |
中银嘉享3个月定开债 |
1.0203 |
1.0953 |
1.0203 |
1.0953 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
012134 |
中银嘉享3个月定开债 |
1.0203 |
1.0953 |
1.0211 |
1.0961 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-04-23 |
012134 |
中银嘉享3个月定开债 |
1.0211 |
1.0961 |
1.0204 |
1.0954 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-22 |
012134 |
中银嘉享3个月定开债 |
1.0204 |
1.0954 |
1.0196 |
1.0946 |
0.0008 |
0.08% |